ALDO CAFFE BUCOVINA S.R.L.
CUI: 38691051
J2018000049334
SRL
Suceava, Sat Gălăneşti, Comuna Gălăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38691051
Cod înmatriculare
J2018000049334
EUID
ROONRC.J2018000049334
Data înmatriculării
2018-01-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Gălăneşti, Comuna Gălăneşti, 2 A, 727280
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Gălăneşti, Comuna Gălăneşti
Număr:
2 A
Cod poștal:
727280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 173.544 RON | 226.971 RON | 239.267 RON | −14.043 RON | −12.296 RON | 415.222 RON | 154.280 RON | 260.942 RON | −109.585 RON | 524.807 RON | 199.598 RON | 35.542 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 434.143 RON | 461.143 RON | 439.452 RON | 17.609 RON | 21.691 RON | 688.389 RON | 132.161 RON | 556.228 RON | −92.150 RON | 780.539 RON | 177.383 RON | 12.196 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 865.145 RON | 935.774 RON | 829.466 RON | 97.918 RON | 106.308 RON | 831.996 RON | 164.437 RON | 667.559 RON | 5.768 RON | 826.228 RON | 165.947 RON | 166.880 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 719.276 RON | 720.037 RON | 504.911 RON | 208.472 RON | 215.126 RON | 682.205 RON | 141.658 RON | 540.547 RON | 5.768 RON | 676.437 RON | 245.395 RON | 201.801 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 384.161 RON | 405.523 RON | 435.158 RON | −33.508 RON | −29.635 RON | 681.475 RON | 144.470 RON | 537.005 RON | −30.739 RON | 712.214 RON | 95.946 RON | 335.660 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 330.234 RON | 414.483 RON | 348.702 RON | 55.249 RON | 65.781 RON | 450.652 RON | 308.079 RON | 142.573 RON | 24.510 RON | 426.142 RON | 93.903 RON | 5.954 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (3)
ŞORODOC VASILE
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
ŞORODOC LENUŢA-EMILIA
administrator
Municipiul Rădăuţi, Suceava, România
ŞORODOC ALDO-CONSTANTIN
administrator
TORINO, Italia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Prelucrarea ceaiului și cafelei
- Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
330,2 K RON
Rezultat Net 2024
55,2 K RON
Total Active 2024
450,7 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 173,5 K RON | 434,1 K RON | 865,1 K RON | 719,3 K RON | 384,2 K RON | 330,2 K RON |
| Venituri totale | 227,0 K RON | 461,1 K RON | 935,8 K RON | 720,0 K RON | 405,5 K RON | 414,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 239,3 K RON | 439,5 K RON | 829,5 K RON | 504,9 K RON | 435,2 K RON | 348,7 K RON |
| Rezultat net | −14,0 K RON | 17,6 K RON | 97,9 K RON | 208,5 K RON | −33,5 K RON | 55,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 533,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate308,1 K RON (68.4%)
Active circulante142,6 K RON (31.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri93,9 K RON
Creanțe6,0 K RON
Numerar42,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,52 |
| Durata stocaj (zile) | 104 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 55,46 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,9%
Marjă netă
16,7%
ROA
12,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 524,8 K RON | 415,2 K RON | 126,4% |
| 2020 | 780,5 K RON | 688,4 K RON | 113,4% |
| 2021 | 826,2 K RON | 832,0 K RON | 99,3% |
| 2022 | 676,4 K RON | 682,2 K RON | 99,2% |
| 2023 | 712,2 K RON | 681,5 K RON | 104,5% |
| 2024 | 426,1 K RON | 450,7 K RON | 94,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 173,5 K RON | 434,1 K RON | 865,1 K RON | 719,3 K RON | 384,2 K RON | 330,2 K RON | ▼ 14,0% |
| Rezultat net | −14,0 K RON | 17,6 K RON | 97,9 K RON | 208,5 K RON | −33,5 K RON | 55,2 K RON | ▲ 264,9% |
| Total active | 415,2 K RON | 688,4 K RON | 832,0 K RON | 682,2 K RON | 681,5 K RON | 450,7 K RON | ▼ 33,9% |
| Capitaluri proprii | −109,6 K RON | −92,2 K RON | 5,8 K RON | 5,8 K RON | −30,7 K RON | 24,5 K RON | ▲ 179,7% |
| Datorii totale | 524,8 K RON | 780,5 K RON | 826,2 K RON | 676,4 K RON | 712,2 K RON | 426,1 K RON | ▼ 40,2% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 0,71 | 0,81 | 0,80 | 0,75 | 0,33 | ▼ 55,6% |
| Marjă netă (%) | -8,09 | 4,06 | 11,32 | 28,98 | -8,72 | 16,73 | ▲ 291,9% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 66 | 53 | 17 | 48 | ▲ 182,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (55,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 533,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.