THEO CLEANTIME S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, TINERETULUI, 3, A11/3, C, 19
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 193.750 RON | 193.750 RON | 52.495 RON | 139.318 RON | 141.255 RON | 150.098 RON | 0 RON | 150.098 RON | 139.518 RON | 10.580 RON | 0 RON | 10.880 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 293.172 RON | 293.172 RON | 119.669 RON | 170.571 RON | 173.503 RON | 175.529 RON | 7.500 RON | 168.029 RON | 170.772 RON | 5.077 RON | 0 RON | 4.570 RON | 0 RON | 320 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 193,8 K RON | 293,2 K RON |
| Venituri totale | 193,8 K RON | 293,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 52,5 K RON | 119,7 K RON |
| Rezultat net | 139,3 K RON | 170,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 392,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 33,10 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 33,10 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 32,20 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 34,57 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 64,15 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 10,6 K RON | 150,1 K RON | 7,1% |
| 2024 | 5,1 K RON | 175,5 K RON | 2,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 193,8 K RON | 293,2 K RON | ▲ 51,3% |
| Rezultat net | 139,3 K RON | 170,6 K RON | ▲ 22,4% |
| Total active | 150,1 K RON | 175,5 K RON | ▲ 16,9% |
| Capitaluri proprii | 139,5 K RON | 170,8 K RON | ▲ 22,4% |
| Datorii totale | 10,6 K RON | 5,1 K RON | ▼ 52,0% |
| Lichiditate curentă | 14,19 | 33,10 | ▲ 133,3% |
| Marjă netă (%) | 71,91 | 58,18 | ▼ 19,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (170,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (33.1), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 392,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.