HOLIDAY WAYS TOURS & TRAVEL S.R.L.
CUI: 38831333
J2018001838409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38831333
Cod înmatriculare
J2018001838409
EUID
ROONRC.J2018001838409
Data înmatriculării
2018-02-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ION CÂMPINEANU, 25, 1, 11, 63, 10033, 1, CAMERELE 3 ŞI 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ION CÂMPINEANU
Număr:
25
Scară:
1
Etaj:
11
Apartament:
63
Cod poștal:
10033
Completare adresă:
CAMERELE 3 ŞI 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 292.114 RON | 316.560 RON | 290.417 RON | 23.273 RON | 26.143 RON | 1.293.333 RON | 5.247 RON | 1.288.086 RON | 55.286 RON | 1.249.180 RON | 5.798 RON | 1.039.806 RON | 0 RON | 11.133 RON | 4 |
| 2020 | 44.500 RON | 92.900 RON | 213.645 RON | −121.365 RON | −120.745 RON | 821.568 RON | 2.579 RON | 818.989 RON | −88.809 RON | 911.752 RON | 0 RON | 766.585 RON | 0 RON | 1.375 RON | 4 |
| 2021 | 28.590 RON | 80.170 RON | 106.827 RON | −26.943 RON | −26.657 RON | 568.509 RON | 577 RON | 567.932 RON | −120.450 RON | 688.959 RON | 0 RON | 536.380 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 120.351 RON | 250.819 RON | 195.907 RON | 53.126 RON | 54.912 RON | 1.452.109 RON | 145 RON | 1.451.964 RON | −48.942 RON | 1.504.051 RON | 294 RON | 1.209.912 RON | 0 RON | 3.000 RON | 1 |
| 2023 | 455.890 RON | 578.278 RON | 348.331 RON | 205.077 RON | 229.947 RON | 333.139 RON | 1.520 RON | 331.619 RON | 156.135 RON | 189.337 RON | 0 RON | 292.336 RON | 0 RON | 12.333 RON | 1 |
| 2024 | 415.686 RON | 438.647 RON | 338.160 RON | 92.272 RON | 100.487 RON | 671.719 RON | 17.468 RON | 654.251 RON | 239.744 RON | 436.452 RON | 0 RON | 609.191 RON | 0 RON | 4.477 RON | 2 |
| 2025 | 580.266 RON | 607.265 RON | 467.339 RON | 126.960 RON | 139.926 RON | 663.203 RON | 15.291 RON | 647.912 RON | 181.008 RON | 561.692 RON | 0 RON | 572.251 RON | 0 RON | 79.497 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CRISTESCU GEORGIANA
administrator
Comuna Călineşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
580,3 K RON
Rezultat Net 2025
127,0 K RON
Total Active 2025
663,2 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 292,1 K RON | 44,5 K RON | 28,6 K RON | 120,4 K RON | 455,9 K RON | 415,7 K RON | 580,3 K RON |
| Venituri totale | 316,6 K RON | 92,9 K RON | 80,2 K RON | 250,8 K RON | 578,3 K RON | 438,6 K RON | 607,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 290,4 K RON | 213,6 K RON | 106,8 K RON | 195,9 K RON | 348,3 K RON | 338,2 K RON | 467,3 K RON |
| Rezultat net | 23,3 K RON | −121,4 K RON | −26,9 K RON | 53,1 K RON | 205,1 K RON | 92,3 K RON | 127,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 567,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,15 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,3 K RON (2.3%)
Active circulante647,9 K RON (97.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe572,3 K RON
Numerar75,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,01 |
| Durata încasare (zile) | 360 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,1%
Marjă netă
21,9%
ROA
19,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,25 M RON | 1,29 M RON | 96,6% |
| 2020 | 911,8 K RON | 821,6 K RON | 111,0% |
| 2021 | 689,0 K RON | 568,5 K RON | 121,2% |
| 2022 | 1,50 M RON | 1,45 M RON | 103,6% |
| 2023 | 189,3 K RON | 333,1 K RON | 56,8% |
| 2024 | 436,5 K RON | 671,7 K RON | 65,0% |
| 2025 | 561,7 K RON | 663,2 K RON | 84,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 292,1 K RON | 44,5 K RON | 28,6 K RON | 120,4 K RON | 455,9 K RON | 415,7 K RON | 580,3 K RON | ▲ 39,6% |
| Rezultat net | 23,3 K RON | −121,4 K RON | −26,9 K RON | 53,1 K RON | 205,1 K RON | 92,3 K RON | 127,0 K RON | ▲ 37,6% |
| Total active | 1,29 M RON | 821,6 K RON | 568,5 K RON | 1,45 M RON | 333,1 K RON | 671,7 K RON | 663,2 K RON | ▼ 1,3% |
| Capitaluri proprii | 55,3 K RON | −88,8 K RON | −120,5 K RON | −48,9 K RON | 156,1 K RON | 239,7 K RON | 181,0 K RON | ▼ 24,5% |
| Datorii totale | 1,25 M RON | 911,8 K RON | 689,0 K RON | 1,50 M RON | 189,3 K RON | 436,5 K RON | 561,7 K RON | ▲ 28,7% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 0,90 | 0,82 | 0,97 | 1,75 | 1,50 | 1,15 | ▼ 23,0% |
| Marjă netă (%) | 7,97 | -272,73 | -94,24 | 44,14 | 44,98 | 22,20 | 21,88 | ▼ 1,4% |
| Scor bonitate | 55 | 17 | 24 | 60 | 90 | 65 | 75 | ▲ 15,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (127,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 84.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.