AYRA VOYAGE S.R.L.
CUI: 38654401
J2018000010130
SRL
Constanţa, Sat Agigea, Comuna Agigea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38654401
Cod înmatriculare
J2018000010130
EUID
ROONRC.J2018000010130
Data înmatriculării
2018-01-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Agigea, Comuna Agigea, EMIL RACOVIŢĂ, 16, LOTURILE NR. 14, 15, ZONA STEAUA DE MARE
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Agigea, Comuna Agigea
Stradă:
EMIL RACOVIŢĂ
Număr:
16
Completare adresă:
LOTURILE NR. 14, 15, ZONA STEAUA DE MARE
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 227.637 RON | 229.128 RON | 127.717 RON | 98.753 RON | 101.411 RON | 168.024 RON | 0 RON | 168.024 RON | 98.993 RON | 69.031 RON | 3.413 RON | 5.373 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 263.398 RON | 263.422 RON | 212.720 RON | 47.690 RON | 50.702 RON | 134.555 RON | 895 RON | 133.660 RON | 116.482 RON | 18.073 RON | 1.184 RON | 40.918 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 427.022 RON | 476.513 RON | 513.464 RON | −40.686 RON | −36.951 RON | 984.656 RON | 755.024 RON | 229.632 RON | 67.356 RON | 917.300 RON | 44.450 RON | 46.769 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 637.887 RON | 642.005 RON | 423.281 RON | 212.630 RON | 218.724 RON | 922.886 RON | 745.484 RON | 177.402 RON | 212.870 RON | 710.016 RON | 23.351 RON | 35.656 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 564.606 RON | 570.868 RON | 290.889 RON | 275.099 RON | 279.979 RON | 1.011.903 RON | 728.849 RON | 283.054 RON | 487.969 RON | 523.934 RON | 23.756 RON | 177.508 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 659.647 RON | 659.973 RON | 406.001 RON | 209.425 RON | 253.972 RON | 911.018 RON | 776.956 RON | 134.062 RON | 697.394 RON | 213.624 RON | 0 RON | 95.958 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RIZEA CRISTIAN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
659,6 K RON
Rezultat Net 2024
209,4 K RON
Total Active 2024
911,0 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 227,6 K RON | 263,4 K RON | 427,0 K RON | 637,9 K RON | 564,6 K RON | 659,6 K RON |
| Venituri totale | 229,1 K RON | 263,4 K RON | 476,5 K RON | 642,0 K RON | 570,9 K RON | 660,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 127,7 K RON | 212,7 K RON | 513,5 K RON | 423,3 K RON | 290,9 K RON | 406,0 K RON |
| Rezultat net | 98,8 K RON | 47,7 K RON | −40,7 K RON | 212,6 K RON | 275,1 K RON | 209,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 790,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,63 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,26 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate777,0 K RON (85.3%)
Active circulante134,1 K RON (14.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe96,0 K RON
Numerar38,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,87 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
38,5%
Marjă netă
31,8%
ROA
23,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 69,0 K RON | 168,0 K RON | 41,1% |
| 2020 | 18,1 K RON | 134,6 K RON | 13,4% |
| 2021 | 917,3 K RON | 984,7 K RON | 93,2% |
| 2022 | 710,0 K RON | 922,9 K RON | 76,9% |
| 2023 | 523,9 K RON | 1,01 M RON | 51,8% |
| 2024 | 213,6 K RON | 911,0 K RON | 23,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 227,6 K RON | 263,4 K RON | 427,0 K RON | 637,9 K RON | 564,6 K RON | 659,6 K RON | ▲ 16,8% |
| Rezultat net | 98,8 K RON | 47,7 K RON | −40,7 K RON | 212,6 K RON | 275,1 K RON | 209,4 K RON | ▼ 23,9% |
| Total active | 168,0 K RON | 134,6 K RON | 984,7 K RON | 922,9 K RON | 1,01 M RON | 911,0 K RON | ▼ 10,0% |
| Capitaluri proprii | 99,0 K RON | 116,5 K RON | 67,4 K RON | 212,9 K RON | 488,0 K RON | 697,4 K RON | ▲ 42,9% |
| Datorii totale | 69,0 K RON | 18,1 K RON | 917,3 K RON | 710,0 K RON | 523,9 K RON | 213,6 K RON | ▼ 59,2% |
| Lichiditate curentă | 2,43 | 7,40 | 0,25 | 0,25 | 0,54 | 0,63 | ▲ 16,2% |
| Marjă netă (%) | 43,38 | 18,11 | -9,53 | 33,33 | 48,72 | 31,75 | ▼ 34,8% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 25 | 63 | 73 | 78 | ▲ 6,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (209,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 790,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.