ALT BAR CONCEPT S.R.L.
CUI: 39612625
J2021007678232
SRL
Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39612625
Cod înmatriculare
J2021007678232
EUID
ROONRC.J2021007678232
Data înmatriculării
2021-12-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, Cheiul Dâmboviţei, 26, 1, 77160, VILA C203
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Popeşti Leordeni
Stradă:
Cheiul Dâmboviţei
Număr:
26
Apartament:
1
Cod poștal:
77160
Completare adresă:
VILA C203
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 71.270 RON | 71.270 RON | 27.304 RON | 41.871 RON | 43.966 RON | 75.432 RON | 1.963 RON | 73.469 RON | 42.072 RON | 33.360 RON | 0 RON | 95 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 298.485 RON | 298.485 RON | 59.687 RON | 230.022 RON | 238.798 RON | 350.212 RON | 1.203 RON | 349.009 RON | 248.094 RON | 102.118 RON | 0 RON | 189.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.393.475 RON | 1.393.475 RON | 877.608 RON | 502.001 RON | 515.867 RON | 695.555 RON | 3.213 RON | 692.342 RON | 502.241 RON | 193.314 RON | 18.703 RON | 488.515 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.769.649 RON | 1.949.714 RON | 1.032.023 RON | 862.916 RON | 917.691 RON | 1.127.959 RON | 77.322 RON | 1.050.637 RON | 863.156 RON | 264.803 RON | 48.026 RON | 820.562 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 3.280.703 RON | 3.293.959 RON | 2.884.179 RON | 341.095 RON | 409.780 RON | 576.574 RON | 76.019 RON | 500.555 RON | 341.335 RON | 235.478 RON | 42.484 RON | 228.505 RON | 0 RON | 239 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DICĂ MARIUS - SORIN
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
3,28 M RON
Rezultat Net 2025
341,1 K RON
Total Active 2025
576,6 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,3 K RON | 298,5 K RON | 1,39 M RON | 1,77 M RON | 3,28 M RON |
| Venituri totale | 71,3 K RON | 298,5 K RON | 1,39 M RON | 1,95 M RON | 3,29 M RON |
| Cheltuieli totale | 27,3 K RON | 59,7 K RON | 877,6 K RON | 1,03 M RON | 2,88 M RON |
| Rezultat net | 41,9 K RON | 230,0 K RON | 502,0 K RON | 862,9 K RON | 341,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,73 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,13 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,95 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,97 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,45 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate76,0 K RON (13.2%)
Active circulante500,6 K RON (86.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri42,5 K RON
Creanțe228,5 K RON
Numerar229,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 77,22 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,36 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,5%
Marjă netă
10,4%
ROA
59,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 33,4 K RON | 75,4 K RON | 44,2% |
| 2022 | 102,1 K RON | 350,2 K RON | 29,2% |
| 2023 | 193,3 K RON | 695,6 K RON | 27,8% |
| 2024 | 264,8 K RON | 1,13 M RON | 23,5% |
| 2025 | 235,5 K RON | 576,6 K RON | 40,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,3 K RON | 298,5 K RON | 1,39 M RON | 1,77 M RON | 3,28 M RON | ▲ 85,4% |
| Rezultat net | 41,9 K RON | 230,0 K RON | 502,0 K RON | 862,9 K RON | 341,1 K RON | ▼ 60,5% |
| Total active | 75,4 K RON | 350,2 K RON | 695,6 K RON | 1,13 M RON | 576,6 K RON | ▼ 48,9% |
| Capitaluri proprii | 42,1 K RON | 248,1 K RON | 502,2 K RON | 863,2 K RON | 341,3 K RON | ▼ 60,5% |
| Datorii totale | 33,4 K RON | 102,1 K RON | 193,3 K RON | 264,8 K RON | 235,5 K RON | ▼ 11,1% |
| Lichiditate curentă | 2,20 | 3,42 | 3,58 | 3,97 | 2,13 | ▼ 46,4% |
| Marjă netă (%) | 58,75 | 77,06 | 36,03 | 48,76 | 10,40 | ▼ 78,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 100 | 87 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (341,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.13), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,73 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.