TOUCH URBAN NATURE S.R.L.

CUI: 47202022 J2022007948233 SRL Ilfov, Comuna Ştefăneştii de Jos
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47202022
Cod înmatriculare J2022007948233
EUID ROONRC.J2022007948233
Data înmatriculării 2022-11-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 6 angajați

Adresă

România, Ilfov, Comuna Ştefăneştii de Jos, FERICIRII, 1, N16C, 001, 77175, PARTER+ETAJ

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Comuna Ştefăneştii de Jos
Stradă: FERICIRII
Număr: 1
Bloc: N16C
Apartament: 001
Cod poștal: 77175
Completare adresă: PARTER+ETAJ

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 1.073.438 RON 1.811.856 RON 1.703.136 RON 92.956 RON 108.720 RON 1.534.985 RON 1.017.261 RON 517.724 RON 92.422 RON 1.531.328 RON 161.230 RON 271.833 RON 0 RON 88.765 RON 3
2024 3.126.788 RON 3.132.427 RON 3.433.975 RON −301.548 RON −301.548 RON 1.609.198 RON 1.015.488 RON 593.710 RON −209.126 RON 2.047.379 RON 185.884 RON 356.582 RON 0 RON 229.055 RON 6
2025 3.769.163 RON 4.262.985 RON 3.874.132 RON 320.595 RON 388.853 RON 2.097.295 RON 961.898 RON 1.135.397 RON 111.469 RON 2.384.237 RON 861.973 RON 210.567 RON 0 RON 398.411 RON 6
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ATINGE LILICA -SIMONA
administrator
Comuna Cetate, Dolj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (17)

Vezi toate (12 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 113.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,77 M RON
Rezultat Net 2025
320,6 K RON
Total Active 2025
2,10 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 1,07 M RON 3,13 M RON 3,77 M RON
Venituri totale 1,81 M RON 3,13 M RON 4,26 M RON
Cheltuieli totale 1,70 M RON 3,43 M RON 3,87 M RON
Rezultat net 93,0 K RON −301,5 K RON 320,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,35 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,48 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,11 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,88 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate961,9 K RON (45.9%)
Active circulante1,14 M RON (54.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri862,0 K RON
Creanțe210,6 K RON
Numerar62,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,37
Durata stocaj (zile) 84
Rotație creanțe (ori/an) 17,90
Durata încasare (zile) 20

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
10,3%
Marjă netă
8,5%
ROA
15,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 1,53 M RON 1,53 M RON 99,8%
2024 2,05 M RON 1,61 M RON 127,2%
2025 2,38 M RON 2,10 M RON 113,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 1,07 M RON 3,13 M RON 3,77 M RON ▲ 20,5%
Rezultat net 93,0 K RON −301,5 K RON 320,6 K RON ▲ 206,3%
Total active 1,53 M RON 1,61 M RON 2,10 M RON ▲ 30,3%
Capitaluri proprii 92,4 K RON −209,1 K RON 111,5 K RON ▲ 153,3%
Datorii totale 1,53 M RON 2,05 M RON 2,38 M RON ▲ 16,5%
Lichiditate curentă 0,34 0,29 0,48 ▲ 64,2%
Marjă netă (%) 8,66 -9,64 8,51 ▲ 188,3%
Scor bonitate 43 19 56 ▲ 194,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (320,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,35 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 113.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.