GLOBAL CLEAN MAGIC S.R.L.
CUI: 40146375
J2018002753057
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40146375
Cod înmatriculare
J2018002753057
EUID
ROONRC.J2018002753057
Data înmatriculării
2018-11-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, MEŞTEŞUGARILOR, 85A, X171, 3, 15
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
MEŞTEŞUGARILOR
Număr:
85A
Bloc:
X171
Etaj:
3
Apartament:
15
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 4.010 RON | 62.951 RON | −58.941 RON | −58.941 RON | 195.497 RON | 181.157 RON | 14.340 RON | −58.741 RON | 254.238 RON | 10.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 10.970 RON | 87.172 RON | 169.152 RON | −82.090 RON | −81.980 RON | 162.394 RON | 149.651 RON | 12.743 RON | −140.731 RON | 303.125 RON | 10.200 RON | 2.250 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 16.450 RON | 47.171 RON | 118.878 RON | −71.872 RON | −71.707 RON | 152.841 RON | 118.146 RON | 34.695 RON | −212.602 RON | 365.443 RON | 10.200 RON | 9.553 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 0 RON | 73.061 RON | 162.884 RON | −89.823 RON | −89.823 RON | 113.104 RON | 86.640 RON | 26.464 RON | −342.062 RON | 455.166 RON | 10.200 RON | 13.825 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 7.115 RON | 7.115 RON | 109.727 RON | −102.683 RON | −102.612 RON | 94.463 RON | 55.135 RON | 39.328 RON | −444.745 RON | 539.208 RON | 10.200 RON | 20.346 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 150.432 RON | 277.157 RON | 235.887 RON | 34.667 RON | 41.270 RON | 47.311 RON | 0 RON | 47.311 RON | −410.077 RON | 457.388 RON | 10.200 RON | 35.890 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
LOZINCĂ DAN-CRISTIAN
administrator
Municipiul Oradea, Bihor, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Spălarea și curățarea articolelor textile și a produselor din blană
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−410.077 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 966.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
150,4 K RON
Rezultat Net 2024
34,7 K RON
Total Active 2024
47,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 11,0 K RON | 16,5 K RON | 0 RON | 7,1 K RON | 150,4 K RON |
| Venituri totale | 4,0 K RON | 87,2 K RON | 47,2 K RON | 73,1 K RON | 7,1 K RON | 277,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 63,0 K RON | 169,2 K RON | 118,9 K RON | 162,9 K RON | 109,7 K RON | 235,9 K RON |
| Rezultat net | −58,9 K RON | −82,1 K RON | −71,9 K RON | −89,8 K RON | −102,7 K RON | 34,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 103,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−410.077 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante47,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,2 K RON
Creanțe35,9 K RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,75 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,19 |
| Durata încasare (zile) | 87 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,4%
Marjă netă
23,0%
ROA
73,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 254,2 K RON | 195,5 K RON | 130,1% |
| 2020 | 303,1 K RON | 162,4 K RON | 186,7% |
| 2021 | 365,4 K RON | 152,8 K RON | 239,1% |
| 2022 | 455,2 K RON | 113,1 K RON | 402,4% |
| 2023 | 539,2 K RON | 94,5 K RON | 570,8% |
| 2024 | 457,4 K RON | 47,3 K RON | 966,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 11,0 K RON | 16,5 K RON | 0 RON | 7,1 K RON | 150,4 K RON | ▲ 2.014,3% |
| Rezultat net | −58,9 K RON | −82,1 K RON | −71,9 K RON | −89,8 K RON | −102,7 K RON | 34,7 K RON | ▲ 133,8% |
| Total active | 195,5 K RON | 162,4 K RON | 152,8 K RON | 113,1 K RON | 94,5 K RON | 47,3 K RON | ▼ 49,9% |
| Capitaluri proprii | −58,7 K RON | −140,7 K RON | −212,6 K RON | −342,1 K RON | −444,7 K RON | −410,1 K RON | ▲ 7,8% |
| Datorii totale | 254,2 K RON | 303,1 K RON | 365,4 K RON | 455,2 K RON | 539,2 K RON | 457,4 K RON | ▼ 15,2% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,04 | 0,09 | 0,06 | 0,07 | 0,10 | ▲ 41,8% |
| Marjă netă (%) | – | -748,31 | -436,91 | – | -1.443,19 | 23,04 | ▲ 101,6% |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 32 | 15 | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (34,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 966.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.