NIKTEO & STEF FOREST S.R.L.
CUI: 39243048
J2018000605040
SRL
Bacău, Sat Camenca, Comuna Brusturoasa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39243048
Cod înmatriculare
J2018000605040
EUID
ROONRC.J2018000605040
Data înmatriculării
2018-04-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Camenca, Comuna Brusturoasa, Horoaia Mică, 7
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Camenca, Comuna Brusturoasa
Stradă:
Horoaia Mică
Număr:
7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 2.881 RON | −2.881 RON | −2.881 RON | 16.732 RON | 12.241 RON | 4.491 RON | 4.812 RON | 11.920 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 2.014 RON | −2.014 RON | −2.014 RON | 14.718 RON | 10.227 RON | 4.491 RON | 2.798 RON | 11.920 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 334 RON | 46.844 RON | −46.513 RON | −46.510 RON | 39.571 RON | 17.638 RON | 21.933 RON | −43.715 RON | 83.286 RON | 0 RON | 6.714 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.198.066 RON | 1.201.787 RON | 831.673 RON | 358.337 RON | 370.114 RON | 625.363 RON | 268.989 RON | 356.374 RON | 314.622 RON | 310.741 RON | 138.557 RON | 172.105 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 2.498.257 RON | 2.499.051 RON | 1.906.899 RON | 555.830 RON | 592.152 RON | 892.209 RON | 379.470 RON | 512.739 RON | 556.071 RON | 336.138 RON | 14.260 RON | 445.141 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 1.207.542 RON | 1.208.543 RON | 963.289 RON | 211.020 RON | 245.254 RON | 692.081 RON | 396.490 RON | 295.591 RON | 434.906 RON | 257.175 RON | 23.920 RON | 244.215 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 2.560.234 RON | 2.563.736 RON | 2.170.720 RON | 326.738 RON | 393.016 RON | 881.672 RON | 382.695 RON | 498.977 RON | 327.267 RON | 554.405 RON | 171.983 RON | 302.754 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETREA NICUŞOR-IULIAN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
2,56 M RON
Rezultat Net 2025
326,7 K RON
Total Active 2025
881,7 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,20 M RON | 2,50 M RON | 1,21 M RON | 2,56 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 334 RON | 1,20 M RON | 2,50 M RON | 1,21 M RON | 2,56 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,9 K RON | 2,0 K RON | 46,8 K RON | 831,7 K RON | 1,91 M RON | 963,3 K RON | 2,17 M RON |
| Rezultat net | −2,9 K RON | −2,0 K RON | −46,5 K RON | 358,3 K RON | 555,8 K RON | 211,0 K RON | 326,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,87 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,59 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate382,7 K RON (43.4%)
Active circulante499,0 K RON (56.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri172,0 K RON
Creanțe302,8 K RON
Numerar24,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,89 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,46 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,4%
Marjă netă
12,8%
ROA
37,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,9 K RON | 16,7 K RON | 71,2% |
| 2020 | 11,9 K RON | 14,7 K RON | 81,0% |
| 2021 | 83,3 K RON | 39,6 K RON | 210,5% |
| 2022 | 310,7 K RON | 625,4 K RON | 49,7% |
| 2023 | 336,1 K RON | 892,2 K RON | 37,7% |
| 2024 | 257,2 K RON | 692,1 K RON | 37,2% |
| 2025 | 554,4 K RON | 881,7 K RON | 62,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,20 M RON | 2,50 M RON | 1,21 M RON | 2,56 M RON | ▲ 112,0% |
| Rezultat net | −2,9 K RON | −2,0 K RON | −46,5 K RON | 358,3 K RON | 555,8 K RON | 211,0 K RON | 326,7 K RON | ▲ 54,8% |
| Total active | 16,7 K RON | 14,7 K RON | 39,6 K RON | 625,4 K RON | 892,2 K RON | 692,1 K RON | 881,7 K RON | ▲ 27,4% |
| Capitaluri proprii | 4,8 K RON | 2,8 K RON | −43,7 K RON | 314,6 K RON | 556,1 K RON | 434,9 K RON | 327,3 K RON | ▼ 24,7% |
| Datorii totale | 11,9 K RON | 11,9 K RON | 83,3 K RON | 310,7 K RON | 336,1 K RON | 257,2 K RON | 554,4 K RON | ▲ 115,6% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,38 | 0,26 | 1,15 | 1,53 | 1,15 | 0,90 | ▼ 21,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 29,91 | 22,25 | 17,48 | 12,76 | ▼ 27,0% |
| Scor bonitate | 35 | 43 | 15 | 85 | 95 | 70 | 73 | ▲ 4,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (326,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,87 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.