COMPLEX ROSA GRAND S.R.L.
CUI: 39385280
J2018000576159
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Moreni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39385280
Cod înmatriculare
J2018000576159
EUID
ROONRC.J2018000576159
Data înmatriculării
2018-05-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Moreni, TÂRGOVIŞTEI, 16, 135300
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Moreni
Stradă:
TÂRGOVIŞTEI
Număr:
16
Cod poștal:
135300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 150.524 RON | 150.524 RON | 49.342 RON | 99.493 RON | 101.182 RON | 106.409 RON | 6.358 RON | 100.051 RON | 99.693 RON | 6.716 RON | 0 RON | 1.050 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 260.259 RON | 260.259 RON | 152.875 RON | 104.983 RON | 107.384 RON | 305.245 RON | 151.211 RON | 154.034 RON | 204.676 RON | 100.569 RON | 0 RON | 106.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 253.800 RON | 253.826 RON | 179.649 RON | 71.639 RON | 74.177 RON | 353.444 RON | 153.160 RON | 200.284 RON | 276.314 RON | 77.130 RON | 0 RON | 111.090 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 250.815 RON | 250.815 RON | 315.737 RON | −67.431 RON | −64.922 RON | 245.588 RON | 111.199 RON | 134.389 RON | 188.884 RON | 56.704 RON | 0 RON | 108.580 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 288.850 RON | 288.904 RON | 219.981 RON | 66.033 RON | 68.923 RON | 113.023 RON | 72.282 RON | 40.741 RON | 66.273 RON | 46.750 RON | 0 RON | 16.700 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 192.833 RON | 192.974 RON | 168.029 RON | 19.155 RON | 24.945 RON | 335.711 RON | 286.274 RON | 49.437 RON | 85.427 RON | 250.284 RON | 3.860 RON | 29.080 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 258.710 RON | 261.956 RON | 290.837 RON | −36.739 RON | −28.881 RON | 253.539 RON | 192.501 RON | 61.038 RON | 46.021 RON | 207.518 RON | 8.055 RON | 15.940 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PELTEA SERGIU-PETRUŢ
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−36.739 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
258,7 K RON
Rezultat Net 2025
−36,7 K RON
Total Active 2025
253,5 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 150,5 K RON | 260,3 K RON | 253,8 K RON | 250,8 K RON | 288,9 K RON | 192,8 K RON | 258,7 K RON |
| Venituri totale | 150,5 K RON | 260,3 K RON | 253,8 K RON | 250,8 K RON | 288,9 K RON | 193,0 K RON | 262,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 49,3 K RON | 152,9 K RON | 179,6 K RON | 315,7 K RON | 220,0 K RON | 168,0 K RON | 290,8 K RON |
| Rezultat net | 99,5 K RON | 105,0 K RON | 71,6 K RON | −67,4 K RON | 66,0 K RON | 19,2 K RON | −36,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 268,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate192,5 K RON (75.9%)
Active circulante61,0 K RON (24.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,1 K RON
Creanțe15,9 K RON
Numerar37,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 32,12 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,23 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,2%
Marjă netă
-14,2%
ROA
-14,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,7 K RON | 106,4 K RON | 6,3% |
| 2020 | 100,6 K RON | 305,2 K RON | 33,0% |
| 2021 | 77,1 K RON | 353,4 K RON | 21,8% |
| 2022 | 56,7 K RON | 245,6 K RON | 23,1% |
| 2023 | 46,8 K RON | 113,0 K RON | 41,4% |
| 2024 | 250,3 K RON | 335,7 K RON | 74,6% |
| 2025 | 207,5 K RON | 253,5 K RON | 81,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 150,5 K RON | 260,3 K RON | 253,8 K RON | 250,8 K RON | 288,9 K RON | 192,8 K RON | 258,7 K RON | ▲ 34,2% |
| Rezultat net | 99,5 K RON | 105,0 K RON | 71,6 K RON | −67,4 K RON | 66,0 K RON | 19,2 K RON | −36,7 K RON | ▼ 291,8% |
| Total active | 106,4 K RON | 305,2 K RON | 353,4 K RON | 245,6 K RON | 113,0 K RON | 335,7 K RON | 253,5 K RON | ▼ 24,5% |
| Capitaluri proprii | 99,7 K RON | 204,7 K RON | 276,3 K RON | 188,9 K RON | 66,3 K RON | 85,4 K RON | 46,0 K RON | ▼ 46,1% |
| Datorii totale | 6,7 K RON | 100,6 K RON | 77,1 K RON | 56,7 K RON | 46,8 K RON | 250,3 K RON | 207,5 K RON | ▼ 17,1% |
| Lichiditate curentă | 14,90 | 1,53 | 2,60 | 2,37 | 0,87 | 0,20 | 0,29 | ▲ 48,9% |
| Marjă netă (%) | 66,10 | 40,34 | 28,23 | -26,88 | 22,86 | 9,93 | -14,20 | ▼ 243,0% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 87 | 57 | 78 | 43 | 40 | ▼ 7,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 268,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.