SERVICII PUBLICE CERNA S.R.L.
CUI: 39074720
J2018000135363
SRL
Tulcea, Sat Cerna, Comuna Cerna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39074720
Cod înmatriculare
J2018000135363
EUID
ROONRC.J2018000135363
Data înmatriculării
2018-03-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Cerna, Comuna Cerna, ŞCOLII, 2, 827045, camera nr. 7
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Cerna, Comuna Cerna
Stradă:
ŞCOLII
Număr:
2
Cod poștal:
827045
Completare adresă:
camera nr. 7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 329.509 RON | 335.201 RON | 293.658 RON | 34.873 RON | 41.543 RON | 156.579 RON | 12.909 RON | 143.670 RON | 93.089 RON | 63.490 RON | 0 RON | 62.503 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 384.244 RON | 394.303 RON | 365.969 RON | 23.016 RON | 28.334 RON | 162.542 RON | 9.801 RON | 152.741 RON | 141.605 RON | 20.937 RON | 0 RON | 89.844 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 307.915 RON | 313.388 RON | 312.163 RON | 1.029 RON | 1.225 RON | 180.235 RON | 10.026 RON | 170.209 RON | 131.126 RON | 55.792 RON | 0 RON | 120.274 RON | 0 RON | 6.683 RON | 5 |
| 2022 | 406.727 RON | 424.903 RON | 407.692 RON | 14.457 RON | 17.211 RON | 199.878 RON | 10.026 RON | 189.852 RON | 145.069 RON | 85.918 RON | 0 RON | 99.679 RON | 0 RON | 31.109 RON | 4 |
| 2023 | 461.796 RON | 469.618 RON | 493.394 RON | −23.776 RON | −23.776 RON | 123.628 RON | 10.026 RON | 113.602 RON | 114.065 RON | 69.655 RON | 0 RON | 96.886 RON | 0 RON | 60.092 RON | 5 |
| 2024 | 611.310 RON | 619.963 RON | 590.929 RON | 22.461 RON | 29.034 RON | 193.293 RON | 10.026 RON | 183.267 RON | 136.526 RON | 56.767 RON | 0 RON | 87.076 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI GHEORGHE
administrator
Sat Traian, Tulcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Captarea, tratarea și distribuția apei
- Colectarea și epurarea apelor uzate
- Lucrări de instalații electrice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
611,3 K RON
Rezultat Net 2024
22,5 K RON
Total Active 2024
193,3 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 329,5 K RON | 384,2 K RON | 307,9 K RON | 406,7 K RON | 461,8 K RON | 611,3 K RON |
| Venituri totale | 335,2 K RON | 394,3 K RON | 313,4 K RON | 424,9 K RON | 469,6 K RON | 620,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 293,7 K RON | 366,0 K RON | 312,2 K RON | 407,7 K RON | 493,4 K RON | 590,9 K RON |
| Rezultat net | 34,9 K RON | 23,0 K RON | 1,0 K RON | 14,5 K RON | −23,8 K RON | 22,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 591,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,23 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,23 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,69 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,41 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,0 K RON (5.2%)
Active circulante183,3 K RON (94.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe87,1 K RON
Numerar96,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,02 |
| Durata încasare (zile) | 52 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,8%
Marjă netă
3,7%
ROA
11,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 63,5 K RON | 156,6 K RON | 40,6% |
| 2020 | 20,9 K RON | 162,5 K RON | 12,9% |
| 2021 | 55,8 K RON | 180,2 K RON | 31,0% |
| 2022 | 85,9 K RON | 199,9 K RON | 43,0% |
| 2023 | 69,7 K RON | 123,6 K RON | 56,3% |
| 2024 | 56,8 K RON | 193,3 K RON | 29,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 329,5 K RON | 384,2 K RON | 307,9 K RON | 406,7 K RON | 461,8 K RON | 611,3 K RON | ▲ 32,4% |
| Rezultat net | 34,9 K RON | 23,0 K RON | 1,0 K RON | 14,5 K RON | −23,8 K RON | 22,5 K RON | ▲ 194,5% |
| Total active | 156,6 K RON | 162,5 K RON | 180,2 K RON | 199,9 K RON | 123,6 K RON | 193,3 K RON | ▲ 56,4% |
| Capitaluri proprii | 93,1 K RON | 141,6 K RON | 131,1 K RON | 145,1 K RON | 114,1 K RON | 136,5 K RON | ▲ 19,7% |
| Datorii totale | 63,5 K RON | 20,9 K RON | 55,8 K RON | 85,9 K RON | 69,7 K RON | 56,8 K RON | ▼ 18,5% |
| Lichiditate curentă | 2,26 | 7,30 | 3,05 | 2,21 | 1,63 | 3,23 | ▲ 98,0% |
| Marjă netă (%) | 10,58 | 5,99 | 0,33 | 3,55 | -5,15 | 3,67 | ▲ 171,3% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 70 | 85 | 59 | 90 | ▲ 52,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (22,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.23), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.