ZPL CLEAN & THERAPY S.R.L.
CUI: 39562004
J2018000512384
SRL
Vâlcea, Sat Prodăneşti, Comuna Ioneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39562004
Cod înmatriculare
J2018000512384
EUID
ROONRC.J2018000512384
Data înmatriculării
2018-06-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Sat Prodăneşti, Comuna Ioneşti, PRODĂNEŞTI, 29, 247279
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Sat Prodăneşti, Comuna Ioneşti
Stradă:
PRODĂNEŞTI
Număr:
29
Cod poștal:
247279
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.290 RON | 9.290 RON | 5.180 RON | 3.832 RON | 4.110 RON | 8.013 RON | 0 RON | 8.013 RON | 1.530 RON | 6.483 RON | 83 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 4.670 RON | 4.670 RON | 5.703 RON | −1.175 RON | −1.033 RON | 7.105 RON | 3.601 RON | 3.504 RON | 355 RON | 6.750 RON | 50 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 14.990 RON | 14.990 RON | 24.791 RON | −9.941 RON | −9.801 RON | 7.507 RON | 2.572 RON | 4.935 RON | −9.586 RON | 17.093 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 79.161 RON | 89.796 RON | 86.497 RON | 2.401 RON | 3.299 RON | 19.366 RON | 1.543 RON | 17.823 RON | −7.185 RON | 26.551 RON | 0 RON | 11.600 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 86.000 RON | 86.000 RON | 144.456 RON | −59.316 RON | −58.456 RON | 22.059 RON | 4.725 RON | 17.334 RON | −66.501 RON | 88.560 RON | 92 RON | 225 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 92.790 RON | 93.591 RON | 148.845 RON | −56.190 RON | −55.254 RON | 10.103 RON | 2.978 RON | 7.125 RON | −122.916 RON | 133.019 RON | 589 RON | 98 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 140.141 RON | 180.641 RON | 176.383 RON | 2.451 RON | 4.258 RON | 26.290 RON | 1.746 RON | 24.544 RON | −120.465 RON | 146.755 RON | 1.184 RON | 1.074 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
TORAL LANIBETH
administrator
Filipine, Filipine
ZANARELLA PAOLO ACHILLE
administrator
Ispra (VA), Italia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−120.465 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 558.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
140,1 K RON
Rezultat Net 2025
2,5 K RON
Total Active 2025
26,3 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,3 K RON | 4,7 K RON | 15,0 K RON | 79,2 K RON | 86,0 K RON | 92,8 K RON | 140,1 K RON |
| Venituri totale | 9,3 K RON | 4,7 K RON | 15,0 K RON | 89,8 K RON | 86,0 K RON | 93,6 K RON | 180,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,2 K RON | 5,7 K RON | 24,8 K RON | 86,5 K RON | 144,5 K RON | 148,8 K RON | 176,4 K RON |
| Rezultat net | 3,8 K RON | −1,2 K RON | −9,9 K RON | 2,4 K RON | −59,3 K RON | −56,2 K RON | 2,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 152,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−120.465 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,7 K RON (6.6%)
Active circulante24,5 K RON (93.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,2 K RON
Creanțe1,1 K RON
Numerar17,4 K RON
Alte active circulante4,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 118,36 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 130,49 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,0%
Marjă netă
1,8%
ROA
9,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,5 K RON | 8,0 K RON | 80,9% |
| 2020 | 6,8 K RON | 7,1 K RON | 95,0% |
| 2021 | 17,1 K RON | 7,5 K RON | 227,7% |
| 2022 | 26,6 K RON | 19,4 K RON | 137,1% |
| 2023 | 88,6 K RON | 22,1 K RON | 401,5% |
| 2024 | 133,0 K RON | 10,1 K RON | 1.316,6% |
| 2025 | 146,8 K RON | 26,3 K RON | 558,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,3 K RON | 4,7 K RON | 15,0 K RON | 79,2 K RON | 86,0 K RON | 92,8 K RON | 140,1 K RON | ▲ 51,0% |
| Rezultat net | 3,8 K RON | −1,2 K RON | −9,9 K RON | 2,4 K RON | −59,3 K RON | −56,2 K RON | 2,5 K RON | ▲ 104,4% |
| Total active | 8,0 K RON | 7,1 K RON | 7,5 K RON | 19,4 K RON | 22,1 K RON | 10,1 K RON | 26,3 K RON | ▲ 160,2% |
| Capitaluri proprii | 1,5 K RON | 355 RON | −9,6 K RON | −7,2 K RON | −66,5 K RON | −122,9 K RON | −120,5 K RON | ▲ 2,0% |
| Datorii totale | 6,5 K RON | 6,8 K RON | 17,1 K RON | 26,6 K RON | 88,6 K RON | 133,0 K RON | 146,8 K RON | ▲ 10,3% |
| Lichiditate curentă | 1,24 | 0,52 | 0,29 | 0,67 | 0,20 | 0,05 | 0,17 | ▲ 211,9% |
| Marjă netă (%) | 41,25 | -25,16 | -66,32 | 3,03 | -68,97 | -60,56 | 1,75 | ▲ 102,9% |
| Scor bonitate | 67 | 23 | 19 | 50 | 19 | 27 | 45 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 152,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 558.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.