ALLEGRO DINAMIC CONCEPT S.R.L.
CUI: 39882793
J2018000945104
SRL
Buzău, Municipiul Buzău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39882793
Cod înmatriculare
J2018000945104
EUID
ROONRC.J2018000945104
Data înmatriculării
2018-09-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Buzău, Municipiul Buzău, Ivănețu, 1, H16, 3, 7
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Municipiul Buzău
Stradă:
Ivănețu
Număr:
1
Bloc:
H16
Etaj:
3
Apartament:
7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 63.897 RON | 69.739 RON | 38.423 RON | 29.398 RON | 31.316 RON | 129.590 RON | 4.738 RON | 124.852 RON | 54.977 RON | 74.613 RON | 0 RON | 82.893 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 30.602 RON | 41.399 RON | 26.693 RON | 13.699 RON | 14.706 RON | 133.925 RON | 5.997 RON | 127.928 RON | 68.676 RON | 65.249 RON | 4.957 RON | 83.533 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 112.278 RON | 123.693 RON | 66.744 RON | 53.332 RON | 56.949 RON | 240.248 RON | 3.770 RON | 236.478 RON | 90.429 RON | 120.393 RON | 13.322 RON | 152.405 RON | 34.967 RON | 5.541 RON | 1 |
| 2022 | 212.427 RON | 297.708 RON | 199.500 RON | 91.681 RON | 98.208 RON | 409.298 RON | 33.353 RON | 375.945 RON | 116.721 RON | 292.465 RON | 102.262 RON | 245.092 RON | 112 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 250.779 RON | 258.031 RON | 226.875 RON | 26.560 RON | 31.156 RON | 357.797 RON | 36.205 RON | 321.592 RON | 94.346 RON | 263.339 RON | 30.713 RON | 244.677 RON | 112 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 217.610 RON | 233.120 RON | 168.429 RON | 54.555 RON | 64.691 RON | 495.974 RON | 29.653 RON | 466.321 RON | 79.595 RON | 285.497 RON | 6.430 RON | 339.391 RON | 130.882 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 195.584 RON | 238.619 RON | 236.339 RON | 1.777 RON | 2.280 RON | 836.337 RON | 234.411 RON | 601.926 RON | 43.599 RON | 730.737 RON | 10.046 RON | 566.569 RON | 99.502 RON | 37.501 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞERBAN SIMONA
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
195,6 K RON
Rezultat Net 2025
1,8 K RON
Total Active 2025
836,3 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,9 K RON | 30,6 K RON | 112,3 K RON | 212,4 K RON | 250,8 K RON | 217,6 K RON | 195,6 K RON |
| Venituri totale | 69,7 K RON | 41,4 K RON | 123,7 K RON | 297,7 K RON | 258,0 K RON | 233,1 K RON | 238,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 38,4 K RON | 26,7 K RON | 66,7 K RON | 199,5 K RON | 226,9 K RON | 168,4 K RON | 236,3 K RON |
| Rezultat net | 29,4 K RON | 13,7 K RON | 53,3 K RON | 91,7 K RON | 26,6 K RON | 54,6 K RON | 1,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 284,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,81 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate234,4 K RON (28%)
Active circulante601,9 K RON (72%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,0 K RON
Creanțe566,6 K RON
Numerar25,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,47 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,35 |
| Durata încasare (zile) | 1.057 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,2%
Marjă netă
0,9%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 74,6 K RON | 129,6 K RON | 57,6% |
| 2020 | 65,2 K RON | 133,9 K RON | 48,7% |
| 2021 | 120,4 K RON | 240,2 K RON | 50,1% |
| 2022 | 292,5 K RON | 409,3 K RON | 71,5% |
| 2023 | 263,3 K RON | 357,8 K RON | 73,6% |
| 2024 | 285,5 K RON | 496,0 K RON | 57,6% |
| 2025 | 730,7 K RON | 836,3 K RON | 87,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,9 K RON | 30,6 K RON | 112,3 K RON | 212,4 K RON | 250,8 K RON | 217,6 K RON | 195,6 K RON | ▼ 10,1% |
| Rezultat net | 29,4 K RON | 13,7 K RON | 53,3 K RON | 91,7 K RON | 26,6 K RON | 54,6 K RON | 1,8 K RON | ▼ 96,7% |
| Total active | 129,6 K RON | 133,9 K RON | 240,2 K RON | 409,3 K RON | 357,8 K RON | 496,0 K RON | 836,3 K RON | ▲ 68,6% |
| Capitaluri proprii | 55,0 K RON | 68,7 K RON | 90,4 K RON | 116,7 K RON | 94,3 K RON | 79,6 K RON | 43,6 K RON | ▼ 45,2% |
| Datorii totale | 74,6 K RON | 65,2 K RON | 120,4 K RON | 292,5 K RON | 263,3 K RON | 285,5 K RON | 730,7 K RON | ▲ 156,0% |
| Lichiditate curentă | 1,67 | 1,96 | 1,96 | 1,29 | 1,22 | 1,63 | 0,82 | ▼ 49,6% |
| Marjă netă (%) | 46,01 | 44,77 | 47,50 | 43,16 | 10,59 | 25,07 | 0,91 | ▼ 96,4% |
| Scor bonitate | 77 | 82 | 90 | 75 | 67 | 80 | 36 | ▼ 55,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 284,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.