CICIOC CAFFE S.R.L.
CUI: 39527465
J2018002115352
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39527465
Cod înmatriculare
J2018002115352
EUID
ROONRC.J2018002115352
Data înmatriculării
2018-06-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MAREŞAL ALEXANDRU AVERESCU, 70, 75, A1, 2, 5, 300766
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
MAREŞAL ALEXANDRU AVERESCU
Număr:
70
Bloc:
75
Scară:
A1
Etaj:
2
Apartament:
5
Cod poștal:
300766
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 918.071 RON | 918.328 RON | 92.032 RON | 818.571 RON | 826.296 RON | 1.090.042 RON | 146.782 RON | 943.260 RON | 1.076.975 RON | 13.067 RON | 104 RON | 3.943 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 347.931 RON | 347.371 RON | 143.020 RON | 201.544 RON | 204.351 RON | 1.044.588 RON | 201.799 RON | 842.789 RON | 952.213 RON | 92.375 RON | 104 RON | 69.922 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 577.944 RON | 588.471 RON | 402.762 RON | 181.759 RON | 185.709 RON | 903.666 RON | 160.831 RON | 742.835 RON | 820.823 RON | 82.843 RON | 0 RON | 77.882 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 463.245 RON | 611.846 RON | 393.551 RON | 213.023 RON | 218.295 RON | 539.649 RON | 351.935 RON | 187.714 RON | 323.340 RON | 226.434 RON | 0 RON | 91.790 RON | 0 RON | 10.125 RON | 1 |
| 2023 | 862.430 RON | 882.449 RON | 168.220 RON | 707.008 RON | 714.229 RON | 860.511 RON | 344.252 RON | 516.259 RON | 707.608 RON | 176.840 RON | 0 RON | 429.436 RON | 0 RON | 23.937 RON | 1 |
| 2024 | 443.148 RON | 443.527 RON | 219.735 RON | 212.083 RON | 223.792 RON | 580.536 RON | 311.533 RON | 269.003 RON | 476.936 RON | 117.501 RON | 0 RON | 107.778 RON | 0 RON | 13.901 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BRONŢ MARCELA-FABIOLA
administrator
Municipiul Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
443,1 K RON
Rezultat Net 2024
212,1 K RON
Total Active 2024
580,5 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 918,1 K RON | 347,9 K RON | 577,9 K RON | 463,2 K RON | 862,4 K RON | 443,1 K RON |
| Venituri totale | 918,3 K RON | 347,4 K RON | 588,5 K RON | 611,8 K RON | 882,4 K RON | 443,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 92,0 K RON | 143,0 K RON | 402,8 K RON | 393,6 K RON | 168,2 K RON | 219,7 K RON |
| Rezultat net | 818,6 K RON | 201,5 K RON | 181,8 K RON | 213,0 K RON | 707,0 K RON | 212,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 507,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,29 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,29 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,37 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,94 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate311,5 K RON (53.7%)
Active circulante269,0 K RON (46.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe107,8 K RON
Numerar161,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,11 |
| Durata încasare (zile) | 89 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
50,5%
Marjă netă
47,9%
ROA
36,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,1 K RON | 1,09 M RON | 1,2% |
| 2020 | 92,4 K RON | 1,04 M RON | 8,8% |
| 2021 | 82,8 K RON | 903,7 K RON | 9,2% |
| 2022 | 226,4 K RON | 539,6 K RON | 42,0% |
| 2023 | 176,8 K RON | 860,5 K RON | 20,6% |
| 2024 | 117,5 K RON | 580,5 K RON | 20,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 918,1 K RON | 347,9 K RON | 577,9 K RON | 463,2 K RON | 862,4 K RON | 443,1 K RON | ▼ 48,6% |
| Rezultat net | 818,6 K RON | 201,5 K RON | 181,8 K RON | 213,0 K RON | 707,0 K RON | 212,1 K RON | ▼ 70,0% |
| Total active | 1,09 M RON | 1,04 M RON | 903,7 K RON | 539,6 K RON | 860,5 K RON | 580,5 K RON | ▼ 32,5% |
| Capitaluri proprii | 1,08 M RON | 952,2 K RON | 820,8 K RON | 323,3 K RON | 707,6 K RON | 476,9 K RON | ▼ 32,6% |
| Datorii totale | 13,1 K RON | 92,4 K RON | 82,8 K RON | 226,4 K RON | 176,8 K RON | 117,5 K RON | ▼ 33,6% |
| Lichiditate curentă | 72,19 | 9,12 | 8,97 | 0,83 | 2,92 | 2,29 | ▼ 21,6% |
| Marjă netă (%) | 89,16 | 57,93 | 31,45 | 45,98 | 81,98 | 47,86 | ▼ 41,6% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 87 | 70 | 100 | 80 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (212,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.29), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 507,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.