BANTUR FERMA S.R.L.

CUI: 39430828 J2018000293368 SRL Tulcea, Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Mihail Kogălniceanu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39430828
Cod înmatriculare J2018000293368
EUID ROONRC.J2018000293368
Data înmatriculării 2018-05-31
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Tulcea, Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Mihail Kogălniceanu, MIHAI EMINESCU, 31, 827145, birou nr. 2

Țară: România
Județ: Tulcea
Localitate: Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Mihail Kogălniceanu
Stradă: MIHAI EMINESCU
Număr: 31
Cod poștal: 827145
Completare adresă: birou nr. 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 213.748 RON 263.757 RON 107.845 RON 148.157 RON 155.912 RON 389.875 RON 0 RON 389.875 RON 148.357 RON 241.518 RON 231.430 RON 48.429 RON 0 RON 0 RON 0
2022 77.816 RON −117.220 RON 45.732 RON −165.286 RON −162.952 RON 986 RON 0 RON 986 RON −16.929 RON 17.915 RON 0 RON 785 RON 0 RON 0 RON 0
2023 5.400 RON 5.401 RON 33.812 RON −28.411 RON −28.411 RON 39.880 RON 20.000 RON 19.880 RON −45.340 RON 85.220 RON 0 RON 9.246 RON 0 RON 0 RON 1
2024 200.104 RON 200.131 RON 144.876 RON 53.293 RON 55.255 RON 116.375 RON 15.000 RON 101.375 RON 7.954 RON 108.421 RON 0 RON 96.597 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BĂNCILĂ CRISTELUŢA-MĂRIOARA
administrator
Sat Băiţa de sub Codru, Maramureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 93.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
200,1 K RON
Rezultat Net 2024
53,3 K RON
Total Active 2024
116,4 K RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 213,7 K RON 77,8 K RON 5,4 K RON 200,1 K RON
Venituri totale 263,8 K RON −117,2 K RON 5,4 K RON 200,1 K RON
Cheltuieli totale 107,8 K RON 45,7 K RON 33,8 K RON 144,9 K RON
Rezultat net 148,2 K RON −165,3 K RON −28,4 K RON 53,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 95,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,94 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,94 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,07 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate15,0 K RON (12.9%)
Active circulante101,4 K RON (87.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe96,6 K RON
Numerar4,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,07
Durata încasare (zile) 176

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
27,6%
Marjă netă
26,6%
ROA
45,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 241,5 K RON 389,9 K RON 62,0%
2022 17,9 K RON 986 RON 1.816,9%
2023 85,2 K RON 39,9 K RON 213,7%
2024 108,4 K RON 116,4 K RON 93,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 213,7 K RON 77,8 K RON 5,4 K RON 200,1 K RON ▲ 3.605,6%
Rezultat net 148,2 K RON −165,3 K RON −28,4 K RON 53,3 K RON ▲ 287,6%
Total active 389,9 K RON 986 RON 39,9 K RON 116,4 K RON ▲ 191,8%
Capitaluri proprii 148,4 K RON −16,9 K RON −45,3 K RON 8,0 K RON ▲ 117,5%
Datorii totale 241,5 K RON 17,9 K RON 85,2 K RON 108,4 K RON ▲ 27,2%
Lichiditate curentă 1,61 0,06 0,23 0,94 ▲ 300,8%
Marjă netă (%) 69,31 -212,41 -526,13 26,63 ▲ 105,1%
Scor bonitate 77 12 27 66 ▲ 144,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (53,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 93.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.