KAIKOURA TEAM S.R.L.
CUI: 40192169
J2018004147359
SRL
Timiş, Sat Chişoda, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40192169
Cod înmatriculare
J2018004147359
EUID
ROONRC.J2018004147359
Data înmatriculării
2018-11-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Chişoda, Comuna Giroc, DN 59, KM 8 + 550M, STÂNGA, 307221, SAD3, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Chişoda, Comuna Giroc
Stradă:
DN 59, KM 8 + 550M, STÂNGA
Cod poștal:
307221
Completare adresă:
SAD3, CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.584.361 RON | 1.646.006 RON | 562.040 RON | 1.068.502 RON | 1.083.966 RON | 9.992.061 RON | 9.682.516 RON | 309.545 RON | 1.370.252 RON | 8.621.809 RON | 0 RON | 153.472 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 1.620.051 RON | 1.640.803 RON | 666.227 RON | 958.375 RON | 974.576 RON | 9.914.857 RON | 9.541.428 RON | 373.429 RON | 2.328.627 RON | 7.591.036 RON | 0 RON | 207.498 RON | 0 RON | 4.806 RON | 1 |
| 2021 | 1.584.260 RON | 1.726.064 RON | 621.575 RON | 1.089.456 RON | 1.104.489 RON | 10.358.550 RON | 9.400.306 RON | 958.244 RON | 3.333.758 RON | 7.029.682 RON | 0 RON | 764.004 RON | 0 RON | 4.890 RON | 1 |
| 2022 | 1.413.718 RON | 1.664.535 RON | 874.382 RON | 777.102 RON | 790.153 RON | 9.575.012 RON | 9.259.286 RON | 315.726 RON | 4.110.860 RON | 5.469.588 RON | 0 RON | 206.532 RON | 0 RON | 5.436 RON | 2 |
| 2023 | 1.542.654 RON | 1.615.291 RON | 825.962 RON | 776.216 RON | 789.329 RON | 9.655.962 RON | 9.129.575 RON | 526.387 RON | 4.887.076 RON | 4.768.886 RON | 0 RON | 523.761 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.418.926 RON | 1.570.514 RON | 1.081.393 RON | 390.286 RON | 489.121 RON | 9.345.446 RON | 8.996.385 RON | 349.061 RON | 5.268.610 RON | 4.090.459 RON | 0 RON | 211.286 RON | 0 RON | 13.623 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINU DAN CORNELIU
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,42 M RON
Rezultat Net 2024
390,3 K RON
Total Active 2024
9,35 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,58 M RON | 1,62 M RON | 1,58 M RON | 1,41 M RON | 1,54 M RON | 1,42 M RON |
| Venituri totale | 1,65 M RON | 1,64 M RON | 1,73 M RON | 1,66 M RON | 1,62 M RON | 1,57 M RON |
| Cheltuieli totale | 562,0 K RON | 666,2 K RON | 621,6 K RON | 874,4 K RON | 826,0 K RON | 1,08 M RON |
| Rezultat net | 1,07 M RON | 958,4 K RON | 1,09 M RON | 777,1 K RON | 776,2 K RON | 390,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,40 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,28 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,00 M RON (96.3%)
Active circulante349,1 K RON (3.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe211,3 K RON
Numerar137,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,72 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
34,5%
Marjă netă
27,5%
ROA
4,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,62 M RON | 9,99 M RON | 86,3% |
| 2020 | 7,59 M RON | 9,91 M RON | 76,6% |
| 2021 | 7,03 M RON | 10,36 M RON | 67,9% |
| 2022 | 5,47 M RON | 9,58 M RON | 57,1% |
| 2023 | 4,77 M RON | 9,66 M RON | 49,4% |
| 2024 | 4,09 M RON | 9,35 M RON | 43,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,58 M RON | 1,62 M RON | 1,58 M RON | 1,41 M RON | 1,54 M RON | 1,42 M RON | ▼ 8,0% |
| Rezultat net | 1,07 M RON | 958,4 K RON | 1,09 M RON | 777,1 K RON | 776,2 K RON | 390,3 K RON | ▼ 49,7% |
| Total active | 9,99 M RON | 9,91 M RON | 10,36 M RON | 9,58 M RON | 9,66 M RON | 9,35 M RON | ▼ 3,2% |
| Capitaluri proprii | 1,37 M RON | 2,33 M RON | 3,33 M RON | 4,11 M RON | 4,89 M RON | 5,27 M RON | ▲ 7,8% |
| Datorii totale | 8,62 M RON | 7,59 M RON | 7,03 M RON | 5,47 M RON | 4,77 M RON | 4,09 M RON | ▼ 14,2% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,05 | 0,14 | 0,06 | 0,11 | 0,09 | ▼ 22,7% |
| Marjă netă (%) | 67,44 | 59,16 | 68,77 | 54,97 | 50,32 | 27,51 | ▼ 45,3% |
| Scor bonitate | 55 | 55 | 68 | 53 | 73 | 58 | ▼ 20,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (390,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.