TODI PREST S.R.L.
CUI: 46414868
J4/1128/2022
SRL
Bacău, Sat Ghimeş, Comuna Ghimeş-Făget
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46414868
Cod înmatriculare
J4/1128/2022
EUID
ROONRC.J4/1128/2022
Data înmatriculării
2022-07-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Ghimeş, Comuna Ghimeş-Făget, Gării, 138, 607209
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Ghimeş, Comuna Ghimeş-Făget
Stradă:
Gării
Număr:
138
Cod poștal:
607209
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 72.837 RON | 72.837 RON | 67.336 RON | 4.788 RON | 5.501 RON | 176.490 RON | 1.194 RON | 175.296 RON | 4.988 RON | 171.502 RON | 0 RON | 173.771 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 697.334 RON | 723.393 RON | 611.107 RON | 105.428 RON | 112.286 RON | 185.023 RON | 3.479 RON | 181.544 RON | 105.658 RON | 79.365 RON | 24.121 RON | 101.328 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.008.620 RON | 993.443 RON | 866.433 RON | 101.834 RON | 127.010 RON | 1.214.005 RON | 912.755 RON | 301.250 RON | 102.075 RON | 1.111.930 RON | 155.573 RON | 108.499 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 1.895.005 RON | 1.899.320 RON | 1.790.691 RON | 72.456 RON | 108.629 RON | 1.193.190 RON | 894.207 RON | 298.983 RON | 107.864 RON | 1.085.326 RON | 171.133 RON | 106.440 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂTAR NICOLAE
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 5210 Depozitări
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,90 M RON
Rezultat Net 2025
72,5 K RON
Total Active 2025
1,19 M RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 72,8 K RON | 697,3 K RON | 1,01 M RON | 1,90 M RON |
| Venituri totale | 72,8 K RON | 723,4 K RON | 993,4 K RON | 1,90 M RON |
| Cheltuieli totale | 67,3 K RON | 611,1 K RON | 866,4 K RON | 1,79 M RON |
| Rezultat net | 4,8 K RON | 105,4 K RON | 101,8 K RON | 72,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,36 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate894,2 K RON (74.9%)
Active circulante299,0 K RON (25.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri171,1 K RON
Creanțe106,4 K RON
Numerar21,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,07 |
| Durata stocaj (zile) | 33 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,80 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,7%
Marjă netă
3,8%
ROA
6,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 171,5 K RON | 176,5 K RON | 97,2% |
| 2023 | 79,4 K RON | 185,0 K RON | 42,9% |
| 2024 | 1,11 M RON | 1,21 M RON | 91,6% |
| 2025 | 1,09 M RON | 1,19 M RON | 91,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 72,8 K RON | 697,3 K RON | 1,01 M RON | 1,90 M RON | ▲ 87,9% |
| Rezultat net | 4,8 K RON | 105,4 K RON | 101,8 K RON | 72,5 K RON | ▼ 28,8% |
| Total active | 176,5 K RON | 185,0 K RON | 1,21 M RON | 1,19 M RON | ▼ 1,7% |
| Capitaluri proprii | 5,0 K RON | 105,7 K RON | 102,1 K RON | 107,9 K RON | ▲ 5,7% |
| Datorii totale | 171,5 K RON | 79,4 K RON | 1,11 M RON | 1,09 M RON | ▼ 2,4% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 2,29 | 0,27 | 0,28 | ▲ 1,7% |
| Marjă netă (%) | 6,57 | 15,12 | 10,10 | 3,82 | ▼ 62,2% |
| Scor bonitate | 55 | 100 | 48 | 46 | ▼ 4,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (72,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,36 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.