CASA DE SCHIMB VALUTAR ROCRI SRL
CUI: 14928330
J27/508/2002
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14928330
Cod înmatriculare
J27/508/2002
EUID
ROONRC.J27/508/2002
Data înmatriculării
2002-10-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2025)
21 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, ULMILOR, 29, B1(29), 44
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
ULMILOR
Număr:
29
Bloc:
B1(29)
Apartament:
44
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 32.845.521 RON | 32.882.092 RON | 22.241.353 RON | 9.102.574 RON | 10.640.739 RON | 35.693.296 RON | 203.723 RON | 35.489.573 RON | 33.659.263 RON | 2.034.033 RON | 0 RON | 1.523.254 RON | 0 RON | 0 RON | 167 |
| 2020 | 31.159.499 RON | 31.296.450 RON | 21.533.271 RON | 8.590.988 RON | 9.763.179 RON | 34.684.815 RON | 964.032 RON | 33.720.783 RON | 33.321.676 RON | 1.363.139 RON | 125.279 RON | 1.743.414 RON | 0 RON | 0 RON | 129 |
| 2021 | 35.408.411 RON | 35.960.080 RON | 25.887.045 RON | 8.654.791 RON | 10.073.035 RON | 40.168.887 RON | 874.311 RON | 39.294.576 RON | 38.177.777 RON | 1.991.110 RON | 28.144 RON | 968.136 RON | 0 RON | 0 RON | 145 |
| 2022 | 38.383.337 RON | 39.135.918 RON | 27.213.754 RON | 10.217.608 RON | 11.922.164 RON | 48.931.762 RON | 987.583 RON | 47.944.179 RON | 43.453.185 RON | 5.478.577 RON | 0 RON | 5.113.266 RON | 0 RON | 0 RON | 178 |
| 2023 | 18.863.867 RON | 19.699.030 RON | 17.876.066 RON | 1.526.766 RON | 1.822.964 RON | 32.603.499 RON | 700.835 RON | 31.902.664 RON | 31.159.373 RON | 1.450.684 RON | 0 RON | 2.006.235 RON | 0 RON | 6.558 RON | 113 |
| 2024 | 3.949.282 RON | 4.088.605 RON | 3.471.756 RON | 490.145 RON | 616.849 RON | 5.949.856 RON | 437.322 RON | 5.512.534 RON | 4.761.867 RON | 1.187.989 RON | 0 RON | 1.265.084 RON | 0 RON | 0 RON | 24 |
| 2025 | 4.030.297 RON | 4.099.649 RON | 3.222.802 RON | 731.287 RON | 876.847 RON | 4.568.755 RON | 175.332 RON | 4.393.423 RON | 3.757.473 RON | 811.282 RON | 0 RON | 1.004.586 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
Reprezentanți și administratori (2)
DIACONU PAUL-ROBERT
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
DIACONU CRISTINA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
4,03 M RON
Rezultat Net 2025
731,3 K RON
Total Active 2025
4,57 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,85 M RON | 31,16 M RON | 35,41 M RON | 38,38 M RON | 18,86 M RON | 3,95 M RON | 4,03 M RON |
| Venituri totale | 32,88 M RON | 31,30 M RON | 35,96 M RON | 39,14 M RON | 19,70 M RON | 4,09 M RON | 4,10 M RON |
| Cheltuieli totale | 22,24 M RON | 21,53 M RON | 25,89 M RON | 27,21 M RON | 17,88 M RON | 3,47 M RON | 3,22 M RON |
| Rezultat net | 9,10 M RON | 8,59 M RON | 8,65 M RON | 10,22 M RON | 1,53 M RON | 490,1 K RON | 731,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,03 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,42 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,42 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,18 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,63 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate175,3 K RON (3.8%)
Active circulante4,39 M RON (96.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,00 M RON
Numerar3,39 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,01 |
| Durata încasare (zile) | 91 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,8%
Marjă netă
18,1%
ROA
16,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,03 M RON | 35,69 M RON | 5,7% |
| 2020 | 1,36 M RON | 34,68 M RON | 3,9% |
| 2021 | 1,99 M RON | 40,17 M RON | 5,0% |
| 2022 | 5,48 M RON | 48,93 M RON | 11,2% |
| 2023 | 1,45 M RON | 32,60 M RON | 4,5% |
| 2024 | 1,19 M RON | 5,95 M RON | 20,0% |
| 2025 | 811,3 K RON | 4,57 M RON | 17,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,85 M RON | 31,16 M RON | 35,41 M RON | 38,38 M RON | 18,86 M RON | 3,95 M RON | 4,03 M RON | ▲ 2,1% |
| Rezultat net | 9,10 M RON | 8,59 M RON | 8,65 M RON | 10,22 M RON | 1,53 M RON | 490,1 K RON | 731,3 K RON | ▲ 49,2% |
| Total active | 35,69 M RON | 34,68 M RON | 40,17 M RON | 48,93 M RON | 32,60 M RON | 5,95 M RON | 4,57 M RON | ▼ 23,2% |
| Capitaluri proprii | 33,66 M RON | 33,32 M RON | 38,18 M RON | 43,45 M RON | 31,16 M RON | 4,76 M RON | 3,76 M RON | ▼ 21,1% |
| Datorii totale | 2,03 M RON | 1,36 M RON | 1,99 M RON | 5,48 M RON | 1,45 M RON | 1,19 M RON | 811,3 K RON | ▼ 31,7% |
| Lichiditate curentă | 17,45 | 24,74 | 19,74 | 8,75 | 21,99 | 4,64 | 5,42 | ▲ 16,7% |
| Marjă netă (%) | 27,71 | 27,57 | 24,44 | 26,62 | 8,09 | 12,41 | 18,14 | ▲ 46,2% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 95 | 82 | 80 | 95 | ▲ 18,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (731,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.42), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.