PLAJA LA LUMA S.R.L.
CUI: 39161584
J2018001180353
SRL
Timiş, Oraş Făget
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39161584
Cod înmatriculare
J2018001180353
EUID
ROONRC.J2018001180353
Data înmatriculării
2018-04-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Oraş Făget, AVRAM IANCU, 15, B, 6, 305300, INCAPEREA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Oraş Făget
Stradă:
AVRAM IANCU
Număr:
15
Scară:
B
Apartament:
6
Cod poștal:
305300
Completare adresă:
INCAPEREA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 211.917 RON | 212.647 RON | 149.514 RON | 60.953 RON | 63.133 RON | 96.838 RON | 96.694 RON | 144 RON | 45.803 RON | 51.035 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 345.244 RON | 346.192 RON | 208.984 RON | 134.129 RON | 137.208 RON | 203.600 RON | 144.871 RON | 58.729 RON | 179.933 RON | 23.667 RON | 0 RON | 3.369 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 293.856 RON | 294.096 RON | 227.305 RON | 66.787 RON | 66.791 RON | 409.381 RON | 347.723 RON | 61.658 RON | 246.719 RON | 162.662 RON | 14.775 RON | 28.478 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 430.241 RON | 594.032 RON | 448.674 RON | 141.111 RON | 145.358 RON | 385.471 RON | 343.928 RON | 41.543 RON | 376.081 RON | 9.390 RON | 6.299 RON | 24.880 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 477.635 RON | 663.157 RON | 567.547 RON | 90.977 RON | 95.610 RON | 433.845 RON | 323.509 RON | 110.336 RON | 467.058 RON | 86.402 RON | 5.664 RON | 39.715 RON | 0 RON | 119.615 RON | 1 |
| 2024 | 845.921 RON | 846.208 RON | 558.577 RON | 262.372 RON | 287.631 RON | 705.045 RON | 653.856 RON | 51.189 RON | 729.430 RON | 83.002 RON | 267 RON | 39.168 RON | 0 RON | 107.387 RON | 1 |
| 2025 | 757.947 RON | 757.947 RON | 639.614 RON | 96.105 RON | 118.333 RON | 1.120.895 RON | 1.076.470 RON | 44.425 RON | 825.535 RON | 390.520 RON | 18.374 RON | 22.904 RON | 0 RON | 95.160 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (4)
MĂRGESCU IOSIF
administrator
Oraş Făget, Timiş, România
MĂRGESCU ADINA-LUMINIŢA
administrator
Oraş Făget, Timiş, România
MĂRGESCU SARA
administrator
BERGAMO, Italia
MĂRGESCU LORIS
administrator
Oraş Făget, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5611 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
757,9 K RON
Rezultat Net 2025
96,1 K RON
Total Active 2025
1,12 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 211,9 K RON | 345,2 K RON | 293,9 K RON | 430,2 K RON | 477,6 K RON | 845,9 K RON | 757,9 K RON |
| Venituri totale | 212,6 K RON | 346,2 K RON | 294,1 K RON | 594,0 K RON | 663,2 K RON | 846,2 K RON | 757,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 149,5 K RON | 209,0 K RON | 227,3 K RON | 448,7 K RON | 567,5 K RON | 558,6 K RON | 639,6 K RON |
| Rezultat net | 61,0 K RON | 134,1 K RON | 66,8 K RON | 141,1 K RON | 91,0 K RON | 262,4 K RON | 96,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 883,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,87 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,08 M RON (96%)
Active circulante44,4 K RON (4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,4 K RON
Creanțe22,9 K RON
Numerar3,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 41,25 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 33,09 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,6%
Marjă netă
12,7%
ROA
8,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 51,0 K RON | 96,8 K RON | 52,7% |
| 2020 | 23,7 K RON | 203,6 K RON | 11,6% |
| 2021 | 162,7 K RON | 409,4 K RON | 39,7% |
| 2022 | 9,4 K RON | 385,5 K RON | 2,4% |
| 2023 | 86,4 K RON | 433,8 K RON | 19,9% |
| 2024 | 83,0 K RON | 705,0 K RON | 11,8% |
| 2025 | 390,5 K RON | 1,12 M RON | 34,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 211,9 K RON | 345,2 K RON | 293,9 K RON | 430,2 K RON | 477,6 K RON | 845,9 K RON | 757,9 K RON | ▼ 10,4% |
| Rezultat net | 61,0 K RON | 134,1 K RON | 66,8 K RON | 141,1 K RON | 91,0 K RON | 262,4 K RON | 96,1 K RON | ▼ 63,4% |
| Total active | 96,8 K RON | 203,6 K RON | 409,4 K RON | 385,5 K RON | 433,8 K RON | 705,0 K RON | 1,12 M RON | ▲ 59,0% |
| Capitaluri proprii | 45,8 K RON | 179,9 K RON | 246,7 K RON | 376,1 K RON | 467,1 K RON | 729,4 K RON | 825,5 K RON | ▲ 13,2% |
| Datorii totale | 51,0 K RON | 23,7 K RON | 162,7 K RON | 9,4 K RON | 86,4 K RON | 83,0 K RON | 390,5 K RON | ▲ 370,5% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 2,48 | 0,38 | 4,42 | 1,28 | 0,62 | 0,11 | ▼ 81,5% |
| Marjă netă (%) | 28,76 | 38,85 | 22,73 | 32,80 | 19,05 | 31,02 | 12,68 | ▼ 59,1% |
| Scor bonitate | 60 | 100 | 58 | 100 | 77 | 78 | 58 | ▼ 25,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (96,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 883,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.