ADRIAN HELGIU S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ION MIHALACHE, 13, 4, 300103
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 565.086 RON | 593.564 RON | 381.802 RON | 206.955 RON | 211.762 RON | 240.077 RON | 42.874 RON | 197.203 RON | 209.680 RON | 30.397 RON | 1.357 RON | 156.410 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.202.869 RON | 1.396.942 RON | 679.607 RON | 686.645 RON | 717.335 RON | 798.040 RON | 47.966 RON | 750.074 RON | 771.325 RON | 26.715 RON | 9.154 RON | 644.657 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 1.382.075 RON | 1.573.975 RON | 789.121 RON | 728.818 RON | 784.854 RON | 1.542.909 RON | 96.937 RON | 1.445.972 RON | 1.500.143 RON | 42.766 RON | 13.833 RON | 1.329.054 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5611 — Restaurante
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 565,1 K RON | 1,20 M RON | 1,38 M RON |
| Venituri totale | 593,6 K RON | 1,40 M RON | 1,57 M RON |
| Cheltuieli totale | 381,8 K RON | 679,6 K RON | 789,1 K RON |
| Rezultat net | 207,0 K RON | 686,6 K RON | 728,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,87 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 33,81 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 33,49 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,41 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 36,08 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 99,91 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,04 |
| Durata încasare (zile) | 351 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 30,4 K RON | 240,1 K RON | 12,7% |
| 2024 | 26,7 K RON | 798,0 K RON | 3,4% |
| 2025 | 42,8 K RON | 1,54 M RON | 2,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 565,1 K RON | 1,20 M RON | 1,38 M RON | ▲ 14,9% |
| Rezultat net | 207,0 K RON | 686,6 K RON | 728,8 K RON | ▲ 6,1% |
| Total active | 240,1 K RON | 798,0 K RON | 1,54 M RON | ▲ 93,3% |
| Capitaluri proprii | 209,7 K RON | 771,3 K RON | 1,50 M RON | ▲ 94,5% |
| Datorii totale | 30,4 K RON | 26,7 K RON | 42,8 K RON | ▲ 60,1% |
| Lichiditate curentă | 6,49 | 28,08 | 33,81 | ▲ 20,4% |
| Marjă netă (%) | 36,62 | 57,08 | 52,73 | ▼ 7,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (728,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (33.81), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,87 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.