PAPIRUS STORE S.R.L.
CUI: 39003525
J2018000379048
SRL
Bacău, Municipiul Moineşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39003525
Cod înmatriculare
J2018000379048
EUID
ROONRC.J2018000379048
Data înmatriculării
2018-03-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Moineşti, VASILE ALECSANDRI, FN
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 423.909 RON | 423.909 RON | 399.939 RON | 19.730 RON | 23.970 RON | 569.312 RON | 421.013 RON | 148.299 RON | 38.344 RON | 530.968 RON | 125.817 RON | 16.464 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 360.781 RON | 397.336 RON | 367.164 RON | 26.265 RON | 30.172 RON | 730.404 RON | 618.021 RON | 112.383 RON | 34.608 RON | 695.796 RON | 100.648 RON | 8.057 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 411.877 RON | 421.877 RON | 414.739 RON | 3.426 RON | 7.138 RON | 673.923 RON | 570.809 RON | 103.114 RON | 38.034 RON | 635.889 RON | 94.109 RON | 2.748 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 446.575 RON | 468.016 RON | 458.500 RON | 5.350 RON | 9.516 RON | 689.004 RON | 609.536 RON | 79.468 RON | 43.384 RON | 645.620 RON | 72.321 RON | 3.186 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 440.933 RON | 455.933 RON | 446.653 RON | 5.267 RON | 9.280 RON | 629.654 RON | 538.184 RON | 91.470 RON | 48.651 RON | 581.003 RON | 76.433 RON | 11.085 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 454.596 RON | 514.432 RON | 497.654 RON | 7.159 RON | 16.778 RON | 483.812 RON | 410.183 RON | 73.629 RON | 55.810 RON | 428.002 RON | 70.621 RON | 2.182 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂTĂLIN ILIE IRINA
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4743 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 9604 Activităţi de întreţinere corporală
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
454,6 K RON
Rezultat Net 2024
7,2 K RON
Total Active 2024
483,8 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 423,9 K RON | 360,8 K RON | 411,9 K RON | 446,6 K RON | 440,9 K RON | 454,6 K RON |
| Venituri totale | 423,9 K RON | 397,3 K RON | 421,9 K RON | 468,0 K RON | 455,9 K RON | 514,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 399,9 K RON | 367,2 K RON | 414,7 K RON | 458,5 K RON | 446,7 K RON | 497,7 K RON |
| Rezultat net | 19,7 K RON | 26,3 K RON | 3,4 K RON | 5,4 K RON | 5,3 K RON | 7,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 466,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate410,2 K RON (84.8%)
Active circulante73,6 K RON (15.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri70,6 K RON
Creanțe2,2 K RON
Numerar826 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,44 |
| Durata stocaj (zile) | 57 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 208,34 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,7%
Marjă netă
1,6%
ROA
1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 531,0 K RON | 569,3 K RON | 93,3% |
| 2020 | 695,8 K RON | 730,4 K RON | 95,3% |
| 2021 | 635,9 K RON | 673,9 K RON | 94,4% |
| 2022 | 645,6 K RON | 689,0 K RON | 93,7% |
| 2023 | 581,0 K RON | 629,7 K RON | 92,3% |
| 2024 | 428,0 K RON | 483,8 K RON | 88,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 423,9 K RON | 360,8 K RON | 411,9 K RON | 446,6 K RON | 440,9 K RON | 454,6 K RON | ▲ 3,1% |
| Rezultat net | 19,7 K RON | 26,3 K RON | 3,4 K RON | 5,4 K RON | 5,3 K RON | 7,2 K RON | ▲ 35,9% |
| Total active | 569,3 K RON | 730,4 K RON | 673,9 K RON | 689,0 K RON | 629,7 K RON | 483,8 K RON | ▼ 23,2% |
| Capitaluri proprii | 38,3 K RON | 34,6 K RON | 38,0 K RON | 43,4 K RON | 48,7 K RON | 55,8 K RON | ▲ 14,7% |
| Datorii totale | 531,0 K RON | 695,8 K RON | 635,9 K RON | 645,6 K RON | 581,0 K RON | 428,0 K RON | ▼ 26,3% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,16 | 0,16 | 0,12 | 0,16 | 0,17 | ▲ 9,3% |
| Marjă netă (%) | 4,65 | 7,28 | 0,83 | 1,20 | 1,19 | 1,57 | ▲ 31,9% |
| Scor bonitate | 38 | 43 | 46 | 46 | 38 | 58 | ▲ 52,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 466,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.