OLGA SORINA TAXI S.R.L.
CUI: 40055048
J2018004834127
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40055048
Cod înmatriculare
J2018004834127
EUID
ROONRC.J2018004834127
Data înmatriculării
2018-10-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, ION MEŞTER, 12, 111, 400650
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
ION MEŞTER
Număr:
12
Apartament:
111
Cod poștal:
400650
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 45.116 RON | 45.116 RON | 34.225 RON | 9.788 RON | 10.891 RON | 35.934 RON | 34.722 RON | 1.212 RON | 9.558 RON | 26.376 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 57.388 RON | 57.388 RON | 37.655 RON | 18.579 RON | 19.733 RON | 28.283 RON | 18.055 RON | 10.228 RON | 28.137 RON | 146 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 79.263 RON | 96.635 RON | 51.939 RON | 43.495 RON | 44.696 RON | 47.230 RON | 1.389 RON | 45.841 RON | 46.735 RON | 495 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 104.303 RON | 117.803 RON | 68.102 RON | 47.904 RON | 49.701 RON | 65.985 RON | 65.716 RON | 269 RON | 64.144 RON | 1.841 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 96.139 RON | 99.575 RON | 92.376 RON | 6.352 RON | 7.199 RON | 57.858 RON | 42.522 RON | 15.336 RON | 52.497 RON | 5.361 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 90.994 RON | 97.012 RON | 121.254 RON | −25.155 RON | −24.242 RON | 56.177 RON | 54.634 RON | 1.543 RON | 9.341 RON | 46.836 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
PAIU SORINA OLGA
administrator
Loc. Turda, Cluj, România
PAIU MIHAI
administrator
Municipiul Deva, Hunedoara, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−25.155 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
91,0 K RON
Rezultat Net 2024
−25,2 K RON
Total Active 2024
56,2 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,1 K RON | 57,4 K RON | 79,3 K RON | 104,3 K RON | 96,1 K RON | 91,0 K RON |
| Venituri totale | 45,1 K RON | 57,4 K RON | 96,6 K RON | 117,8 K RON | 99,6 K RON | 97,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,2 K RON | 37,7 K RON | 51,9 K RON | 68,1 K RON | 92,4 K RON | 121,3 K RON |
| Rezultat net | 9,8 K RON | 18,6 K RON | 43,5 K RON | 47,9 K RON | 6,4 K RON | −25,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 115,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate54,6 K RON (97.3%)
Active circulante1,5 K RON (2.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,6%
Marjă netă
-27,6%
ROA
-44,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 26,4 K RON | 35,9 K RON | 73,4% |
| 2020 | 146 RON | 28,3 K RON | 0,5% |
| 2021 | 495 RON | 47,2 K RON | 1,1% |
| 2022 | 1,8 K RON | 66,0 K RON | 2,8% |
| 2023 | 5,4 K RON | 57,9 K RON | 9,3% |
| 2024 | 46,8 K RON | 56,2 K RON | 83,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,1 K RON | 57,4 K RON | 79,3 K RON | 104,3 K RON | 96,1 K RON | 91,0 K RON | ▼ 5,4% |
| Rezultat net | 9,8 K RON | 18,6 K RON | 43,5 K RON | 47,9 K RON | 6,4 K RON | −25,2 K RON | ▼ 496,0% |
| Total active | 35,9 K RON | 28,3 K RON | 47,2 K RON | 66,0 K RON | 57,9 K RON | 56,2 K RON | ▼ 2,9% |
| Capitaluri proprii | 9,6 K RON | 28,1 K RON | 46,7 K RON | 64,1 K RON | 52,5 K RON | 9,3 K RON | ▼ 82,2% |
| Datorii totale | 26,4 K RON | 146 RON | 495 RON | 1,8 K RON | 5,4 K RON | 46,8 K RON | ▲ 773,6% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 70,05 | 92,61 | 0,15 | 2,86 | 0,03 | ▼ 98,8% |
| Marjă netă (%) | 21,70 | 32,37 | 54,87 | 45,93 | 6,61 | -27,64 | ▼ 518,2% |
| Scor bonitate | 55 | 100 | 100 | 73 | 82 | 25 | ▼ 69,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 115,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.