RYN GRUP S.R.L.

CUI: 48185701 J2023000469527 SRL Giurgiu, Sat Gorneni, Comuna Iepureşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48185701
Cod înmatriculare J2023000469527
EUID ROONRC.J2023000469527
Data înmatriculării 2023-05-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Giurgiu, Sat Gorneni, Comuna Iepureşti, Dimitrie Gorneanu, 95, 87133

Țară: România
Județ: Giurgiu
Localitate: Sat Gorneni, Comuna Iepureşti
Stradă: Dimitrie Gorneanu
Număr: 95
Cod poștal: 87133

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 863 RON 863 RON 18.404 RON −17.541 RON −17.541 RON 18.084 RON 0 RON 18.084 RON −17.541 RON 35.625 RON 9.809 RON 5.143 RON 0 RON 0 RON 0
2024 80.427 RON 80.427 RON 84.960 RON −4.533 RON −4.533 RON 34.815 RON 0 RON 34.815 RON −21.774 RON 56.589 RON 13.389 RON 6.228 RON 0 RON 0 RON 1
2025 78.499 RON 78.499 RON 66.261 RON 10.280 RON 12.238 RON 49.554 RON 0 RON 49.554 RON −11.494 RON 61.048 RON 4.288 RON 4.425 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NICOLAE ALINA-VERONICA
administrator
Loc. Vălenii de Munte, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−11.494 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 123.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
78,5 K RON
Rezultat Net 2025
10,3 K RON
Total Active 2025
49,6 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 863 RON 80,4 K RON 78,5 K RON
Venituri totale 863 RON 80,4 K RON 78,5 K RON
Cheltuieli totale 18,4 K RON 85,0 K RON 66,3 K RON
Rezultat net −17,5 K RON −4,5 K RON 10,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 130,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−11.494 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,81 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,74 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,67 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,81 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante49,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,3 K RON
Creanțe4,4 K RON
Numerar40,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 18,31
Durata stocaj (zile) 20
Rotație creanțe (ori/an) 17,74
Durata încasare (zile) 21

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
15,6%
Marjă netă
13,1%
ROA
20,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 35,6 K RON 18,1 K RON 197,0%
2024 56,6 K RON 34,8 K RON 162,5%
2025 61,0 K RON 49,6 K RON 123,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 863 RON 80,4 K RON 78,5 K RON ▼ 2,4%
Rezultat net −17,5 K RON −4,5 K RON 10,3 K RON ▲ 326,8%
Total active 18,1 K RON 34,8 K RON 49,6 K RON ▲ 42,3%
Capitaluri proprii −17,5 K RON −21,8 K RON −11,5 K RON ▲ 47,2%
Datorii totale 35,6 K RON 56,6 K RON 61,0 K RON ▲ 7,9%
Lichiditate curentă 0,51 0,62 0,81 ▲ 31,9%
Marjă netă (%) -2.032,56 -5,64 13,10 ▲ 332,3%
Scor bonitate 24 37 55 ▲ 48,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 130,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 123.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.