HOME TEXTILE DESIGN S.R.L.

CUI: 40216721 J2018001836047 SRL Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40216721
Cod înmatriculare J2018001836047
EUID ROONRC.J2018001836047
Data înmatriculării 2018-11-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani

Adresă

România, Bacău, Municipiul Bacău, CORNIŞA BISTRIŢEI, 4, A, 23, 600107

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Municipiul Bacău
Stradă: CORNIŞA BISTRIŢEI
Număr: 4
Scară: A
Apartament: 23
Cod poștal: 600107

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 127.877 RON 128.237 RON 86.861 RON 37.394 RON 41.376 RON 43.937 RON 0 RON 43.937 RON 37.055 RON 6.882 RON 3.403 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2020 186.333 RON 186.333 RON 146.573 RON 35.601 RON 39.760 RON 68.691 RON 0 RON 68.691 RON 67.393 RON 1.298 RON 589 RON 5.400 RON 0 RON 0 RON 0
2021 337.680 RON 342.180 RON 253.387 RON 83.945 RON 88.793 RON 146.215 RON 0 RON 146.215 RON 137.623 RON 8.592 RON 23.547 RON 9.600 RON 0 RON 0 RON 0
2022 216.435 RON 248.438 RON 268.165 RON −21.783 RON −19.727 RON 118.925 RON 50.840 RON 68.085 RON 110.951 RON 7.974 RON 4.346 RON 329 RON 0 RON 0 RON 1
2023 106.338 RON 106.346 RON 123.946 RON −18.277 RON −17.600 RON 94.103 RON 36.975 RON 57.128 RON 92.674 RON 1.429 RON 11.108 RON 2.303 RON 0 RON 0 RON 0
2024 16.050 RON 16.055 RON 39.919 RON −23.864 RON −23.864 RON 68.811 RON 23.109 RON 45.702 RON 68.811 RON 0 RON 4.673 RON 267 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BĂLĂIŢĂ VIOLETA-FLORENTINA
administrator
Loc. Caracal, Olt, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Activităţi de design specializat

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−23.864 RON)
Cifra de Afaceri 2024
16,1 K RON
Rezultat Net 2024
−23,9 K RON
Total Active 2024
68,8 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 127,9 K RON 186,3 K RON 337,7 K RON 216,4 K RON 106,3 K RON 16,1 K RON
Venituri totale 128,2 K RON 186,3 K RON 342,2 K RON 248,4 K RON 106,3 K RON 16,1 K RON
Cheltuieli totale 86,9 K RON 146,6 K RON 253,4 K RON 268,2 K RON 123,9 K RON 39,9 K RON
Rezultat net 37,4 K RON 35,6 K RON 83,9 K RON −21,8 K RON −18,3 K RON −23,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 73,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă – ≥ 1
Lichiditate rapidă – ≥ 0.8
Lichiditate imediată – ≥ 0.2
Solvabilitate – ≥ 1

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate23,1 K RON (33.6%)
Active circulante45,7 K RON (66.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,7 K RON
Creanțe267 RON
Numerar40,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,43
Durata stocaj (zile) 106
Rotație creanțe (ori/an) 60,11
Durata încasare (zile) 6

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-148,7%
Marjă netă
-148,7%
ROA
-34,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 6,9 K RON 43,9 K RON 15,7%
2020 1,3 K RON 68,7 K RON 1,9%
2021 8,6 K RON 146,2 K RON 5,9%
2022 8,0 K RON 118,9 K RON 6,7%
2023 1,4 K RON 94,1 K RON 1,5%
2024 0 RON 68,8 K RON 0,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Date insuficiente 5/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 127,9 K RON 186,3 K RON 337,7 K RON 216,4 K RON 106,3 K RON 16,1 K RON ▼ 84,9%
Rezultat net 37,4 K RON 35,6 K RON 83,9 K RON −21,8 K RON −18,3 K RON −23,9 K RON ▼ 30,6%
Total active 43,9 K RON 68,7 K RON 146,2 K RON 118,9 K RON 94,1 K RON 68,8 K RON ▼ 26,9%
Capitaluri proprii 37,1 K RON 67,4 K RON 137,6 K RON 111,0 K RON 92,7 K RON 68,8 K RON ▼ 25,7%
Datorii totale 6,9 K RON 1,3 K RON 8,6 K RON 8,0 K RON 1,4 K RON 0 RON –
Lichiditate curentă 6,38 52,92 17,02 8,54 39,98 – –
Marjă netă (%) 29,24 19,11 24,86 -10,06 -17,19 -148,69 ▼ 765,0%
Scor bonitate 87 95 95 57 72 37 ▼ 48,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 73,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.