BALTRANS AGREGATE S.R.L.

CUI: 39888982 J2018000735392 SRL Vrancea, Sat Suraia, Comuna Suraia
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39888982
Cod înmatriculare J2018000735392
EUID ROONRC.J2018000735392
Data înmatriculării 2018-09-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2024) 7 angajați

Adresă

România, Vrancea, Sat Suraia, Comuna Suraia, Împletitorilor, 25, 627330

Țară: România
Județ: Vrancea
Localitate: Sat Suraia, Comuna Suraia
Stradă: Împletitorilor
Număr: 25
Cod poștal: 627330

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 0 RON 0 RON 53.626 RON −53.626 RON −53.626 RON 272 RON 0 RON 272 RON −53.626 RON 53.898 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2020 87.493 RON 87.493 RON 161.296 RON −74.678 RON −73.803 RON 14.120 RON 0 RON 14.120 RON −128.104 RON 142.224 RON 0 RON 6.331 RON 0 RON 0 RON 3
2021 695.892 RON 779.052 RON 700.803 RON 70.458 RON 78.249 RON 138.325 RON 25.571 RON 112.754 RON −57.646 RON 195.971 RON 0 RON 36.895 RON 0 RON 0 RON 3
2022 500.133 RON 501.503 RON 375.661 RON 120.841 RON 125.842 RON 460.329 RON 267.665 RON 192.664 RON −96.805 RON 557.134 RON 166.388 RON 24.605 RON 0 RON 0 RON 3
2023 1.363.176 RON 1.363.177 RON 938.611 RON 410.935 RON 424.566 RON 943.116 RON 635.962 RON 307.154 RON 314.130 RON 628.986 RON 154.943 RON 150.750 RON 0 RON 0 RON 6
2024 2.019.657 RON 2.020.063 RON 1.735.467 RON 223.994 RON 284.596 RON 1.740.655 RON 1.443.821 RON 296.834 RON 538.124 RON 1.202.531 RON 154.389 RON 91.479 RON 0 RON 0 RON 7
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ANGHELACHE RĂDULESCU MIHAELA LILIANA
administrator
Mun. Tecuci, Galaţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (32)

  • Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
  • Colectarea deșeurilor nepericuloase
  • Colectarea deșeurilor periculoase
  • Recuperarea materialelor reciclabile
  • Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
  • Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  • Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
  • Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
  • Construcția de poduri și tuneluri
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări de instalații pentru construcții
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
  • Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
  • Comerț cu ridicata al băuturilor
  • Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
  • Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
  • Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Dezvoltare (promovare) imobiliară
  • Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
  • Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
  • Repararea și întreținerea autovehiculelor
Vezi toate (27 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,02 M RON
Rezultat Net 2024
224,0 K RON
Total Active 2024
1,74 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 87,5 K RON 695,9 K RON 500,1 K RON 1,36 M RON 2,02 M RON
Venituri totale 0 RON 87,5 K RON 779,1 K RON 501,5 K RON 1,36 M RON 2,02 M RON
Cheltuieli totale 53,6 K RON 161,3 K RON 700,8 K RON 375,7 K RON 938,6 K RON 1,74 M RON
Rezultat net −53,6 K RON −74,7 K RON 70,5 K RON 120,8 K RON 410,9 K RON 224,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,15 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,25 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,12 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,45 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,44 M RON (82.9%)
Active circulante296,8 K RON (17.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri154,4 K RON
Creanțe91,5 K RON
Numerar51,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 13,08
Durata stocaj (zile) 28
Rotație creanțe (ori/an) 22,08
Durata încasare (zile) 17

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
14,1%
Marjă netă
11,1%
ROA
12,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 53,9 K RON 272 RON 19.815,4%
2020 142,2 K RON 14,1 K RON 1.007,3%
2021 196,0 K RON 138,3 K RON 141,7%
2022 557,1 K RON 460,3 K RON 121,0%
2023 629,0 K RON 943,1 K RON 66,7%
2024 1,20 M RON 1,74 M RON 69,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 87,5 K RON 695,9 K RON 500,1 K RON 1,36 M RON 2,02 M RON ▲ 48,2%
Rezultat net −53,6 K RON −74,7 K RON 70,5 K RON 120,8 K RON 410,9 K RON 224,0 K RON ▼ 45,5%
Total active 272 RON 14,1 K RON 138,3 K RON 460,3 K RON 943,1 K RON 1,74 M RON ▲ 84,6%
Capitaluri proprii −53,6 K RON −128,1 K RON −57,6 K RON −96,8 K RON 314,1 K RON 538,1 K RON ▲ 71,3%
Datorii totale 53,9 K RON 142,2 K RON 196,0 K RON 557,1 K RON 629,0 K RON 1,20 M RON ▲ 91,2%
Lichiditate curentă 0,01 0,10 0,58 0,35 0,49 0,25 ▼ 49,5%
Marjă netă (%) – -85,35 10,12 24,16 30,15 11,09 ▼ 63,2%
Scor bonitate 22 19 60 42 73 60 ▼ 17,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (224,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,15 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.