LIV DELIVERY S.R.L.
CUI: 39285469
J2018001941235
SRL
Ilfov, Loc. Măgurele, Oraş Măgurele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39285469
Cod înmatriculare
J2018001941235
EUID
ROONRC.J2018001941235
Data înmatriculării
2018-05-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Ilfov, Loc. Măgurele, Oraş Măgurele, MĂRĂŞEŞTI, 10, B3, 1, 1, 5, 77125
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Măgurele, Oraş Măgurele
Stradă:
MĂRĂŞEŞTI
Număr:
10
Bloc:
B3
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
5
Cod poștal:
77125
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 115.526 RON | 115.526 RON | 74.779 RON | 37.281 RON | 40.747 RON | 80.236 RON | 0 RON | 80.236 RON | 79.153 RON | 1.083 RON | 0 RON | 16.480 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 89.513 RON | 89.513 RON | 70.036 RON | 16.995 RON | 19.477 RON | 96.842 RON | 0 RON | 96.842 RON | 96.188 RON | 654 RON | 0 RON | 8.362 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 82.575 RON | 82.575 RON | 97.848 RON | −17.750 RON | −15.273 RON | 54.441 RON | 0 RON | 54.441 RON | 53.438 RON | 1.003 RON | 0 RON | 10.818 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 99.620 RON | 99.620 RON | 94.649 RON | 2.519 RON | 4.971 RON | 30.225 RON | 2.689 RON | 27.536 RON | 29.637 RON | 588 RON | 0 RON | 7.314 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 87.668 RON | 87.668 RON | 79.985 RON | 6.547 RON | 7.683 RON | 37.320 RON | 2.151 RON | 35.169 RON | 36.184 RON | 1.136 RON | 0 RON | 9.904 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 121.184 RON | 122.024 RON | 85.214 RON | 31.027 RON | 36.810 RON | 120.572 RON | 61.375 RON | 59.197 RON | 67.211 RON | 53.361 RON | 0 RON | 10.226 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 98.348 RON | 98.015 RON | 113.314 RON | −15.299 RON | −15.299 RON | 68.126 RON | 45.897 RON | 22.229 RON | 26.291 RON | 41.835 RON | 0 RON | 2.470 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂTRUȚ LIVIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.299 RON)
Cifra de Afaceri 2025
98,3 K RON
Rezultat Net 2025
−15,3 K RON
Total Active 2025
68,1 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 115,5 K RON | 89,5 K RON | 82,6 K RON | 99,6 K RON | 87,7 K RON | 121,2 K RON | 98,3 K RON |
| Venituri totale | 115,5 K RON | 89,5 K RON | 82,6 K RON | 99,6 K RON | 87,7 K RON | 122,0 K RON | 98,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 74,8 K RON | 70,0 K RON | 97,8 K RON | 94,6 K RON | 80,0 K RON | 85,2 K RON | 113,3 K RON |
| Rezultat net | 37,3 K RON | 17,0 K RON | −17,8 K RON | 2,5 K RON | 6,5 K RON | 31,0 K RON | −15,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 101,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,47 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,63 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate45,9 K RON (67.4%)
Active circulante22,2 K RON (32.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,5 K RON
Numerar19,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 39,82 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,6%
Marjă netă
-15,6%
ROA
-22,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,1 K RON | 80,2 K RON | 1,4% |
| 2020 | 654 RON | 96,8 K RON | 0,7% |
| 2021 | 1,0 K RON | 54,4 K RON | 1,8% |
| 2022 | 588 RON | 30,2 K RON | 2,0% |
| 2023 | 1,1 K RON | 37,3 K RON | 3,0% |
| 2024 | 53,4 K RON | 120,6 K RON | 44,3% |
| 2025 | 41,8 K RON | 68,1 K RON | 61,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 115,5 K RON | 89,5 K RON | 82,6 K RON | 99,6 K RON | 87,7 K RON | 121,2 K RON | 98,3 K RON | ▼ 18,8% |
| Rezultat net | 37,3 K RON | 17,0 K RON | −17,8 K RON | 2,5 K RON | 6,5 K RON | 31,0 K RON | −15,3 K RON | ▼ 149,3% |
| Total active | 80,2 K RON | 96,8 K RON | 54,4 K RON | 30,2 K RON | 37,3 K RON | 120,6 K RON | 68,1 K RON | ▼ 43,5% |
| Capitaluri proprii | 79,2 K RON | 96,2 K RON | 53,4 K RON | 29,6 K RON | 36,2 K RON | 67,2 K RON | 26,3 K RON | ▼ 60,9% |
| Datorii totale | 1,1 K RON | 654 RON | 1,0 K RON | 588 RON | 1,1 K RON | 53,4 K RON | 41,8 K RON | ▼ 21,6% |
| Lichiditate curentă | 74,09 | 148,08 | 54,28 | 46,83 | 30,96 | 1,11 | 0,53 | ▼ 52,1% |
| Marjă netă (%) | 32,27 | 18,99 | -21,50 | 2,53 | 7,47 | 25,60 | -15,56 | ▼ 160,8% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 57 | 85 | 82 | 85 | 35 | ▼ 58,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 101,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.