BOTIQUE S.R.L.
CUI: 39623578
J2018000861279
SRL
Neamţ, Sat Girov, Comuna Girov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39623578
Cod înmatriculare
J2018000861279
EUID
ROONRC.J2018000861279
Data înmatriculării
2018-09-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Girov, Comuna Girov, NICOREŞTI, 626, 617210
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Girov, Comuna Girov
Stradă:
NICOREŞTI
Număr:
626
Cod poștal:
617210
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.138.985 RON | 1.138.997 RON | 1.070.336 RON | 57.271 RON | 68.661 RON | 672.377 RON | 32.672 RON | 639.705 RON | 19.499 RON | 652.878 RON | 535.899 RON | 45.789 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 822.506 RON | 831.282 RON | 817.581 RON | 6.624 RON | 13.701 RON | 541.885 RON | 32.672 RON | 509.213 RON | 26.123 RON | 515.762 RON | 481.478 RON | 929 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 864.465 RON | 864.471 RON | 878.997 RON | −22.134 RON | −14.526 RON | 567.556 RON | 186.329 RON | 381.227 RON | 3.989 RON | 563.567 RON | 361.363 RON | 9.746 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 1.222.921 RON | 1.222.926 RON | 1.214.834 RON | −2.971 RON | 8.092 RON | 955.879 RON | 188.999 RON | 766.880 RON | 1.018 RON | 954.861 RON | 595.626 RON | 304 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 1.266.328 RON | 1.818.393 RON | 1.774.635 RON | 26.670 RON | 43.758 RON | 1.025.052 RON | 189.986 RON | 835.066 RON | 27.688 RON | 997.364 RON | 770.916 RON | 4.069 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2024 | 1.402.772 RON | 1.503.957 RON | 1.486.171 RON | 4.037 RON | 17.786 RON | 1.148.338 RON | 132.104 RON | 1.016.234 RON | 31.725 RON | 1.116.613 RON | 857.317 RON | 38.078 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2025 | 1.397.333 RON | 1.397.337 RON | 1.469.478 RON | −72.141 RON | −72.141 RON | 1.697.885 RON | 223.962 RON | 1.473.923 RON | −40.416 RON | 1.738.301 RON | 1.346.468 RON | 23.274 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
HUMĂ ANA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−40.416 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−72.141 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,40 M RON
Rezultat Net 2025
−72,1 K RON
Total Active 2025
1,70 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,14 M RON | 822,5 K RON | 864,5 K RON | 1,22 M RON | 1,27 M RON | 1,40 M RON | 1,40 M RON |
| Venituri totale | 1,14 M RON | 831,3 K RON | 864,5 K RON | 1,22 M RON | 1,82 M RON | 1,50 M RON | 1,40 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,07 M RON | 817,6 K RON | 879,0 K RON | 1,21 M RON | 1,77 M RON | 1,49 M RON | 1,47 M RON |
| Rezultat net | 57,3 K RON | 6,6 K RON | −22,1 K RON | −3,0 K RON | 26,7 K RON | 4,0 K RON | −72,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,49 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−40.416 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate224,0 K RON (13.2%)
Active circulante1,47 M RON (86.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,35 M RON
Creanțe23,3 K RON
Numerar104,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,04 |
| Durata stocaj (zile) | 352 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 60,04 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,2%
Marjă netă
-5,2%
ROA
-4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 652,9 K RON | 672,4 K RON | 97,1% |
| 2020 | 515,8 K RON | 541,9 K RON | 95,2% |
| 2021 | 563,6 K RON | 567,6 K RON | 99,3% |
| 2022 | 954,9 K RON | 955,9 K RON | 99,9% |
| 2023 | 997,4 K RON | 1,03 M RON | 97,3% |
| 2024 | 1,12 M RON | 1,15 M RON | 97,2% |
| 2025 | 1,74 M RON | 1,70 M RON | 102,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,14 M RON | 822,5 K RON | 864,5 K RON | 1,22 M RON | 1,27 M RON | 1,40 M RON | 1,40 M RON | ▼ 0,4% |
| Rezultat net | 57,3 K RON | 6,6 K RON | −22,1 K RON | −3,0 K RON | 26,7 K RON | 4,0 K RON | −72,1 K RON | ▼ 1.887,0% |
| Total active | 672,4 K RON | 541,9 K RON | 567,6 K RON | 955,9 K RON | 1,03 M RON | 1,15 M RON | 1,70 M RON | ▲ 47,9% |
| Capitaluri proprii | 19,5 K RON | 26,1 K RON | 4,0 K RON | 1,0 K RON | 27,7 K RON | 31,7 K RON | −40,4 K RON | ▼ 227,4% |
| Datorii totale | 652,9 K RON | 515,8 K RON | 563,6 K RON | 954,9 K RON | 997,4 K RON | 1,12 M RON | 1,74 M RON | ▲ 55,7% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 0,99 | 0,68 | 0,80 | 0,84 | 0,91 | 0,85 | ▼ 6,8% |
| Marjă netă (%) | 5,03 | 0,81 | -2,56 | -0,24 | 2,11 | 0,29 | -5,16 | ▼ 1.879,3% |
| Scor bonitate | 48 | 43 | 30 | 43 | 56 | 51 | 17 | ▼ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,49 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.