DG REGRUP S.R.L.
CUI: 40216004
J2018005226123
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40216004
Cod înmatriculare
J2018005226123
EUID
ROONRC.J2018005226123
Data înmatriculării
2018-11-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, ALMAŞULUI, 10, M4, 5, 400663
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
ALMAŞULUI
Număr:
10
Bloc:
M4
Apartament:
5
Cod poștal:
400663
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 62.393 RON | 62.393 RON | 10.777 RON | 49.745 RON | 51.616 RON | 50.021 RON | 25.398 RON | 24.623 RON | 49.945 RON | 526 RON | 0 RON | 3.548 RON | 0 RON | 450 RON | 0 |
| 2020 | 87.275 RON | 87.275 RON | 76.120 RON | 8.820 RON | 11.155 RON | 36.828 RON | 21.336 RON | 15.492 RON | 33.757 RON | 3.312 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 241 RON | 0 |
| 2021 | 297.596 RON | 299.510 RON | 163.977 RON | 127.499 RON | 135.533 RON | 149.549 RON | 43.831 RON | 105.718 RON | 136.559 RON | 13.038 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 48 RON | 0 |
| 2022 | 457.792 RON | 458.752 RON | 396.254 RON | 50.676 RON | 62.498 RON | 98.609 RON | 25.279 RON | 73.330 RON | 50.916 RON | 48.016 RON | 0 RON | 55.132 RON | 0 RON | 323 RON | 1 |
| 2023 | 186.411 RON | 186.411 RON | 282.300 RON | −97.770 RON | −95.889 RON | 29.689 RON | 9.873 RON | 19.816 RON | −96.854 RON | 126.928 RON | 0 RON | 3.730 RON | 0 RON | 385 RON | 1 |
| 2024 | 95.528 RON | 95.528 RON | 166.314 RON | −71.746 RON | −70.786 RON | 8.461 RON | 584 RON | 7.877 RON | −168.600 RON | 177.109 RON | 0 RON | 7.644 RON | 0 RON | 48 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GLIGA DUMITRU
administrator
Loc. Tîrgu Mureş, Mureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități fotografice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−168.600 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−71.746 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2093.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
95,5 K RON
Rezultat Net 2024
−71,7 K RON
Total Active 2024
8,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,4 K RON | 87,3 K RON | 297,6 K RON | 457,8 K RON | 186,4 K RON | 95,5 K RON |
| Venituri totale | 62,4 K RON | 87,3 K RON | 299,5 K RON | 458,8 K RON | 186,4 K RON | 95,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,8 K RON | 76,1 K RON | 164,0 K RON | 396,3 K RON | 282,3 K RON | 166,3 K RON |
| Rezultat net | 49,7 K RON | 8,8 K RON | 127,5 K RON | 50,7 K RON | −97,8 K RON | −71,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 260,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−168.600 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate584 RON (6.9%)
Active circulante7,9 K RON (93.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,6 K RON
Numerar233 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,50 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-74,1%
Marjă netă
-75,1%
ROA
-848,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 526 RON | 50,0 K RON | 1,1% |
| 2020 | 3,3 K RON | 36,8 K RON | 9,0% |
| 2021 | 13,0 K RON | 149,5 K RON | 8,7% |
| 2022 | 48,0 K RON | 98,6 K RON | 48,7% |
| 2023 | 126,9 K RON | 29,7 K RON | 427,5% |
| 2024 | 177,1 K RON | 8,5 K RON | 2.093,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,4 K RON | 87,3 K RON | 297,6 K RON | 457,8 K RON | 186,4 K RON | 95,5 K RON | ▼ 48,8% |
| Rezultat net | 49,7 K RON | 8,8 K RON | 127,5 K RON | 50,7 K RON | −97,8 K RON | −71,7 K RON | ▲ 26,6% |
| Total active | 50,0 K RON | 36,8 K RON | 149,5 K RON | 98,6 K RON | 29,7 K RON | 8,5 K RON | ▼ 71,5% |
| Capitaluri proprii | 49,9 K RON | 33,8 K RON | 136,6 K RON | 50,9 K RON | −96,9 K RON | −168,6 K RON | ▼ 74,1% |
| Datorii totale | 526 RON | 3,3 K RON | 13,0 K RON | 48,0 K RON | 126,9 K RON | 177,1 K RON | ▲ 39,5% |
| Lichiditate curentă | 46,81 | 4,68 | 8,11 | 1,53 | 0,16 | 0,04 | ▼ 71,5% |
| Marjă netă (%) | 79,73 | 10,11 | 42,84 | 11,07 | -52,45 | -75,10 | ▼ 43,2% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 82 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 260,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2093.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.