ALCARO SISTEM S.R.L.
CUI: 39627138
J2018003334233
SRL
Ilfov, Sat Olteni, Comuna Clinceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39627138
Cod înmatriculare
J2018003334233
EUID
ROONRC.J2018003334233
Data înmatriculării
2018-07-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Olteni, Comuna Clinceni, CRIZANTEMELOR, 29, 77061
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Olteni, Comuna Clinceni
Stradă:
CRIZANTEMELOR
Număr:
29
Cod poștal:
77061
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 388.544 RON | 378.905 RON | 326.494 RON | 48.526 RON | 52.411 RON | 92.783 RON | 0 RON | 92.783 RON | 55.280 RON | 37.503 RON | 968 RON | 85.364 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 315.574 RON | 309.954 RON | 273.331 RON | 33.706 RON | 36.623 RON | 137.118 RON | 56.015 RON | 81.103 RON | 88.986 RON | 48.132 RON | 740 RON | 67.620 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 283.092 RON | 284.797 RON | 316.889 RON | −35.072 RON | −32.092 RON | 247.797 RON | 90.929 RON | 156.868 RON | 53.914 RON | 193.883 RON | 740 RON | 130.893 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 33.700 RON | 107.881 RON | 136.189 RON | −31.191 RON | −28.308 RON | 404.728 RON | 310.022 RON | 94.706 RON | 22.723 RON | 382.005 RON | 740 RON | 58.138 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 165.357 RON | 165.406 RON | 322.219 RON | −158.466 RON | −156.813 RON | 577.141 RON | 440.967 RON | 136.174 RON | −135.743 RON | 712.884 RON | 9.009 RON | 118.805 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 225.318 RON | 261.692 RON | 742.406 RON | −481.582 RON | −480.714 RON | 469.060 RON | 366.050 RON | 103.010 RON | −617.325 RON | 1.086.385 RON | 0 RON | 96.835 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRAGOŞ LEONARD
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−617.325 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−481.582 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 231.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
225,3 K RON
Rezultat Net 2024
−481,6 K RON
Total Active 2024
469,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 388,5 K RON | 315,6 K RON | 283,1 K RON | 33,7 K RON | 165,4 K RON | 225,3 K RON |
| Venituri totale | 378,9 K RON | 310,0 K RON | 284,8 K RON | 107,9 K RON | 165,4 K RON | 261,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 326,5 K RON | 273,3 K RON | 316,9 K RON | 136,2 K RON | 322,2 K RON | 742,4 K RON |
| Rezultat net | 48,5 K RON | 33,7 K RON | −35,1 K RON | −31,2 K RON | −158,5 K RON | −481,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 83,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−617.325 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate366,1 K RON (78%)
Active circulante103,0 K RON (22%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe96,8 K RON
Numerar6,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,33 |
| Durata încasare (zile) | 157 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-213,4%
Marjă netă
-213,7%
ROA
-102,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 37,5 K RON | 92,8 K RON | 40,4% |
| 2020 | 48,1 K RON | 137,1 K RON | 35,1% |
| 2021 | 193,9 K RON | 247,8 K RON | 78,2% |
| 2022 | 382,0 K RON | 404,7 K RON | 94,4% |
| 2023 | 712,9 K RON | 577,1 K RON | 123,5% |
| 2024 | 1,09 M RON | 469,1 K RON | 231,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 388,5 K RON | 315,6 K RON | 283,1 K RON | 33,7 K RON | 165,4 K RON | 225,3 K RON | ▲ 36,3% |
| Rezultat net | 48,5 K RON | 33,7 K RON | −35,1 K RON | −31,2 K RON | −158,5 K RON | −481,6 K RON | ▼ 203,9% |
| Total active | 92,8 K RON | 137,1 K RON | 247,8 K RON | 404,7 K RON | 577,1 K RON | 469,1 K RON | ▼ 18,7% |
| Capitaluri proprii | 55,3 K RON | 89,0 K RON | 53,9 K RON | 22,7 K RON | −135,7 K RON | −617,3 K RON | ▼ 354,8% |
| Datorii totale | 37,5 K RON | 48,1 K RON | 193,9 K RON | 382,0 K RON | 712,9 K RON | 1,09 M RON | ▲ 52,4% |
| Lichiditate curentă | 2,47 | 1,69 | 0,81 | 0,25 | 0,19 | 0,09 | ▼ 50,4% |
| Marjă netă (%) | 12,49 | 10,68 | -12,39 | -92,55 | -95,83 | -213,73 | ▼ 123,0% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 30 | 25 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 231.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.