ADT STEEL 2018 S.R.L.
CUI: 39959471
J2018000911309
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39959471
Cod înmatriculare
J2018000911309
EUID
ROONRC.J2018000911309
Data înmatriculării
2018-10-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, CLOŞCA, 44
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 57.499 RON | 57.499 RON | 47.827 RON | 9.097 RON | 9.672 RON | 233.670 RON | 76.304 RON | 157.366 RON | 4.474 RON | 229.196 RON | 82.437 RON | 35.287 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 85.828 RON | 98.075 RON | 86.424 RON | 10.813 RON | 11.651 RON | 238.869 RON | 73.021 RON | 165.848 RON | 15.288 RON | 223.581 RON | 79.059 RON | 23.226 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 116.557 RON | 131.207 RON | 137.252 RON | −7.214 RON | −6.045 RON | 285.208 RON | 136.371 RON | 148.837 RON | 8.074 RON | 277.583 RON | 104.272 RON | 31.752 RON | 0 RON | 449 RON | 2 |
| 2022 | 217.113 RON | 217.113 RON | 209.706 RON | 5.236 RON | 7.407 RON | 340.427 RON | 115.963 RON | 224.464 RON | 13.310 RON | 327.542 RON | 132.370 RON | 38.983 RON | 0 RON | 425 RON | 1 |
| 2023 | 581.079 RON | 581.079 RON | 507.608 RON | 68.527 RON | 73.471 RON | 472.906 RON | 86.102 RON | 386.804 RON | 81.836 RON | 391.553 RON | 174.551 RON | 191.911 RON | 0 RON | 483 RON | 1 |
| 2024 | 519.960 RON | 519.964 RON | 451.268 RON | 59.881 RON | 68.696 RON | 584.682 RON | 160.810 RON | 423.872 RON | 141.717 RON | 445.662 RON | 206.223 RON | 112.174 RON | 0 RON | 2.697 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARE ALIN COSMIN
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Operațiuni de mecanică generală
- Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
520,0 K RON
Rezultat Net 2024
59,9 K RON
Total Active 2024
584,7 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,5 K RON | 85,8 K RON | 116,6 K RON | 217,1 K RON | 581,1 K RON | 520,0 K RON |
| Venituri totale | 57,5 K RON | 98,1 K RON | 131,2 K RON | 217,1 K RON | 581,1 K RON | 520,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 47,8 K RON | 86,4 K RON | 137,3 K RON | 209,7 K RON | 507,6 K RON | 451,3 K RON |
| Rezultat net | 9,1 K RON | 10,8 K RON | −7,2 K RON | 5,2 K RON | 68,5 K RON | 59,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 652,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,31 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate160,8 K RON (27.5%)
Active circulante423,9 K RON (72.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri206,2 K RON
Creanțe112,2 K RON
Numerar105,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,52 |
| Durata stocaj (zile) | 145 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,64 |
| Durata încasare (zile) | 79 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,2%
Marjă netă
11,5%
ROA
10,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 229,2 K RON | 233,7 K RON | 98,1% |
| 2020 | 223,6 K RON | 238,9 K RON | 93,6% |
| 2021 | 277,6 K RON | 285,2 K RON | 97,3% |
| 2022 | 327,5 K RON | 340,4 K RON | 96,2% |
| 2023 | 391,6 K RON | 472,9 K RON | 82,8% |
| 2024 | 445,7 K RON | 584,7 K RON | 76,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,5 K RON | 85,8 K RON | 116,6 K RON | 217,1 K RON | 581,1 K RON | 520,0 K RON | ▼ 10,5% |
| Rezultat net | 9,1 K RON | 10,8 K RON | −7,2 K RON | 5,2 K RON | 68,5 K RON | 59,9 K RON | ▼ 12,6% |
| Total active | 233,7 K RON | 238,9 K RON | 285,2 K RON | 340,4 K RON | 472,9 K RON | 584,7 K RON | ▲ 23,6% |
| Capitaluri proprii | 4,5 K RON | 15,3 K RON | 8,1 K RON | 13,3 K RON | 81,8 K RON | 141,7 K RON | ▲ 73,2% |
| Datorii totale | 229,2 K RON | 223,6 K RON | 277,6 K RON | 327,5 K RON | 391,6 K RON | 445,7 K RON | ▲ 13,8% |
| Lichiditate curentă | 0,69 | 0,74 | 0,54 | 0,69 | 0,99 | 0,95 | ▼ 3,7% |
| Marjă netă (%) | 15,82 | 12,60 | -6,19 | 2,41 | 11,79 | 11,52 | ▼ 2,3% |
| Scor bonitate | 53 | 66 | 30 | 56 | 73 | 53 | ▼ 27,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (59,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 652,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.