ATEL SAN CONSTRUCT SRL
CUI: 30986103
J29/1864/2012
SRL
Prahova, Sat Strejnicu, Comuna Târgşoru Vechi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30986103
Cod înmatriculare
J29/1864/2012
EUID
ROONRC.J29/1864/2012
Data înmatriculării
2012-12-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Strejnicu, Comuna Târgşoru Vechi, VICTORIEI, 56, 107592
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Strejnicu, Comuna Târgşoru Vechi
Stradă:
VICTORIEI
Număr:
56
Cod poștal:
107592
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 13 RON | 260 RON | −247 RON | −247 RON | 38.109 RON | 0 RON | 38.109 RON | 38.082 RON | 27 RON | 0 RON | 5.874 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 116.947 RON | 116.962 RON | 92.999 RON | 22.783 RON | 23.963 RON | 120.133 RON | 0 RON | 120.133 RON | 60.865 RON | 59.268 RON | 921 RON | 8.675 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 420.550 RON | 453.570 RON | 443.736 RON | 5.619 RON | 9.834 RON | 227.913 RON | 0 RON | 227.913 RON | 66.484 RON | 161.429 RON | 42.124 RON | 39.113 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 866.433 RON | 869.467 RON | 748.285 RON | 113.438 RON | 121.182 RON | 495.208 RON | 0 RON | 495.208 RON | 179.922 RON | 315.286 RON | 54.594 RON | 43.113 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 582.595 RON | 582.673 RON | 766.121 RON | −189.315 RON | −183.448 RON | 307.842 RON | 0 RON | 307.842 RON | −9.393 RON | 317.235 RON | 26.662 RON | 43.558 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 533.884 RON | 537.773 RON | 648.464 RON | −123.782 RON | −110.691 RON | 430.808 RON | 118.778 RON | 312.030 RON | −133.176 RON | 563.984 RON | 0 RON | 129.857 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
SANDU CONSTANTIN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−133.176 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−123.782 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 130.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
533,9 K RON
Rezultat Net 2024
−123,8 K RON
Total Active 2024
430,8 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 116,9 K RON | 420,6 K RON | 866,4 K RON | 582,6 K RON | 533,9 K RON |
| Venituri totale | 13 RON | 117,0 K RON | 453,6 K RON | 869,5 K RON | 582,7 K RON | 537,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 260 RON | 93,0 K RON | 443,7 K RON | 748,3 K RON | 766,1 K RON | 648,5 K RON |
| Rezultat net | −247 RON | 22,8 K RON | 5,6 K RON | 113,4 K RON | −189,3 K RON | −123,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 871,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−133.176 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate118,8 K RON (27.6%)
Active circulante312,0 K RON (72.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe129,9 K RON
Numerar182,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,11 |
| Durata încasare (zile) | 89 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,7%
Marjă netă
-23,2%
ROA
-28,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 27 RON | 38,1 K RON | 0,1% |
| 2020 | 59,3 K RON | 120,1 K RON | 49,3% |
| 2021 | 161,4 K RON | 227,9 K RON | 70,8% |
| 2022 | 315,3 K RON | 495,2 K RON | 63,7% |
| 2023 | 317,2 K RON | 307,8 K RON | 103,1% |
| 2024 | 564,0 K RON | 430,8 K RON | 130,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 116,9 K RON | 420,6 K RON | 866,4 K RON | 582,6 K RON | 533,9 K RON | ▼ 8,4% |
| Rezultat net | −247 RON | 22,8 K RON | 5,6 K RON | 113,4 K RON | −189,3 K RON | −123,8 K RON | ▲ 34,6% |
| Total active | 38,1 K RON | 120,1 K RON | 227,9 K RON | 495,2 K RON | 307,8 K RON | 430,8 K RON | ▲ 39,9% |
| Capitaluri proprii | 38,1 K RON | 60,9 K RON | 66,5 K RON | 179,9 K RON | −9,4 K RON | −133,2 K RON | ▼ 1.317,8% |
| Datorii totale | 27 RON | 59,3 K RON | 161,4 K RON | 315,3 K RON | 317,2 K RON | 564,0 K RON | ▲ 77,8% |
| Lichiditate curentă | 1.411,44 | 2,03 | 1,41 | 1,57 | 0,97 | 0,55 | ▼ 43,0% |
| Marjă netă (%) | – | 19,48 | 1,34 | 13,09 | -32,50 | -23,19 | ▲ 28,6% |
| Scor bonitate | 67 | 87 | 57 | 90 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 871,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 130.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.