BANAT KAPITAL S.R.L.
CUI: 39982148
J2018002788134
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39982148
Cod înmatriculare
J2018002788134
EUID
ROONRC.J2018002788134
Data înmatriculării
2018-10-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, AUREL VLAICU, 125, 2, 900154, camera 16, in suprafata de 22,34 mp
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
AUREL VLAICU
Număr:
125
Etaj:
2
Cod poștal:
900154
Completare adresă:
camera 16, in suprafata de 22,34 mp
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 335.750 RON | 335.968 RON | 488.513 RON | −155.903 RON | −152.545 RON | 18.158.389 RON | 17.462.334 RON | 696.055 RON | 44.671 RON | 18.115.440 RON | 179 RON | 56.632 RON | 0 RON | 1.722 RON | 1 |
| 2020 | 1.530.288 RON | 1.575.289 RON | 1.242.532 RON | 318.702 RON | 332.757 RON | 17.468.062 RON | 17.208.399 RON | 259.663 RON | 363.373 RON | 17.106.411 RON | 324 RON | 0 RON | 0 RON | 1.722 RON | 1 |
| 2021 | 1.045.275 RON | 1.078.107 RON | 1.200.343 RON | −132.689 RON | −122.236 RON | 17.465.250 RON | 16.954.764 RON | 510.486 RON | 230.683 RON | 17.236.289 RON | 324 RON | 16.615 RON | 0 RON | 1.722 RON | 1 |
| 2022 | 1.048.600 RON | 1.295.803 RON | 1.367.131 RON | −81.604 RON | −71.328 RON | 17.150.489 RON | 16.701.129 RON | 449.360 RON | 149.079 RON | 17.003.132 RON | 324 RON | 1.981 RON | 0 RON | 1.722 RON | 2 |
| 2023 | 524.825 RON | 677.103 RON | 1.425.133 RON | −748.030 RON | −748.030 RON | 16.858.710 RON | 16.447.495 RON | 411.215 RON | −598.951 RON | 17.459.383 RON | 256 RON | 25.397 RON | 0 RON | 1.722 RON | 2 |
| 2024 | 0 RON | 24.688.922 RON | 17.708.018 RON | 6.003.589 RON | 6.980.904 RON | 5.287.737 RON | 0 RON | 5.287.737 RON | 5.282.466 RON | 5.271 RON | 0 RON | 5.156.265 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 0 RON | 11.617 RON | 69.776 RON | −58.159 RON | −58.159 RON | 188.312 RON | 0 RON | 188.312 RON | 183.041 RON | 5.271 RON | 0 RON | 20.637 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TURCU IOANA-DIANA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−58.159 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−58,2 K RON
Total Active 2025
188,3 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 335,8 K RON | 1,53 M RON | 1,05 M RON | 1,05 M RON | 524,8 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 336,0 K RON | 1,58 M RON | 1,08 M RON | 1,30 M RON | 677,1 K RON | 24,69 M RON | 11,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 488,5 K RON | 1,24 M RON | 1,20 M RON | 1,37 M RON | 1,43 M RON | 17,71 M RON | 69,8 K RON |
| Rezultat net | −155,9 K RON | 318,7 K RON | −132,7 K RON | −81,6 K RON | −748,0 K RON | 6,00 M RON | −58,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −14,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 35,73 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 35,73 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 31,81 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 35,73 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante188,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe20,6 K RON
Numerar167,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-30,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,12 M RON | 18,16 M RON | 99,8% |
| 2020 | 17,11 M RON | 17,47 M RON | 97,9% |
| 2021 | 17,24 M RON | 17,47 M RON | 98,7% |
| 2022 | 17,00 M RON | 17,15 M RON | 99,1% |
| 2023 | 17,46 M RON | 16,86 M RON | 103,6% |
| 2024 | 5,3 K RON | 5,29 M RON | 0,1% |
| 2025 | 5,3 K RON | 188,3 K RON | 2,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 335,8 K RON | 1,53 M RON | 1,05 M RON | 1,05 M RON | 524,8 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −155,9 K RON | 318,7 K RON | −132,7 K RON | −81,6 K RON | −748,0 K RON | 6,00 M RON | −58,2 K RON | ▼ 101,0% |
| Total active | 18,16 M RON | 17,47 M RON | 17,47 M RON | 17,15 M RON | 16,86 M RON | 5,29 M RON | 188,3 K RON | ▼ 96,4% |
| Capitaluri proprii | 44,7 K RON | 363,4 K RON | 230,7 K RON | 149,1 K RON | −599,0 K RON | 5,28 M RON | 183,0 K RON | ▼ 96,5% |
| Datorii totale | 18,12 M RON | 17,11 M RON | 17,24 M RON | 17,00 M RON | 17,46 M RON | 5,3 K RON | 5,3 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 1.003,18 | 35,73 | ▼ 96,4% |
| Marjă netă (%) | -46,43 | 20,83 | -12,69 | -7,78 | -142,53 | – | – | – |
| Scor bonitate | 25 | 56 | 25 | 25 | 12 | 75 | 60 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (35.73), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.