CELEBRINO CONCEPT S.R.L.
CUI: 38983609
J2018000999237
SRL
Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38983609
Cod înmatriculare
J2018000999237
EUID
ROONRC.J2018000999237
Data înmatriculării
2018-03-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna, 1 DECEMBRIE 1918, 7, 77042, Camera 3
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Roşu, Comuna Chiajna
Stradă:
1 DECEMBRIE 1918
Număr:
7
Cod poștal:
77042
Completare adresă:
Camera 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 8.477 RON | −8.477 RON | −8.477 RON | 98.427 RON | 2.489 RON | 95.938 RON | −2.399 RON | 100.826 RON | 11.619 RON | 1.117 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 2.643 RON | −2.643 RON | −2.643 RON | 95.395 RON | 917 RON | 94.478 RON | −5.042 RON | 100.437 RON | 11.619 RON | 1.080 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 739.943 RON | 739.986 RON | 459.549 RON | 274.085 RON | 280.437 RON | 1.150.906 RON | 0 RON | 1.150.906 RON | 269.043 RON | 832.583 RON | 598.170 RON | 35.514 RON | 50.047 RON | 767 RON | 2 |
| 2022 | 5.539.041 RON | 5.630.321 RON | 3.336.061 RON | 2.246.900 RON | 2.294.260 RON | 4.295.700 RON | 17.920 RON | 4.277.780 RON | 2.247.100 RON | 2.018.609 RON | 723.282 RON | 1.424.983 RON | 30.624 RON | 633 RON | 2 |
| 2023 | 5.556.294 RON | 5.607.208 RON | 4.301.857 RON | 1.249.760 RON | 1.305.351 RON | 3.035.265 RON | 12.825 RON | 3.022.440 RON | 1.250.000 RON | 1.785.982 RON | 567.535 RON | 1.946.972 RON | 0 RON | 717 RON | 5 |
| 2024 | 4.092.422 RON | 4.294.231 RON | 3.706.995 RON | 485.623 RON | 587.236 RON | 1.927.750 RON | 114.666 RON | 1.813.084 RON | 485.863 RON | 1.442.137 RON | 51.150 RON | 1.657.275 RON | 0 RON | 250 RON | 5 |
| 2025 | 2.312.429 RON | 2.410.331 RON | 3.710.545 RON | −1.300.214 RON | −1.300.214 RON | 1.288.690 RON | 281.006 RON | 1.007.684 RON | −814.351 RON | 2.103.041 RON | 137.470 RON | 814.752 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
BAXAN ISABELA-OANA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7491 Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8009 Alte activități de protecție n.c.a.
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8425 Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9312 Activități ale cluburilor sportive
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−814.351 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.300.214 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 163.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,31 M RON
Rezultat Net 2025
−1,30 M RON
Total Active 2025
1,29 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 739,9 K RON | 5,54 M RON | 5,56 M RON | 4,09 M RON | 2,31 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 740,0 K RON | 5,63 M RON | 5,61 M RON | 4,29 M RON | 2,41 M RON |
| Cheltuieli totale | 8,5 K RON | 2,6 K RON | 459,5 K RON | 3,34 M RON | 4,30 M RON | 3,71 M RON | 3,71 M RON |
| Rezultat net | −8,5 K RON | −2,6 K RON | 274,1 K RON | 2,25 M RON | 1,25 M RON | 485,6 K RON | −1,30 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,45 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−814.351 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate281,0 K RON (21.8%)
Active circulante1,01 M RON (78.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri137,5 K RON
Creanțe814,8 K RON
Numerar55,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,82 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,84 |
| Durata încasare (zile) | 129 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-56,2%
Marjă netă
-56,2%
ROA
-100,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 100,8 K RON | 98,4 K RON | 102,4% |
| 2020 | 100,4 K RON | 95,4 K RON | 105,3% |
| 2021 | 832,6 K RON | 1,15 M RON | 72,3% |
| 2022 | 2,02 M RON | 4,30 M RON | 47,0% |
| 2023 | 1,79 M RON | 3,04 M RON | 58,8% |
| 2024 | 1,44 M RON | 1,93 M RON | 74,8% |
| 2025 | 2,10 M RON | 1,29 M RON | 163,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 739,9 K RON | 5,54 M RON | 5,56 M RON | 4,09 M RON | 2,31 M RON | ▼ 43,5% |
| Rezultat net | −8,5 K RON | −2,6 K RON | 274,1 K RON | 2,25 M RON | 1,25 M RON | 485,6 K RON | −1,30 M RON | ▼ 367,7% |
| Total active | 98,4 K RON | 95,4 K RON | 1,15 M RON | 4,30 M RON | 3,04 M RON | 1,93 M RON | 1,29 M RON | ▼ 33,2% |
| Capitaluri proprii | −2,4 K RON | −5,0 K RON | 269,0 K RON | 2,25 M RON | 1,25 M RON | 485,9 K RON | −814,4 K RON | ▼ 267,6% |
| Datorii totale | 100,8 K RON | 100,4 K RON | 832,6 K RON | 2,02 M RON | 1,79 M RON | 1,44 M RON | 2,10 M RON | ▲ 45,8% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 0,94 | 1,38 | 2,12 | 1,69 | 1,26 | 0,48 | ▼ 61,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | 37,04 | 40,56 | 22,49 | 11,87 | -56,23 | ▼ 573,7% |
| Scor bonitate | 27 | 27 | 75 | 100 | 70 | 60 | 12 | ▼ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,45 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 163.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.