BIHARIA OFFICE S.A.
CUI: 38939492
J2018002831403
SA
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38939492
Cod înmatriculare
J2018002831403
EUID
ROONRC.J2018002831403
Data înmatriculării
2018-02-27
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, SFÂNTUL ELEFTERIE, 10, 50525, 5, CAM. 5, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
SFÂNTUL ELEFTERIE
Număr:
10
Cod poștal:
50525
Completare adresă:
CAM. 5, PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.342.365 RON | 2.460.058 RON | 2.885.213 RON | −448.645 RON | −425.155 RON | 22.069.990 RON | 21.187.451 RON | 882.539 RON | −526.431 RON | 22.480.141 RON | 0 RON | 629.750 RON | 121.234 RON | 4.954 RON | 2 |
| 2020 | 2.973.904 RON | 2.976.519 RON | 2.711.372 RON | 237.604 RON | 265.147 RON | 21.380.234 RON | 20.802.272 RON | 577.962 RON | −288.828 RON | 21.543.466 RON | 0 RON | 400.552 RON | 130.588 RON | 4.992 RON | 3 |
| 2021 | 3.575.593 RON | 3.576.573 RON | 2.784.184 RON | 761.708 RON | 792.389 RON | 21.437.924 RON | 20.625.855 RON | 812.069 RON | 472.880 RON | 20.867.296 RON | 0 RON | 296.244 RON | 103.015 RON | 5.267 RON | 3 |
| 2022 | 4.164.868 RON | 4.188.885 RON | 2.807.941 RON | 1.343.213 RON | 1.380.944 RON | 21.776.798 RON | 19.801.558 RON | 1.975.240 RON | 1.343.693 RON | 20.266.588 RON | 0 RON | 1.671.061 RON | 171.788 RON | 5.271 RON | 2 |
| 2023 | 5.041.540 RON | 5.073.236 RON | 2.860.586 RON | 1.993.004 RON | 2.212.650 RON | 19.995.183 RON | 19.085.938 RON | 909.245 RON | 2.396.697 RON | 17.421.180 RON | 0 RON | 809.771 RON | 183.740 RON | 6.434 RON | 4 |
| 2024 | 5.225.768 RON | 5.263.803 RON | 3.403.125 RON | 1.633.555 RON | 1.860.678 RON | 19.895.458 RON | 18.498.354 RON | 1.397.104 RON | 2.943.224 RON | 16.769.804 RON | 0 RON | 795.418 RON | 190.332 RON | 7.902 RON | 4 |
| 2025 | 5.891.630 RON | 6.115.937 RON | 4.022.789 RON | 1.811.085 RON | 2.093.148 RON | 21.572.378 RON | 17.914.909 RON | 3.657.469 RON | 1.907.979 RON | 19.490.140 RON | 0 RON | 1.944.842 RON | 194.824 RON | 20.565 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂLĂŞESCU SEBASTIAN EMILIAN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7411 Activități de design industrial și vestimentar
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7413 Activități de design de interior
- 7414 Alte activități de design specializat
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 9691 Activități de servicii personale la domiciliu
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,89 M RON
Rezultat Net 2025
1,81 M RON
Total Active 2025
21,57 M RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,34 M RON | 2,97 M RON | 3,58 M RON | 4,16 M RON | 5,04 M RON | 5,23 M RON | 5,89 M RON |
| Venituri totale | 2,46 M RON | 2,98 M RON | 3,58 M RON | 4,19 M RON | 5,07 M RON | 5,26 M RON | 6,12 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,89 M RON | 2,71 M RON | 2,78 M RON | 2,81 M RON | 2,86 M RON | 3,40 M RON | 4,02 M RON |
| Rezultat net | −448,6 K RON | 237,6 K RON | 761,7 K RON | 1,34 M RON | 1,99 M RON | 1,63 M RON | 1,81 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,55 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,91 M RON (83%)
Active circulante3,66 M RON (17%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,94 M RON
Numerar322,4 K RON
Alte active circulante1,39 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,03 |
| Durata încasare (zile) | 121 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
35,5%
Marjă netă
30,7%
ROA
8,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 22,48 M RON | 22,07 M RON | 101,9% |
| 2020 | 21,54 M RON | 21,38 M RON | 100,8% |
| 2021 | 20,87 M RON | 21,44 M RON | 97,3% |
| 2022 | 20,27 M RON | 21,78 M RON | 93,1% |
| 2023 | 17,42 M RON | 20,00 M RON | 87,1% |
| 2024 | 16,77 M RON | 19,90 M RON | 84,3% |
| 2025 | 19,49 M RON | 21,57 M RON | 90,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,34 M RON | 2,97 M RON | 3,58 M RON | 4,16 M RON | 5,04 M RON | 5,23 M RON | 5,89 M RON | ▲ 12,7% |
| Rezultat net | −448,6 K RON | 237,6 K RON | 761,7 K RON | 1,34 M RON | 1,99 M RON | 1,63 M RON | 1,81 M RON | ▲ 10,9% |
| Total active | 22,07 M RON | 21,38 M RON | 21,44 M RON | 21,78 M RON | 20,00 M RON | 19,90 M RON | 21,57 M RON | ▲ 8,4% |
| Capitaluri proprii | −526,4 K RON | −288,8 K RON | 472,9 K RON | 1,34 M RON | 2,40 M RON | 2,94 M RON | 1,91 M RON | ▼ 35,2% |
| Datorii totale | 22,48 M RON | 21,54 M RON | 20,87 M RON | 20,27 M RON | 17,42 M RON | 16,77 M RON | 19,49 M RON | ▲ 16,2% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,10 | 0,05 | 0,08 | 0,19 | ▲ 125,3% |
| Marjă netă (%) | -19,15 | 7,99 | 21,30 | 32,25 | 39,53 | 31,26 | 30,74 | ▼ 1,7% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 61 | 61 | 63 | 63 | 61 | ▼ 3,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,81 M RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,55 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.