TC CLEAN SERVICES S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, TINERETULUI, 3, A11/3, C, 4, 19
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 55.499 RON | 55.499 RON | 14.717 RON | 34.240 RON | 40.782 RON | 43.024 RON | 7.624 RON | 35.400 RON | 34.440 RON | 9.054 RON | 0 RON | 5.500 RON | 0 RON | 470 RON | 1 |
| 2025 | 288.744 RON | 288.744 RON | 164.430 RON | 104.404 RON | 124.314 RON | 144.602 RON | 30.489 RON | 114.113 RON | 116.623 RON | 27.979 RON | 0 RON | 58.438 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,5 K RON | 288,7 K RON |
| Venituri totale | 55,5 K RON | 288,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,7 K RON | 164,4 K RON |
| Rezultat net | 34,2 K RON | 104,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 522,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,08 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,08 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,99 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,17 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,94 |
| Durata încasare (zile) | 74 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 9,1 K RON | 43,0 K RON | 21,0% |
| 2025 | 28,0 K RON | 144,6 K RON | 19,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,5 K RON | 288,7 K RON | ▲ 420,3% |
| Rezultat net | 34,2 K RON | 104,4 K RON | ▲ 204,9% |
| Total active | 43,0 K RON | 144,6 K RON | ▲ 236,1% |
| Capitaluri proprii | 34,4 K RON | 116,6 K RON | ▲ 238,6% |
| Datorii totale | 9,1 K RON | 28,0 K RON | ▲ 209,0% |
| Lichiditate curentă | 3,91 | 4,08 | ▲ 4,3% |
| Marjă netă (%) | 61,69 | 36,16 | ▼ 41,4% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (104,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.08), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 522,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.