TOP FORAJ BUCOVINA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Suceava, Oraş Cajvana, 1896, 727100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.475.077 RON | 3.060.265 RON | 1.972.208 RON | 1.014.161 RON | 1.088.057 RON | 6.183.126 RON | 3.830.348 RON | 2.352.778 RON | 4.178.144 RON | 621.553 RON | 298.908 RON | 496.976 RON | 1.383.429 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 2.780.212 RON | 3.769.388 RON | 3.061.221 RON | 582.443 RON | 708.167 RON | 4.883.997 RON | 2.215.154 RON | 2.668.843 RON | 3.479.420 RON | 585.439 RON | 46.806 RON | 2.608.281 RON | 819.138 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,48 M RON | 2,78 M RON |
| Venituri totale | 3,06 M RON | 3,77 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,97 M RON | 3,06 M RON |
| Rezultat net | 1,01 M RON | 582,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,09 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,56 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,48 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 8,34 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 59,40 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,07 |
| Durata încasare (zile) | 342 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 621,6 K RON | 6,18 M RON | 10,1% |
| 2025 | 585,4 K RON | 4,88 M RON | 12,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,48 M RON | 2,78 M RON | ▲ 12,3% |
| Rezultat net | 1,01 M RON | 582,4 K RON | ▼ 42,6% |
| Total active | 6,18 M RON | 4,88 M RON | ▼ 21,0% |
| Capitaluri proprii | 4,18 M RON | 3,48 M RON | ▼ 16,7% |
| Datorii totale | 621,6 K RON | 585,4 K RON | ▼ 5,8% |
| Lichiditate curentă | 3,79 | 4,56 | ▲ 20,4% |
| Marjă netă (%) | 40,97 | 20,95 | ▼ 48,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (582,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.56), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,09 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.