SANTA CATALINA S.R.L.
CUI: 40288752
J2018000758364
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40288752
Cod înmatriculare
J2018000758364
EUID
ROONRC.J2018000758364
Data înmatriculării
2018-12-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
15 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, TRAIAN, 4, 820136
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
TRAIAN
Număr:
4
Cod poștal:
820136
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.309.241 RON | 1.309.244 RON | 826.820 RON | 469.332 RON | 482.424 RON | 524.477 RON | 2.745 RON | 521.732 RON | 467.205 RON | 57.272 RON | 23.565 RON | 25.857 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 1.233.563 RON | 1.318.068 RON | 892.180 RON | 413.548 RON | 425.888 RON | 689.611 RON | 45.556 RON | 644.055 RON | 413.788 RON | 151.469 RON | 37.162 RON | 198.445 RON | 124.354 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 1.842.783 RON | 1.967.260 RON | 1.339.870 RON | 610.315 RON | 627.390 RON | 727.677 RON | 39.605 RON | 688.072 RON | 610.555 RON | 117.122 RON | 54.828 RON | 10.520 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 2.422.353 RON | 2.423.826 RON | 1.753.366 RON | 647.512 RON | 670.460 RON | 807.634 RON | 37.047 RON | 770.587 RON | 647.752 RON | 159.882 RON | 101.817 RON | 4.019 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2023 | 2.956.604 RON | 2.959.091 RON | 2.280.999 RON | 650.322 RON | 678.092 RON | 1.162.210 RON | 40.537 RON | 1.121.673 RON | 650.562 RON | 511.648 RON | 152.179 RON | 558.716 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2024 | 3.044.044 RON | 3.049.139 RON | 2.455.360 RON | 496.025 RON | 593.779 RON | 1.061.807 RON | 27.573 RON | 1.034.234 RON | 597.959 RON | 463.848 RON | 37.838 RON | 105.400 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2025 | 3.778.242 RON | 3.784.206 RON | 3.095.586 RON | 586.379 RON | 688.620 RON | 1.449.714 RON | 1.134.967 RON | 314.747 RON | 841.168 RON | 608.546 RON | 11.454 RON | 87.158 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
Reprezentanți și administratori (1)
GIURGIUVEANU NATAŞA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5224 Manipulări
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
3,78 M RON
Rezultat Net 2025
586,4 K RON
Total Active 2025
1,45 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,31 M RON | 1,23 M RON | 1,84 M RON | 2,42 M RON | 2,96 M RON | 3,04 M RON | 3,78 M RON |
| Venituri totale | 1,31 M RON | 1,32 M RON | 1,97 M RON | 2,42 M RON | 2,96 M RON | 3,05 M RON | 3,78 M RON |
| Cheltuieli totale | 826,8 K RON | 892,2 K RON | 1,34 M RON | 1,75 M RON | 2,28 M RON | 2,46 M RON | 3,10 M RON |
| Rezultat net | 469,3 K RON | 413,5 K RON | 610,3 K RON | 647,5 K RON | 650,3 K RON | 496,0 K RON | 586,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,10 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,38 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,13 M RON (78.3%)
Active circulante314,7 K RON (21.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,5 K RON
Creanțe87,2 K RON
Numerar216,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 329,86 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 43,35 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,2%
Marjă netă
15,5%
ROA
40,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 57,3 K RON | 524,5 K RON | 10,9% |
| 2020 | 151,5 K RON | 689,6 K RON | 22,0% |
| 2021 | 117,1 K RON | 727,7 K RON | 16,1% |
| 2022 | 159,9 K RON | 807,6 K RON | 19,8% |
| 2023 | 511,6 K RON | 1,16 M RON | 44,0% |
| 2024 | 463,8 K RON | 1,06 M RON | 43,7% |
| 2025 | 608,5 K RON | 1,45 M RON | 42,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,31 M RON | 1,23 M RON | 1,84 M RON | 2,42 M RON | 2,96 M RON | 3,04 M RON | 3,78 M RON | ▲ 24,1% |
| Rezultat net | 469,3 K RON | 413,5 K RON | 610,3 K RON | 647,5 K RON | 650,3 K RON | 496,0 K RON | 586,4 K RON | ▲ 18,2% |
| Total active | 524,5 K RON | 689,6 K RON | 727,7 K RON | 807,6 K RON | 1,16 M RON | 1,06 M RON | 1,45 M RON | ▲ 36,5% |
| Capitaluri proprii | 467,2 K RON | 413,8 K RON | 610,6 K RON | 647,8 K RON | 650,6 K RON | 598,0 K RON | 841,2 K RON | ▲ 40,7% |
| Datorii totale | 57,3 K RON | 151,5 K RON | 117,1 K RON | 159,9 K RON | 511,6 K RON | 463,8 K RON | 608,5 K RON | ▲ 31,2% |
| Lichiditate curentă | 9,11 | 4,25 | 5,87 | 4,82 | 2,19 | 2,23 | 0,52 | ▼ 76,8% |
| Marjă netă (%) | 35,85 | 33,52 | 33,12 | 26,73 | 22,00 | 16,29 | 15,52 | ▼ 4,7% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 95 | 95 | 87 | 78 | ▼ 10,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (586,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,10 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.