BALINEZE SPA & DETOX S.R.L.

CUI: 39367135 J2018006965405 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Mandat administratori expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39367135
Cod înmatriculare J2018006965405
EUID ROONRC.J2018006965405
Data înmatriculării 2018-05-18
Formă juridică SRL
Stare Mandat administratori expirat
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, HENRI COANDĂ, 25, 10667, 1, CAMERELE 1-8

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: HENRI COANDĂ
Număr: 25
Cod poștal: 10667
Completare adresă: CAMERELE 1-8

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 462.351 RON 462.351 RON 237.020 RON 211.460 RON 225.331 RON 238.200 RON 0 RON 238.200 RON 211.660 RON 26.540 RON 870 RON 1.888 RON 0 RON 0 RON 1
2022 1.473.242 RON 1.473.242 RON 950.842 RON 504.181 RON 522.400 RON 769.281 RON 36.396 RON 732.885 RON 715.841 RON 53.440 RON 2.074 RON 68.172 RON 0 RON 0 RON 2
2023 2.022.914 RON 2.022.930 RON 1.423.620 RON 579.079 RON 599.310 RON 1.408.501 RON 26.594 RON 1.381.907 RON 1.294.920 RON 113.581 RON 19.194 RON 124.824 RON 0 RON 0 RON 3
2024 2.098.538 RON 2.098.538 RON 1.315.615 RON 723.044 RON 782.923 RON 2.197.468 RON 22.818 RON 2.174.650 RON 2.017.964 RON 179.504 RON 13.303 RON 238.698 RON 0 RON 0 RON 5
2025 2.193.409 RON 2.193.425 RON 1.624.223 RON 491.657 RON 569.202 RON 2.614.352 RON 10.985 RON 2.603.367 RON 2.509.621 RON 104.731 RON 51.899 RON 294.623 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MORARU DAVID-ADRIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
2,19 M RON
Rezultat Net 2025
491,7 K RON
Total Active 2025
2,61 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 462,4 K RON 1,47 M RON 2,02 M RON 2,10 M RON 2,19 M RON
Venituri totale 462,4 K RON 1,47 M RON 2,02 M RON 2,10 M RON 2,19 M RON
Cheltuieli totale 237,0 K RON 950,8 K RON 1,42 M RON 1,32 M RON 1,62 M RON
Rezultat net 211,5 K RON 504,2 K RON 579,1 K RON 723,0 K RON 491,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,88 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 24,86 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 24,36 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 21,55 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 24,96 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate11,0 K RON (0.4%)
Active circulante2,60 M RON (99.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri51,9 K RON
Creanțe294,6 K RON
Numerar2,26 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 42,26
Durata stocaj (zile) 9
Rotație creanțe (ori/an) 7,44
Durata încasare (zile) 49

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
26,0%
Marjă netă
22,4%
ROA
18,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 26,5 K RON 238,2 K RON 11,1%
2022 53,4 K RON 769,3 K RON 7,0%
2023 113,6 K RON 1,41 M RON 8,1%
2024 179,5 K RON 2,20 M RON 8,2%
2025 104,7 K RON 2,61 M RON 4,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 462,4 K RON 1,47 M RON 2,02 M RON 2,10 M RON 2,19 M RON ▲ 4,5%
Rezultat net 211,5 K RON 504,2 K RON 579,1 K RON 723,0 K RON 491,7 K RON ▼ 32,0%
Total active 238,2 K RON 769,3 K RON 1,41 M RON 2,20 M RON 2,61 M RON ▲ 19,0%
Capitaluri proprii 211,7 K RON 715,8 K RON 1,29 M RON 2,02 M RON 2,51 M RON ▲ 24,4%
Datorii totale 26,5 K RON 53,4 K RON 113,6 K RON 179,5 K RON 104,7 K RON ▼ 41,7%
Lichiditate curentă 8,98 13,71 12,17 12,11 24,86 ▲ 105,2%
Marjă netă (%) 45,74 34,22 28,63 34,45 22,42 ▼ 34,9%
Scor bonitate 87 100 95 95 95 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (491,7 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (24.86), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,88 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.