MATIAT CAPITAL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, DECEBAL, 57, B3, B, P, 33, 610040, camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 695.814 RON | 2.641.546 RON | 1.450.348 RON | 1.185.284 RON | 1.191.198 RON | 5.078.591 RON | 0 RON | 5.078.591 RON | 4.778.458 RON | 300.133 RON | 0 RON | 18.725 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
| 2024 | 627.260 RON | 4.997.041 RON | 1.887.929 RON | 3.090.294 RON | 3.109.112 RON | 7.634.952 RON | 0 RON | 7.634.952 RON | 4.338.033 RON | 3.296.919 RON | 0 RON | 54.380 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 455.613 RON | 4.400.262 RON | 2.090.115 RON | 2.192.935 RON | 2.310.147 RON | 8.977.756 RON | 10.216 RON | 8.967.540 RON | 2.878.648 RON | 6.099.108 RON | 0 RON | 1.900.070 RON | 0 RON | 0 RON | 23 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Neamţ, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
6612 — Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare
Top format din 7 companii din județul Neamţ. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 695,8 K RON | 627,3 K RON | 455,6 K RON |
| Venituri totale | 2,64 M RON | 5,00 M RON | 4,40 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,45 M RON | 1,89 M RON | 2,09 M RON |
| Rezultat net | 1,19 M RON | 3,09 M RON | 2,19 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 352,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,47 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,47 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,16 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,47 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,24 |
| Durata încasare (zile) | 1.522 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 300,1 K RON | 5,08 M RON | 5,9% |
| 2024 | 3,30 M RON | 7,63 M RON | 43,2% |
| 2025 | 6,10 M RON | 8,98 M RON | 67,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 695,8 K RON | 627,3 K RON | 455,6 K RON | ▼ 27,4% |
| Rezultat net | 1,19 M RON | 3,09 M RON | 2,19 M RON | ▼ 29,0% |
| Total active | 5,08 M RON | 7,63 M RON | 8,98 M RON | ▲ 17,6% |
| Capitaluri proprii | 4,78 M RON | 4,34 M RON | 2,88 M RON | ▼ 33,6% |
| Datorii totale | 300,1 K RON | 3,30 M RON | 6,10 M RON | ▲ 85,0% |
| Lichiditate curentă | 16,92 | 2,32 | 1,47 | ▼ 36,5% |
| Marjă netă (%) | 170,34 | 492,67 | 481,32 | ▼ 2,3% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 65 | ▼ 25,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,19 M RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.