GOSPODĂRIREA APELOR ŞI SERVICIILOR FRECĂŢEI SRL
CUI: 36480325
J36/420/2016
SRL
Tulcea, Sat Cataloi, Comuna Frecăţei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36480325
Cod înmatriculare
J36/420/2016
EUID
ROONRC.J36/420/2016
Data înmatriculării
2016-08-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Cataloi, Comuna Frecăţei, Principală, 29, 827076, camera nr.3
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Cataloi, Comuna Frecăţei
Stradă:
Principală
Număr:
29
Cod poștal:
827076
Completare adresă:
camera nr.3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 369.279 RON | 369.284 RON | 315.905 RON | 44.787 RON | 53.379 RON | 329.509 RON | 81 RON | 329.428 RON | 303.966 RON | 25.543 RON | 3.775 RON | 159.226 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 407.022 RON | 425.081 RON | 428.920 RON | −3.839 RON | −3.839 RON | 333.199 RON | 5.601 RON | 327.598 RON | 300.127 RON | 33.072 RON | 2.567 RON | 184.756 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 380.494 RON | 392.518 RON | 486.538 RON | −94.020 RON | −94.020 RON | 237.433 RON | 5.313 RON | 232.120 RON | 206.107 RON | 31.326 RON | 2.662 RON | 188.495 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 539.168 RON | 543.919 RON | 517.457 RON | 22.310 RON | 26.462 RON | 257.575 RON | 4.249 RON | 253.326 RON | 104.890 RON | 152.685 RON | 17.887 RON | 183.623 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 631.827 RON | 634.172 RON | 722.708 RON | −88.536 RON | −88.536 RON | 665.047 RON | 48.806 RON | 616.241 RON | 413.954 RON | 251.093 RON | 17.887 RON | 235.863 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 731.148 RON | 735.797 RON | 624.027 RON | 93.887 RON | 111.770 RON | 639.305 RON | 269.271 RON | 370.034 RON | 507.841 RON | 131.464 RON | 28.686 RON | 101.425 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PENIU SORINA-GABRIELA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
731,1 K RON
Rezultat Net 2024
93,9 K RON
Total Active 2024
639,3 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 369,3 K RON | 407,0 K RON | 380,5 K RON | 539,2 K RON | 631,8 K RON | 731,1 K RON |
| Venituri totale | 369,3 K RON | 425,1 K RON | 392,5 K RON | 543,9 K RON | 634,2 K RON | 735,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 315,9 K RON | 428,9 K RON | 486,5 K RON | 517,5 K RON | 722,7 K RON | 624,0 K RON |
| Rezultat net | 44,8 K RON | −3,8 K RON | −94,0 K RON | 22,3 K RON | −88,5 K RON | 93,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 774,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,81 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,60 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,83 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,86 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate269,3 K RON (42.1%)
Active circulante370,0 K RON (57.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,7 K RON
Creanțe101,4 K RON
Numerar239,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 25,49 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,21 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,3%
Marjă netă
12,8%
ROA
14,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 25,5 K RON | 329,5 K RON | 7,8% |
| 2020 | 33,1 K RON | 333,2 K RON | 9,9% |
| 2021 | 31,3 K RON | 237,4 K RON | 13,2% |
| 2022 | 152,7 K RON | 257,6 K RON | 59,3% |
| 2023 | 251,1 K RON | 665,0 K RON | 37,8% |
| 2024 | 131,5 K RON | 639,3 K RON | 20,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 369,3 K RON | 407,0 K RON | 380,5 K RON | 539,2 K RON | 631,8 K RON | 731,1 K RON | ▲ 15,7% |
| Rezultat net | 44,8 K RON | −3,8 K RON | −94,0 K RON | 22,3 K RON | −88,5 K RON | 93,9 K RON | ▲ 206,0% |
| Total active | 329,5 K RON | 333,2 K RON | 237,4 K RON | 257,6 K RON | 665,0 K RON | 639,3 K RON | ▼ 3,9% |
| Capitaluri proprii | 304,0 K RON | 300,1 K RON | 206,1 K RON | 104,9 K RON | 414,0 K RON | 507,8 K RON | ▲ 22,7% |
| Datorii totale | 25,5 K RON | 33,1 K RON | 31,3 K RON | 152,7 K RON | 251,1 K RON | 131,5 K RON | ▼ 47,6% |
| Lichiditate curentă | 12,90 | 9,91 | 7,41 | 1,66 | 2,45 | 2,81 | ▲ 14,7% |
| Marjă netă (%) | 12,13 | -0,94 | -24,71 | 4,14 | -14,01 | 12,84 | ▲ 191,6% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 57 | 75 | 72 | 100 | ▲ 38,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (93,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.81), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 774,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.