PROPER CĂTĂLIN INVEST S.R.L.
CUI: 39200055
J2018000313383
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39200055
Cod înmatriculare
J2018000313383
EUID
ROONRC.J2018000313383
Data înmatriculării
2018-04-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
34 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, ALEXANDRU CEL BUN, 20B, 1, 1, 14
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
ALEXANDRU CEL BUN
Număr:
20B
Bloc:
1
Etaj:
1
Apartament:
14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.704.057 RON | 8.434.086 RON | 6.667.411 RON | 1.663.264 RON | 1.766.675 RON | 2.043.255 RON | 3.243 RON | 2.040.012 RON | 1.923.788 RON | 129.939 RON | 43.124 RON | 728 RON | 0 RON | 10.472 RON | 15 |
| 2020 | 5.305.048 RON | 7.921.553 RON | 6.065.180 RON | 1.848.351 RON | 1.856.373 RON | 2.890.298 RON | 184.731 RON | 2.705.567 RON | 2.710.384 RON | 273.091 RON | 33.333 RON | 10.998 RON | 0 RON | 93.177 RON | 17 |
| 2021 | 6.647.798 RON | 7.353.407 RON | 4.563.994 RON | 2.779.780 RON | 2.789.413 RON | 3.412.126 RON | 394.801 RON | 3.017.325 RON | 2.874.693 RON | 619.823 RON | 20.578 RON | 14.819 RON | 0 RON | 82.390 RON | 27 |
| 2022 | 6.833.886 RON | 6.833.886 RON | 5.264.436 RON | 1.558.413 RON | 1.569.450 RON | 1.872.008 RON | 337.318 RON | 1.534.690 RON | 1.580.069 RON | 363.594 RON | 70.634 RON | 4.303 RON | 0 RON | 71.655 RON | 23 |
| 2023 | 7.124.850 RON | 7.186.195 RON | 5.509.640 RON | 1.611.197 RON | 1.676.555 RON | 1.935.048 RON | 803.735 RON | 1.131.313 RON | 1.611.679 RON | 372.967 RON | 659.601 RON | 151.840 RON | 23.000 RON | 72.598 RON | 22 |
| 2024 | 8.729.874 RON | 8.746.674 RON | 6.288.428 RON | 2.091.833 RON | 2.458.246 RON | 2.426.753 RON | 1.463.746 RON | 963.007 RON | 2.093.511 RON | 368.686 RON | 686.397 RON | 206.659 RON | 54.200 RON | 89.644 RON | 24 |
| 2025 | 9.722.862 RON | 9.890.257 RON | 7.731.009 RON | 1.864.922 RON | 2.159.248 RON | 2.978.627 RON | 2.010.190 RON | 968.437 RON | 1.866.934 RON | 1.266.614 RON | 70.510 RON | 821.340 RON | 33.600 RON | 188.521 RON | 34 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIACONESCU GABRIEL CĂTĂLIN
administrator
Oraş Bălceşti, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
9,72 M RON
Rezultat Net 2025
1,86 M RON
Total Active 2025
2,98 M RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,70 M RON | 5,31 M RON | 6,65 M RON | 6,83 M RON | 7,12 M RON | 8,73 M RON | 9,72 M RON |
| Venituri totale | 8,43 M RON | 7,92 M RON | 7,35 M RON | 6,83 M RON | 7,19 M RON | 8,75 M RON | 9,89 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,67 M RON | 6,07 M RON | 4,56 M RON | 5,26 M RON | 5,51 M RON | 6,29 M RON | 7,73 M RON |
| Rezultat net | 1,66 M RON | 1,85 M RON | 2,78 M RON | 1,56 M RON | 1,61 M RON | 2,09 M RON | 1,86 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,21 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,35 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,01 M RON (67.5%)
Active circulante968,4 K RON (32.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri70,5 K RON
Creanțe821,3 K RON
Numerar76,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 137,89 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,84 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,2%
Marjă netă
19,2%
ROA
62,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 129,9 K RON | 2,04 M RON | 6,4% |
| 2020 | 273,1 K RON | 2,89 M RON | 9,5% |
| 2021 | 619,8 K RON | 3,41 M RON | 18,2% |
| 2022 | 363,6 K RON | 1,87 M RON | 19,4% |
| 2023 | 373,0 K RON | 1,94 M RON | 19,3% |
| 2024 | 368,7 K RON | 2,43 M RON | 15,2% |
| 2025 | 1,27 M RON | 2,98 M RON | 42,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,70 M RON | 5,31 M RON | 6,65 M RON | 6,83 M RON | 7,12 M RON | 8,73 M RON | 9,72 M RON | ▲ 11,4% |
| Rezultat net | 1,66 M RON | 1,85 M RON | 2,78 M RON | 1,56 M RON | 1,61 M RON | 2,09 M RON | 1,86 M RON | ▼ 10,8% |
| Total active | 2,04 M RON | 2,89 M RON | 3,41 M RON | 1,87 M RON | 1,94 M RON | 2,43 M RON | 2,98 M RON | ▲ 22,7% |
| Capitaluri proprii | 1,92 M RON | 2,71 M RON | 2,87 M RON | 1,58 M RON | 1,61 M RON | 2,09 M RON | 1,87 M RON | ▼ 10,8% |
| Datorii totale | 129,9 K RON | 273,1 K RON | 619,8 K RON | 363,6 K RON | 373,0 K RON | 368,7 K RON | 1,27 M RON | ▲ 243,5% |
| Lichiditate curentă | 15,70 | 9,91 | 4,87 | 4,22 | 3,03 | 2,61 | 0,76 | ▼ 70,7% |
| Marjă netă (%) | 35,36 | 34,84 | 41,82 | 22,80 | 22,61 | 23,96 | 19,18 | ▼ 19,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 80 | 95 | 95 | 70 | ▼ 26,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,86 M RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,21 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.