ATI & TAI MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 39009072
J2018003463405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39009072
Cod înmatriculare
J2018003463405
EUID
ROONRC.J2018003463405
Data înmatriculării
2018-03-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, TELEGA, 6, Tronson A, 18, 102, 1, camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
TELEGA
Număr:
6
Bloc:
Tronson A
Etaj:
18
Apartament:
102
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 80.949 RON | 80.949 RON | 38.513 RON | 40.007 RON | 42.436 RON | 59.027 RON | 0 RON | 59.027 RON | 56.158 RON | 2.869 RON | 0 RON | 4.033 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 89.444 RON | 89.444 RON | 30.102 RON | 57.035 RON | 59.342 RON | 116.080 RON | 1.462 RON | 114.618 RON | 113.193 RON | 2.887 RON | 0 RON | 4.033 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 161.731 RON | 161.863 RON | 70.055 RON | 87.026 RON | 91.808 RON | 137.944 RON | 132 RON | 137.812 RON | 135.219 RON | 2.725 RON | 0 RON | 4.295 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 166.312 RON | 171.653 RON | 53.015 RON | 113.846 RON | 118.638 RON | 129.787 RON | 10.295 RON | 119.492 RON | 114.086 RON | 11.380 RON | 0 RON | 89.695 RON | 4.321 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 173.206 RON | 176.663 RON | 147.283 RON | 24.906 RON | 29.380 RON | 94.999 RON | 9.825 RON | 85.174 RON | 58.992 RON | 35.143 RON | 17.667 RON | 21.020 RON | 864 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 281.998 RON | 282.862 RON | 257.923 RON | 18.074 RON | 24.939 RON | 107.859 RON | 49.167 RON | 58.692 RON | 74.066 RON | 33.793 RON | 33.935 RON | 16.934 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 317.704 RON | 317.704 RON | 328.644 RON | −16.020 RON | −10.940 RON | 138.884 RON | 16.952 RON | 121.932 RON | 58.046 RON | 80.838 RON | 44.456 RON | 19.148 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IACOB IONUȚ OCTAVIAN
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.020 RON)
Cifra de Afaceri 2025
317,7 K RON
Rezultat Net 2025
−16,0 K RON
Total Active 2025
138,9 K RON
Scor Bonitate
54/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 54/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,9 K RON | 89,4 K RON | 161,7 K RON | 166,3 K RON | 173,2 K RON | 282,0 K RON | 317,7 K RON |
| Venituri totale | 80,9 K RON | 89,4 K RON | 161,9 K RON | 171,7 K RON | 176,7 K RON | 282,9 K RON | 317,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 38,5 K RON | 30,1 K RON | 70,1 K RON | 53,0 K RON | 147,3 K RON | 257,9 K RON | 328,6 K RON |
| Rezultat net | 40,0 K RON | 57,0 K RON | 87,0 K RON | 113,8 K RON | 24,9 K RON | 18,1 K RON | −16,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 339,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,51 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,96 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,72 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,72 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,0 K RON (12.2%)
Active circulante121,9 K RON (87.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri44,5 K RON
Creanțe19,1 K RON
Numerar58,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,15 |
| Durata stocaj (zile) | 51 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,59 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,4%
Marjă netă
-5,0%
ROA
-11,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,9 K RON | 59,0 K RON | 4,9% |
| 2020 | 2,9 K RON | 116,1 K RON | 2,5% |
| 2021 | 2,7 K RON | 137,9 K RON | 2,0% |
| 2022 | 11,4 K RON | 129,8 K RON | 8,8% |
| 2023 | 35,1 K RON | 95,0 K RON | 37,0% |
| 2024 | 33,8 K RON | 107,9 K RON | 31,3% |
| 2025 | 80,8 K RON | 138,9 K RON | 58,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
54
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,9 K RON | 89,4 K RON | 161,7 K RON | 166,3 K RON | 173,2 K RON | 282,0 K RON | 317,7 K RON | ▲ 12,7% |
| Rezultat net | 40,0 K RON | 57,0 K RON | 87,0 K RON | 113,8 K RON | 24,9 K RON | 18,1 K RON | −16,0 K RON | ▼ 188,6% |
| Total active | 59,0 K RON | 116,1 K RON | 137,9 K RON | 129,8 K RON | 95,0 K RON | 107,9 K RON | 138,9 K RON | ▲ 28,8% |
| Capitaluri proprii | 56,2 K RON | 113,2 K RON | 135,2 K RON | 114,1 K RON | 59,0 K RON | 74,1 K RON | 58,0 K RON | ▼ 21,6% |
| Datorii totale | 2,9 K RON | 2,9 K RON | 2,7 K RON | 11,4 K RON | 35,1 K RON | 33,8 K RON | 80,8 K RON | ▲ 139,2% |
| Lichiditate curentă | 20,57 | 39,70 | 50,57 | 10,50 | 2,42 | 1,74 | 1,51 | ▼ 13,2% |
| Marjă netă (%) | 49,42 | 63,77 | 53,81 | 68,45 | 14,38 | 6,41 | -5,04 | ▼ 178,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 87 | 87 | 77 | 54 | ▼ 29,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 54/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 339,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.