DR MACHINING S.R.L.
CUI: 44090560
J2021000370302
SRL
Satu Mare, Sat Trip, Comuna Bixad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44090560
Cod înmatriculare
J2021000370302
EUID
ROONRC.J2021000370302
Data înmatriculării
2021-04-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Trip, Comuna Bixad, TRIP, 495, 447057
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Trip, Comuna Bixad
Stradă:
TRIP
Număr:
495
Cod poștal:
447057
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4.890 RON | 4.890 RON | 6.045 RON | −1.301 RON | −1.155 RON | 3.489 RON | 0 RON | 3.489 RON | −1.101 RON | 4.590 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 33.272 RON | 33.313 RON | 41.752 RON | −9.438 RON | −8.439 RON | 419.954 RON | 403.270 RON | 16.684 RON | −10.539 RON | 430.493 RON | 2.521 RON | 13.692 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 369.894 RON | 383.567 RON | 281.970 RON | 91.841 RON | 101.597 RON | 801.422 RON | 773.870 RON | 27.552 RON | 81.302 RON | 720.120 RON | 0 RON | 9.446 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 324.313 RON | 324.391 RON | 317.671 RON | 5.055 RON | 6.720 RON | 676.551 RON | 671.966 RON | 4.585 RON | 86.357 RON | 590.194 RON | 0 RON | 3.659 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 660.177 RON | 660.782 RON | 437.796 RON | 193.887 RON | 222.986 RON | 678.022 RON | 668.042 RON | 9.980 RON | 285.044 RON | 392.978 RON | 0 RON | 2.450 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOBIE RĂZVAN ADRIAN IONUŢ
administrator
Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
660,2 K RON
Rezultat Net 2025
193,9 K RON
Total Active 2025
678,0 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,9 K RON | 33,3 K RON | 369,9 K RON | 324,3 K RON | 660,2 K RON |
| Venituri totale | 4,9 K RON | 33,3 K RON | 383,6 K RON | 324,4 K RON | 660,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,0 K RON | 41,8 K RON | 282,0 K RON | 317,7 K RON | 437,8 K RON |
| Rezultat net | −1,3 K RON | −9,4 K RON | 91,8 K RON | 5,1 K RON | 193,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 759,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,73 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate668,0 K RON (98.5%)
Active circulante10,0 K RON (1.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,5 K RON
Numerar7,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 269,46 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
33,8%
Marjă netă
29,4%
ROA
28,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4,6 K RON | 3,5 K RON | 131,6% |
| 2022 | 430,5 K RON | 420,0 K RON | 102,5% |
| 2023 | 720,1 K RON | 801,4 K RON | 89,9% |
| 2024 | 590,2 K RON | 676,6 K RON | 87,2% |
| 2025 | 393,0 K RON | 678,0 K RON | 58,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,9 K RON | 33,3 K RON | 369,9 K RON | 324,3 K RON | 660,2 K RON | ▲ 103,6% |
| Rezultat net | −1,3 K RON | −9,4 K RON | 91,8 K RON | 5,1 K RON | 193,9 K RON | ▲ 3.735,5% |
| Total active | 3,5 K RON | 420,0 K RON | 801,4 K RON | 676,6 K RON | 678,0 K RON | ▲ 0,2% |
| Capitaluri proprii | −1,1 K RON | −10,5 K RON | 81,3 K RON | 86,4 K RON | 285,0 K RON | ▲ 230,1% |
| Datorii totale | 4,6 K RON | 430,5 K RON | 720,1 K RON | 590,2 K RON | 393,0 K RON | ▼ 33,4% |
| Lichiditate curentă | 0,76 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,03 | ▲ 225,6% |
| Marjă netă (%) | -26,61 | -28,37 | 24,83 | 1,56 | 29,37 | ▲ 1.782,7% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 63 | 38 | 73 | ▲ 92,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (193,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 759,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.