GM MANAGEMENT EXTRACTION S.R.L.

CUI: 45804609 J2022000286398 SRL Vrancea, Municipiul Focşani
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45804609
Cod înmatriculare J2022000286398
EUID ROONRC.J2022000286398
Data înmatriculării 2022-03-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 62 angajați

Adresă

România, Vrancea, Municipiul Focşani, RODNEI, 12A, 620068

Țară: România
Județ: Vrancea
Localitate: Municipiul Focşani
Stradă: RODNEI
Număr: 12A
Cod poștal: 620068

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 2.679.705 RON 2.723.033 RON 2.421.471 RON 277.524 RON 301.562 RON 2.037.935 RON 1.314.344 RON 723.591 RON 277.724 RON 1.763.283 RON 367.201 RON 346.700 RON 0 RON 3.072 RON 6
2023 15.156.109 RON 16.573.166 RON 13.687.042 RON 2.497.938 RON 2.886.124 RON 9.456.590 RON 2.430.885 RON 7.025.705 RON 2.637.662 RON 6.837.433 RON 2.026.245 RON 3.625.005 RON 0 RON 18.505 RON 36
2024 18.887.866 RON 23.185.955 RON 21.347.730 RON 1.582.547 RON 1.838.225 RON 15.945.676 RON 6.409.936 RON 9.535.740 RON 4.220.209 RON 11.717.771 RON 5.657.058 RON 3.527.485 RON 29.477 RON 21.781 RON 62
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MICU GABRIEL
administrator
Comuna Vidra, Vrancea, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (35)

  • Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
  • Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
  • Fabricarea produselor din beton pentru construcții
  • Fabricarea betonului
  • Fabricarea mortarului
  • Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
  • Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
  • Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  • Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
  • Construcția de poduri și tuneluri
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
  • Construcții hidrotehnice
  • Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Lucrări de izolații
  • Alte lucrări de instalații pentru construcții
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
  • Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
  • Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Manipulări
  • Activități specializate de curățenie
  • Activități de întreținere peisagistică
Vezi toate (30 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
18,89 M RON
Rezultat Net 2024
1,58 M RON
Total Active 2024
15,95 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 2,68 M RON 15,16 M RON 18,89 M RON
Venituri totale 2,72 M RON 16,57 M RON 23,19 M RON
Cheltuieli totale 2,42 M RON 13,69 M RON 21,35 M RON
Rezultat net 277,5 K RON 2,50 M RON 1,58 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 28,45 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,81 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,33 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,36 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate6,41 M RON (40.2%)
Active circulante9,54 M RON (59.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri5,66 M RON
Creanțe3,53 M RON
Numerar351,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,34
Durata stocaj (zile) 109
Rotație creanțe (ori/an) 5,35
Durata încasare (zile) 68

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
9,7%
Marjă netă
8,4%
ROA
9,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 1,76 M RON 2,04 M RON 86,5%
2023 6,84 M RON 9,46 M RON 72,3%
2024 11,72 M RON 15,95 M RON 73,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 2,68 M RON 15,16 M RON 18,89 M RON ▲ 24,6%
Rezultat net 277,5 K RON 2,50 M RON 1,58 M RON ▼ 36,6%
Total active 2,04 M RON 9,46 M RON 15,95 M RON ▲ 68,6%
Capitaluri proprii 277,7 K RON 2,64 M RON 4,22 M RON ▲ 60,0%
Datorii totale 1,76 M RON 6,84 M RON 11,72 M RON ▲ 71,4%
Lichiditate curentă 0,41 1,03 0,81 ▼ 20,8%
Marjă netă (%) 10,36 16,48 8,38 ▼ 49,2%
Scor bonitate 55 80 55 ▼ 31,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,58 M RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 28,45 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.