LE MONELLINE S.R.L.

CUI: 40214496 J2018004205354 SRL Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40214496

Cod înmatriculare J2018004205354

EUID ROONRC.J2018004205354

Data înmatriculării 2018-11-26

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 8 ani

Salariați (2024) 7 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, DIMINEŢII, 9, 2, 307160, CAMERA 1

Țară: România

Județ: Timiş

Localitate: Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa

Stradă: DIMINEŢII

Număr: 9

Apartament: 2

Cod poștal: 307160

Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	186.823 RON	376.881 RON	371.315 RON	3.697 RON	5.566 RON	485.308 RON	169.191 RON	316.117 RON	4.416 RON	481.148 RON	264.010 RON	34.942 RON	0 RON	256 RON	4
2020	244.598 RON	62.679 RON	424.913 RON	−363.965 RON	−362.234 RON	313.354 RON	175.960 RON	137.394 RON	−359.549 RON	673.266 RON	61.924 RON	48.516 RON	0 RON	363 RON	6
2021	435.152 RON	606.073 RON	567.009 RON	34.870 RON	39.064 RON	550.547 RON	217.816 RON	332.731 RON	−324.679 RON	875.627 RON	227.584 RON	80.854 RON	0 RON	401 RON	6
2022	834.172 RON	924.500 RON	892.654 RON	24.256 RON	31.846 RON	715.387 RON	295.249 RON	420.138 RON	−300.422 RON	974.805 RON	274.935 RON	86.448 RON	43.437 RON	2.433 RON	5
2023	1.709.146 RON	1.947.815 RON	1.398.880 RON	532.765 RON	548.935 RON	830.344 RON	232.592 RON	597.752 RON	232.342 RON	570.667 RON	428.507 RON	111.346 RON	31.853 RON	4.518 RON	7
2024	892.296 RON	840.887 RON	1.457.620 RON	−646.618 RON	−616.733 RON	880.882 RON	389.703 RON	491.179 RON	−414.276 RON	1.294.379 RON	234.950 RON	210.527 RON	20.271 RON	19.492 RON	7

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BORSOS SZABO TÜNDE

administrator

Loc. Timişoara, Timiş, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (13)

Fabricarea înghețatei
Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Alte activități poștale și de curier
Restaurante

Restaurante
Activități ale unităților mobile de alimentație
Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Alte servicii de alimentație n.c.a.
Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Vezi toate (8 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−414.276 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−646.618 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 146.9% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

892,3 K RON

Rezultat Net 2024

−646,6 K RON

Total Active 2024

880,9 K RON

Scor Bonitate

12/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	186,8 K RON	244,6 K RON	435,2 K RON	834,2 K RON	1,71 M RON	892,3 K RON
Venituri totale	376,9 K RON	62,7 K RON	606,1 K RON	924,5 K RON	1,95 M RON	840,9 K RON
Cheltuieli totale	371,3 K RON	424,9 K RON	567,0 K RON	892,7 K RON	1,40 M RON	1,46 M RON
Rezultat net	3,7 K RON	−364,0 K RON	34,9 K RON	24,3 K RON	532,8 K RON	−646,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,55 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−414.276 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,38	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,20	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,04	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,68	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate389,7 K RON (44.2%)

Active circulante491,2 K RON (55.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri235,0 K RON

Creanțe210,5 K RON

Numerar45,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	3,80
Durata stocaj (zile)	96
Rotație creanțe (ori/an)	4,24
Durata încasare (zile)	86

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-69,1%

Marjă netă

-72,5%

ROA

-73,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	481,1 K RON	485,3 K RON	99,1%
2020	673,3 K RON	313,4 K RON	214,9%
2021	875,6 K RON	550,5 K RON	159,1%
2022	974,8 K RON	715,4 K RON	136,3%
2023	570,7 K RON	830,3 K RON	68,7%
2024	1,29 M RON	880,9 K RON	146,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	186,8 K RON	244,6 K RON	435,2 K RON	834,2 K RON	1,71 M RON	892,3 K RON	▼ 47,8%
Rezultat net	3,7 K RON	−364,0 K RON	34,9 K RON	24,3 K RON	532,8 K RON	−646,6 K RON	▼ 221,4%
Total active	485,3 K RON	313,4 K RON	550,5 K RON	715,4 K RON	830,3 K RON	880,9 K RON	▲ 6,1%
Capitaluri proprii	4,4 K RON	−359,5 K RON	−324,7 K RON	−300,4 K RON	232,3 K RON	−414,3 K RON	▼ 278,3%
Datorii totale	481,1 K RON	673,3 K RON	875,6 K RON	974,8 K RON	570,7 K RON	1,29 M RON	▲ 126,8%
Lichiditate curentă	0,66	0,20	0,38	0,43	1,05	0,38	▼ 63,8%
Marjă netă (%)	1,98	-148,80	8,01	2,91	31,17	-72,47	▼ 332,5%
Scor bonitate	43	19	50	40	80	12	▼ 85,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,55 M RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 146.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.