ALISIO MONTANA S.R.L.
CUI: 37730020
J2018002631298
SRL
Prahova, Loc. Sinaia, Oraş Sinaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37730020
Cod înmatriculare
J2018002631298
EUID
ROONRC.J2018002631298
Data înmatriculării
2018-11-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Prahova, Loc. Sinaia, Oraş Sinaia, GHEORGHE DOJA, 79, 106100, Camera nr. 2
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Sinaia, Oraş Sinaia
Stradă:
GHEORGHE DOJA
Număr:
79
Cod poștal:
106100
Completare adresă:
Camera nr. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.000 RON | 2.000 RON | 0 RON | 1.940 RON | 2.000 RON | 2.200 RON | 0 RON | 2.200 RON | 747 RON | 1.453 RON | 0 RON | 2.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 800 RON | 800 RON | 433 RON | 343 RON | 367 RON | 1.174 RON | 0 RON | 1.174 RON | 1.090 RON | 84 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 3.000 RON | 3.000 RON | 467 RON | 2.454 RON | 2.533 RON | 3.607 RON | 0 RON | 3.607 RON | 3.544 RON | 63 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 4.000 RON | 4.000 RON | 11 RON | 3.887 RON | 3.989 RON | 7.533 RON | 0 RON | 7.533 RON | 7.431 RON | 102 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 12.200 RON | 12.200 RON | 868 RON | 9.785 RON | 11.332 RON | 23.962 RON | 4.305 RON | 19.657 RON | 17.216 RON | 6.746 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 17.700 RON | 17.700 RON | 9.508 RON | 6.947 RON | 8.192 RON | 37.717 RON | 3.711 RON | 34.006 RON | 24.163 RON | 13.554 RON | 0 RON | 17.700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 12.000 RON | 12.000 RON | 10.265 RON | 1.499 RON | 1.735 RON | 29.091 RON | 3.117 RON | 25.974 RON | 25.663 RON | 3.428 RON | 0 RON | 20.696 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISTRATE DRAGOȘ
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
12,0 K RON
Rezultat Net 2025
1,5 K RON
Total Active 2025
29,1 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,0 K RON | 800 RON | 3,0 K RON | 4,0 K RON | 12,2 K RON | 17,7 K RON | 12,0 K RON |
| Venituri totale | 2,0 K RON | 800 RON | 3,0 K RON | 4,0 K RON | 12,2 K RON | 17,7 K RON | 12,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 433 RON | 467 RON | 11 RON | 868 RON | 9,5 K RON | 10,3 K RON |
| Rezultat net | 1,9 K RON | 343 RON | 2,5 K RON | 3,9 K RON | 9,8 K RON | 6,9 K RON | 1,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 17,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,58 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,58 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,54 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,49 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,1 K RON (10.7%)
Active circulante26,0 K RON (89.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe20,7 K RON
Numerar5,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,58 |
| Durata încasare (zile) | 630 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,5%
Marjă netă
12,5%
ROA
5,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,5 K RON | 2,2 K RON | 66,1% |
| 2020 | 84 RON | 1,2 K RON | 7,2% |
| 2021 | 63 RON | 3,6 K RON | 1,8% |
| 2022 | 102 RON | 7,5 K RON | 1,4% |
| 2023 | 6,7 K RON | 24,0 K RON | 28,2% |
| 2024 | 13,6 K RON | 37,7 K RON | 35,9% |
| 2025 | 3,4 K RON | 29,1 K RON | 11,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,0 K RON | 800 RON | 3,0 K RON | 4,0 K RON | 12,2 K RON | 17,7 K RON | 12,0 K RON | ▼ 32,2% |
| Rezultat net | 1,9 K RON | 343 RON | 2,5 K RON | 3,9 K RON | 9,8 K RON | 6,9 K RON | 1,5 K RON | ▼ 78,4% |
| Total active | 2,2 K RON | 1,2 K RON | 3,6 K RON | 7,5 K RON | 24,0 K RON | 37,7 K RON | 29,1 K RON | ▼ 22,9% |
| Capitaluri proprii | 747 RON | 1,1 K RON | 3,5 K RON | 7,4 K RON | 17,2 K RON | 24,2 K RON | 25,7 K RON | ▲ 6,2% |
| Datorii totale | 1,5 K RON | 84 RON | 63 RON | 102 RON | 6,7 K RON | 13,6 K RON | 3,4 K RON | ▼ 74,7% |
| Lichiditate curentă | 1,51 | 13,98 | 57,25 | 73,85 | 2,91 | 2,51 | 7,58 | ▲ 202,0% |
| Marjă netă (%) | 97,00 | 42,88 | 81,80 | 97,18 | 80,20 | 39,25 | 12,49 | ▼ 68,2% |
| Scor bonitate | 77 | 87 | 100 | 100 | 95 | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (7.58), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 17,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.