KEPS PRODUCTS S.R.L.
CUI: 25702418
J2018000396193
SRL
Harghita, Municipiul Topliţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25702418
Cod înmatriculare
J2018000396193
EUID
ROONRC.J2018000396193
Data înmatriculării
2018-08-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Harghita, Municipiul Topliţa, AVRAM IANCU, 77, 535700
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Municipiul Topliţa
Stradă:
AVRAM IANCU
Număr:
77
Cod poștal:
535700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.493.642 RON | 9.601.524 RON | 9.590.855 RON | 2.460 RON | 10.669 RON | 1.313.699 RON | 153.798 RON | 1.159.901 RON | 101.716 RON | 1.211.983 RON | 324.485 RON | 548.010 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 43.647.485 RON | 43.805.506 RON | 43.355.150 RON | 377.676 RON | 450.356 RON | 4.147.704 RON | 345.409 RON | 3.802.295 RON | 479.392 RON | 3.668.312 RON | 191.087 RON | 3.038.593 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 22.562.383 RON | 22.671.427 RON | 22.550.887 RON | 93.828 RON | 120.540 RON | 5.021.191 RON | 273.483 RON | 4.747.708 RON | 209.012 RON | 4.812.883 RON | 653.419 RON | 2.766.027 RON | 0 RON | 704 RON | 3 |
| 2022 | 44.212.049 RON | 44.326.593 RON | 44.259.312 RON | 50.921 RON | 67.281 RON | 5.149.711 RON | 205.654 RON | 4.944.057 RON | 240.749 RON | 4.909.666 RON | 824.532 RON | 3.848.758 RON | 0 RON | 704 RON | 3 |
| 2023 | 39.696.228 RON | 39.925.662 RON | 39.850.818 RON | 48.868 RON | 74.844 RON | 9.442.865 RON | 166.727 RON | 9.276.138 RON | 289.617 RON | 9.153.248 RON | 2.296.912 RON | 6.567.312 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 51.518.630 RON | 52.009.215 RON | 51.991.027 RON | 4.733 RON | 18.188 RON | 10.036.828 RON | 70.885 RON | 9.965.943 RON | 294.349 RON | 9.908.091 RON | 1.046.585 RON | 8.128.491 RON | 0 RON | 165.612 RON | 2 |
| 2025 | 62.531.454 RON | 62.984.716 RON | 62.881.223 RON | 83.016 RON | 103.493 RON | 11.519.477 RON | 52.877 RON | 11.466.600 RON | 377.366 RON | 11.142.111 RON | 890.601 RON | 10.255.074 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
POP ADRIAN
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4391 Activități de zidărie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
62,53 M RON
Rezultat Net 2025
83,0 K RON
Total Active 2025
11,52 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,49 M RON | 43,65 M RON | 22,56 M RON | 44,21 M RON | 39,70 M RON | 51,52 M RON | 62,53 M RON |
| Venituri totale | 9,60 M RON | 43,81 M RON | 22,67 M RON | 44,33 M RON | 39,93 M RON | 52,01 M RON | 62,98 M RON |
| Cheltuieli totale | 9,59 M RON | 43,36 M RON | 22,55 M RON | 44,26 M RON | 39,85 M RON | 51,99 M RON | 62,88 M RON |
| Rezultat net | 2,5 K RON | 377,7 K RON | 93,8 K RON | 50,9 K RON | 48,9 K RON | 4,7 K RON | 83,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 66,52 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,95 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate52,9 K RON (0.5%)
Active circulante11,47 M RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri890,6 K RON
Creanțe10,26 M RON
Numerar320,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 70,21 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,10 |
| Durata încasare (zile) | 60 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,2%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,21 M RON | 1,31 M RON | 92,3% |
| 2020 | 3,67 M RON | 4,15 M RON | 88,4% |
| 2021 | 4,81 M RON | 5,02 M RON | 95,9% |
| 2022 | 4,91 M RON | 5,15 M RON | 95,3% |
| 2023 | 9,15 M RON | 9,44 M RON | 96,9% |
| 2024 | 9,91 M RON | 10,04 M RON | 98,7% |
| 2025 | 11,14 M RON | 11,52 M RON | 96,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,49 M RON | 43,65 M RON | 22,56 M RON | 44,21 M RON | 39,70 M RON | 51,52 M RON | 62,53 M RON | ▲ 21,4% |
| Rezultat net | 2,5 K RON | 377,7 K RON | 93,8 K RON | 50,9 K RON | 48,9 K RON | 4,7 K RON | 83,0 K RON | ▲ 1.654,0% |
| Total active | 1,31 M RON | 4,15 M RON | 5,02 M RON | 5,15 M RON | 9,44 M RON | 10,04 M RON | 11,52 M RON | ▲ 14,8% |
| Capitaluri proprii | 101,7 K RON | 479,4 K RON | 209,0 K RON | 240,7 K RON | 289,6 K RON | 294,3 K RON | 377,4 K RON | ▲ 28,2% |
| Datorii totale | 1,21 M RON | 3,67 M RON | 4,81 M RON | 4,91 M RON | 9,15 M RON | 9,91 M RON | 11,14 M RON | ▲ 12,5% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 1,04 | 0,99 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,03 | ▲ 2,3% |
| Marjă netă (%) | 0,03 | 0,87 | 0,42 | 0,12 | 0,12 | 0,01 | 0,13 | ▲ 1.200,0% |
| Scor bonitate | 43 | 70 | 36 | 58 | 50 | 50 | 63 | ▲ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (83,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 66,52 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 96.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.