CONTACT TEA STEEL S.R.L.
CUI: 40325966
J2018001721062
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40325966
Cod înmatriculare
J2018001721062
EUID
ROONRC.J2018001721062
Data înmatriculării
2018-12-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, SORIN EUGEN PASCU, 26
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
SORIN EUGEN PASCU
Număr:
26
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 43 RON | −43 RON | −43 RON | 170 RON | 0 RON | 170 RON | −118 RON | 288 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 10 RON | −10 RON | −10 RON | 160 RON | 0 RON | 160 RON | −128 RON | 288 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 136.664 RON | 157.487 RON | 96.662 RON | 56.104 RON | 60.825 RON | 144.222 RON | 25.576 RON | 118.646 RON | 55.976 RON | 88.246 RON | 48.082 RON | 37.725 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 311.962 RON | 312.012 RON | 216.782 RON | 92.110 RON | 95.230 RON | 179.607 RON | 22.624 RON | 156.983 RON | 148.086 RON | 31.521 RON | 30.713 RON | 17.589 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 89.621 RON | 109.621 RON | 121.799 RON | −12.829 RON | −12.178 RON | 129.183 RON | 7.917 RON | 121.266 RON | 117.457 RON | 11.726 RON | 28.198 RON | 21.030 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 5.873 RON | 5.873 RON | 18.322 RON | −12.449 RON | −12.449 RON | 71.886 RON | 5.417 RON | 66.469 RON | 69.008 RON | 2.878 RON | 22.140 RON | 208 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 16.886 RON | 16.886 RON | 25.152 RON | −8.266 RON | −8.266 RON | 62.805 RON | 2.917 RON | 59.888 RON | 60.742 RON | 2.063 RON | 6.907 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIŞ MIHAI-OVIDIU
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.266 RON)
Cifra de Afaceri 2025
16,9 K RON
Rezultat Net 2025
−8,3 K RON
Total Active 2025
62,8 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 136,7 K RON | 312,0 K RON | 89,6 K RON | 5,9 K RON | 16,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 157,5 K RON | 312,0 K RON | 109,6 K RON | 5,9 K RON | 16,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 43 RON | 10 RON | 96,7 K RON | 216,8 K RON | 121,8 K RON | 18,3 K RON | 25,2 K RON |
| Rezultat net | −43 RON | −10 RON | 56,1 K RON | 92,1 K RON | −12,8 K RON | −12,4 K RON | −8,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 82,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 29,03 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 25,68 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 25,68 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 30,44 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,9 K RON (4.6%)
Active circulante59,9 K RON (95.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,9 K RON
Numerar53,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,44 |
| Durata stocaj (zile) | 149 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-49,0%
Marjă netă
-49,0%
ROA
-13,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 288 RON | 170 RON | 169,4% |
| 2020 | 288 RON | 160 RON | 180,0% |
| 2021 | 88,2 K RON | 144,2 K RON | 61,2% |
| 2022 | 31,5 K RON | 179,6 K RON | 17,6% |
| 2023 | 11,7 K RON | 129,2 K RON | 9,1% |
| 2024 | 2,9 K RON | 71,9 K RON | 4,0% |
| 2025 | 2,1 K RON | 62,8 K RON | 3,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 136,7 K RON | 312,0 K RON | 89,6 K RON | 5,9 K RON | 16,9 K RON | ▲ 187,5% |
| Rezultat net | −43 RON | −10 RON | 56,1 K RON | 92,1 K RON | −12,8 K RON | −12,4 K RON | −8,3 K RON | ▲ 33,6% |
| Total active | 170 RON | 160 RON | 144,2 K RON | 179,6 K RON | 129,2 K RON | 71,9 K RON | 62,8 K RON | ▼ 12,6% |
| Capitaluri proprii | −118 RON | −128 RON | 56,0 K RON | 148,1 K RON | 117,5 K RON | 69,0 K RON | 60,7 K RON | ▼ 12,0% |
| Datorii totale | 288 RON | 288 RON | 88,2 K RON | 31,5 K RON | 11,7 K RON | 2,9 K RON | 2,1 K RON | ▼ 28,3% |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 0,56 | 1,34 | 4,98 | 10,34 | 23,10 | 29,03 | ▲ 25,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | 41,05 | 29,53 | -14,31 | -211,97 | -48,95 | ▲ 76,9% |
| Scor bonitate | 27 | 27 | 80 | 100 | 64 | 72 | 77 | ▲ 6,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (29.03), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 82,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.