GERASTEF MOB S.R.L.
CUI: 38926468
J2018000406296
SRL
Prahova, Sat Albeşti-Muru, Comuna Albeşti-Paleologu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38926468
Cod înmatriculare
J2018000406296
EUID
ROONRC.J2018000406296
Data înmatriculării
2018-02-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
12 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Albeşti-Muru, Comuna Albeşti-Paleologu, ALBEŞTI-MURU, 211, 107011
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Albeşti-Muru, Comuna Albeşti-Paleologu
Stradă:
ALBEŞTI-MURU
Număr:
211
Cod poștal:
107011
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 170.013 RON | 170.013 RON | 133.087 RON | 35.998 RON | 36.926 RON | 120.602 RON | 23.140 RON | 97.462 RON | 51.033 RON | 69.569 RON | 59.779 RON | 36.064 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 133.259 RON | 136.312 RON | 109.329 RON | 25.999 RON | 26.983 RON | 196.552 RON | 54.132 RON | 142.420 RON | 77.032 RON | 119.520 RON | 112.509 RON | 28.660 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 265.837 RON | 265.837 RON | 194.030 RON | 69.147 RON | 71.807 RON | 309.333 RON | 147.473 RON | 161.860 RON | 144.260 RON | 165.073 RON | 92.313 RON | 57.847 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 402.295 RON | 402.295 RON | 325.498 RON | 74.480 RON | 76.797 RON | 491.133 RON | 266.397 RON | 224.736 RON | 121.821 RON | 369.312 RON | 138.806 RON | 67.249 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 858.817 RON | 858.834 RON | 846.793 RON | 3.287 RON | 12.041 RON | 754.207 RON | 436.929 RON | 317.278 RON | 222.028 RON | 532.179 RON | 70.863 RON | 160.622 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 893.964 RON | 893.964 RON | 948.712 RON | −54.748 RON | −54.748 RON | 640.332 RON | 424.714 RON | 215.618 RON | 41.077 RON | 599.255 RON | 66.580 RON | 118.880 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
PROOROCU GEORGE ADRIAN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 3100 Fabricarea de mobilă
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−54.748 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
894,0 K RON
Rezultat Net 2024
−54,7 K RON
Total Active 2024
640,3 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 170,0 K RON | 133,3 K RON | 265,8 K RON | 402,3 K RON | 858,8 K RON | 894,0 K RON |
| Venituri totale | 170,0 K RON | 136,3 K RON | 265,8 K RON | 402,3 K RON | 858,8 K RON | 894,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 133,1 K RON | 109,3 K RON | 194,0 K RON | 325,5 K RON | 846,8 K RON | 948,7 K RON |
| Rezultat net | 36,0 K RON | 26,0 K RON | 69,1 K RON | 74,5 K RON | 3,3 K RON | −54,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,05 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate424,7 K RON (66.3%)
Active circulante215,6 K RON (33.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri66,6 K RON
Creanțe118,9 K RON
Numerar30,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,43 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,52 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,1%
Marjă netă
-6,1%
ROA
-8,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 69,6 K RON | 120,6 K RON | 57,7% |
| 2020 | 119,5 K RON | 196,6 K RON | 60,8% |
| 2021 | 165,1 K RON | 309,3 K RON | 53,4% |
| 2022 | 369,3 K RON | 491,1 K RON | 75,2% |
| 2023 | 532,2 K RON | 754,2 K RON | 70,6% |
| 2024 | 599,3 K RON | 640,3 K RON | 93,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 170,0 K RON | 133,3 K RON | 265,8 K RON | 402,3 K RON | 858,8 K RON | 894,0 K RON | ▲ 4,1% |
| Rezultat net | 36,0 K RON | 26,0 K RON | 69,1 K RON | 74,5 K RON | 3,3 K RON | −54,7 K RON | ▼ 1.765,6% |
| Total active | 120,6 K RON | 196,6 K RON | 309,3 K RON | 491,1 K RON | 754,2 K RON | 640,3 K RON | ▼ 15,1% |
| Capitaluri proprii | 51,0 K RON | 77,0 K RON | 144,3 K RON | 121,8 K RON | 222,0 K RON | 41,1 K RON | ▼ 81,5% |
| Datorii totale | 69,6 K RON | 119,5 K RON | 165,1 K RON | 369,3 K RON | 532,2 K RON | 599,3 K RON | ▲ 12,6% |
| Lichiditate curentă | 1,40 | 1,19 | 0,98 | 0,61 | 0,60 | 0,36 | ▼ 39,7% |
| Marjă netă (%) | 21,17 | 19,51 | 26,01 | 18,51 | 0,38 | -6,12 | ▼ 1.710,5% |
| Scor bonitate | 72 | 65 | 73 | 68 | 50 | 25 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,05 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.