TAMINIA POTIO S.R.L.
CUI: 38882116
J2018000108521
SRL
Giurgiu, Municipiul Giurgiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38882116
Cod înmatriculare
J2018000108521
EUID
ROONRC.J2018000108521
Data înmatriculării
2018-02-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Giurgiu, Municipiul Giurgiu, BUCUREŞTI, 202/5D, F, 3, 10, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Municipiul Giurgiu
Stradă:
BUCUREŞTI
Bloc:
202/5D
Scară:
F
Etaj:
3
Apartament:
10
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 59.449 RON | 59.449 RON | 57.016 RON | 806 RON | 2.433 RON | 45.325 RON | 1.208 RON | 44.117 RON | 3.443 RON | 41.882 RON | 24.577 RON | 13.095 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 58.099 RON | 58.466 RON | 60.077 RON | −3.243 RON | −1.611 RON | 50.710 RON | 0 RON | 50.710 RON | 200 RON | 50.510 RON | 28.572 RON | 12.955 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 118.115 RON | 118.135 RON | 108.402 RON | 6.261 RON | 9.733 RON | 70.189 RON | 2.754 RON | 67.435 RON | 6.461 RON | 63.728 RON | 41.421 RON | 19.320 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 160.665 RON | 170.275 RON | 149.023 RON | 17.009 RON | 21.252 RON | 81.176 RON | 4.935 RON | 76.241 RON | 17.469 RON | 63.707 RON | 43.040 RON | 26.691 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 116.941 RON | 116.971 RON | 125.633 RON | −9.618 RON | −8.662 RON | 65.890 RON | 2.137 RON | 63.753 RON | 7.849 RON | 58.041 RON | 35.610 RON | 12.080 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 158.279 RON | 158.279 RON | 142.017 RON | 12.439 RON | 16.262 RON | 110.595 RON | 612 RON | 109.983 RON | 12.639 RON | 97.956 RON | 63.741 RON | 39.598 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
URDEA RAOUL-OCTAVIAN
administrator
Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu ridicata al băuturilor
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
158,3 K RON
Rezultat Net 2024
12,4 K RON
Total Active 2024
110,6 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,4 K RON | 58,1 K RON | 118,1 K RON | 160,7 K RON | 116,9 K RON | 158,3 K RON |
| Venituri totale | 59,4 K RON | 58,5 K RON | 118,1 K RON | 170,3 K RON | 117,0 K RON | 158,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 57,0 K RON | 60,1 K RON | 108,4 K RON | 149,0 K RON | 125,6 K RON | 142,0 K RON |
| Rezultat net | 806 RON | −3,2 K RON | 6,3 K RON | 17,0 K RON | −9,6 K RON | 12,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 183,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate612 RON (0.6%)
Active circulante110,0 K RON (99.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri63,7 K RON
Creanțe39,6 K RON
Numerar6,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,48 |
| Durata stocaj (zile) | 147 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,00 |
| Durata încasare (zile) | 91 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,3%
Marjă netă
7,9%
ROA
11,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 41,9 K RON | 45,3 K RON | 92,4% |
| 2020 | 50,5 K RON | 50,7 K RON | 99,6% |
| 2021 | 63,7 K RON | 70,2 K RON | 90,8% |
| 2022 | 63,7 K RON | 81,2 K RON | 78,5% |
| 2023 | 58,0 K RON | 65,9 K RON | 88,1% |
| 2024 | 98,0 K RON | 110,6 K RON | 88,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,4 K RON | 58,1 K RON | 118,1 K RON | 160,7 K RON | 116,9 K RON | 158,3 K RON | ▲ 35,3% |
| Rezultat net | 806 RON | −3,2 K RON | 6,3 K RON | 17,0 K RON | −9,6 K RON | 12,4 K RON | ▲ 229,3% |
| Total active | 45,3 K RON | 50,7 K RON | 70,2 K RON | 81,2 K RON | 65,9 K RON | 110,6 K RON | ▲ 67,8% |
| Capitaluri proprii | 3,4 K RON | 200 RON | 6,5 K RON | 17,5 K RON | 7,8 K RON | 12,6 K RON | ▲ 61,0% |
| Datorii totale | 41,9 K RON | 50,5 K RON | 63,7 K RON | 63,7 K RON | 58,0 K RON | 98,0 K RON | ▲ 68,8% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 1,00 | 1,06 | 1,20 | 1,10 | 1,12 | ▲ 2,2% |
| Marjă netă (%) | 1,36 | -5,58 | 5,30 | 10,59 | -8,22 | 7,86 | ▲ 195,6% |
| Scor bonitate | 50 | 30 | 68 | 80 | 37 | 75 | ▲ 102,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (12,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 183,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 88.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.