WILLBROOK MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 14428750
J2018007666404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14428750
Cod înmatriculare
J2018007666404
EUID
ROONRC.J2018007666404
Data înmatriculării
2018-05-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ANTON PAVLOVICI CEHOV, 2, 5, 11998, 1, BIROUL NR. 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ANTON PAVLOVICI CEHOV
Număr:
2
Etaj:
5
Cod poștal:
11998
Completare adresă:
BIROUL NR. 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.014.229 RON | 14.711.084 RON | 20.772.672 RON | −6.061.588 RON | −6.061.588 RON | 205.179.716 RON | 200.614.138 RON | 4.565.578 RON | 130.994.006 RON | 73.153.558 RON | 0 RON | 1.577.610 RON | 1.061.011 RON | 28.859 RON | 11 |
| 2020 | 14.381.570 RON | 14.776.858 RON | 20.480.514 RON | −5.703.656 RON | −5.703.656 RON | 208.886.036 RON | 204.282.073 RON | 4.603.963 RON | 132.809.997 RON | 75.197.688 RON | 0 RON | 1.378.817 RON | 1.286.787 RON | 408.436 RON | 9 |
| 2021 | 14.110.345 RON | 15.390.228 RON | 19.328.606 RON | −3.938.378 RON | −3.938.378 RON | 228.610.122 RON | 222.653.545 RON | 5.956.577 RON | 150.921.071 RON | 76.867.465 RON | 0 RON | 1.108.664 RON | 1.122.644 RON | 301.058 RON | 8 |
| 2022 | 14.240.796 RON | 16.301.295 RON | 20.767.564 RON | −4.466.269 RON | −4.466.269 RON | 247.871.672 RON | 243.193.986 RON | 4.677.686 RON | 171.095.811 RON | 75.824.638 RON | 0 RON | 1.317.973 RON | 1.147.171 RON | 195.948 RON | 14 |
| 2023 | 14.745.453 RON | 16.053.667 RON | 22.208.344 RON | −6.154.677 RON | −6.154.677 RON | 236.576.414 RON | 233.171.932 RON | 3.404.482 RON | 159.215.848 RON | 76.582.897 RON | 0 RON | 1.591.119 RON | 1.180.202 RON | 402.533 RON | 7 |
| 2024 | 13.828.653 RON | 14.341.186 RON | 20.928.371 RON | −6.587.185 RON | −6.587.185 RON | 244.727.898 RON | 233.905.752 RON | 10.822.146 RON | 157.891.105 RON | 86.361.001 RON | 0 RON | 1.227.741 RON | 988.718 RON | 512.926 RON | 8 |
| 2025 | 9.153.760 RON | 30.312.058 RON | 50.224.232 RON | −20.399.273 RON | −19.912.174 RON | 354.089.022 RON | 260.776.193 RON | 93.312.829 RON | −143.000.012 RON | 496.187.187 RON | 0 RON | 73.896.689 RON | 1.245.459 RON | 343.612 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISPAS GHEORGHE-VICTOR
administrator
Mun. Roşiori de Vede, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (74)
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6120 Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 6421 Activități ale holding-urilor
- 6422 Activități ale canalelor de finanțare
- 6492 Alte activități de creditare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7010 Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7413 Activități de design de interior
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 7752 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8009 Alte activități de protecție n.c.a.
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
- 9640 Activități de intermediere pentru servicii personale
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−143.000.012 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−20.399.273 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 140.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
9,15 M RON
Rezultat Net 2025
−20,40 M RON
Total Active 2025
354,09 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,01 M RON | 14,38 M RON | 14,11 M RON | 14,24 M RON | 14,75 M RON | 13,83 M RON | 9,15 M RON |
| Venituri totale | 14,71 M RON | 14,78 M RON | 15,39 M RON | 16,30 M RON | 16,05 M RON | 14,34 M RON | 30,31 M RON |
| Cheltuieli totale | 20,77 M RON | 20,48 M RON | 19,33 M RON | 20,77 M RON | 22,21 M RON | 20,93 M RON | 50,22 M RON |
| Rezultat net | −6,06 M RON | −5,70 M RON | −3,94 M RON | −4,47 M RON | −6,15 M RON | −6,59 M RON | −20,40 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 11,35 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−143.000.012 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate260,78 M RON (73.6%)
Active circulante93,31 M RON (26.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe73,90 M RON
Numerar19,42 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,12 |
| Durata încasare (zile) | 2.947 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-217,5%
Marjă netă
-222,9%
ROA
-5,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 73,15 M RON | 205,18 M RON | 35,7% |
| 2020 | 75,20 M RON | 208,89 M RON | 36,0% |
| 2021 | 76,87 M RON | 228,61 M RON | 33,6% |
| 2022 | 75,82 M RON | 247,87 M RON | 30,6% |
| 2023 | 76,58 M RON | 236,58 M RON | 32,4% |
| 2024 | 86,36 M RON | 244,73 M RON | 35,3% |
| 2025 | 496,19 M RON | 354,09 M RON | 140,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,01 M RON | 14,38 M RON | 14,11 M RON | 14,24 M RON | 14,75 M RON | 13,83 M RON | 9,15 M RON | ▼ 33,8% |
| Rezultat net | −6,06 M RON | −5,70 M RON | −3,94 M RON | −4,47 M RON | −6,15 M RON | −6,59 M RON | −20,40 M RON | ▼ 209,7% |
| Total active | 205,18 M RON | 208,89 M RON | 228,61 M RON | 247,87 M RON | 236,58 M RON | 244,73 M RON | 354,09 M RON | ▲ 44,7% |
| Capitaluri proprii | 130,99 M RON | 132,81 M RON | 150,92 M RON | 171,10 M RON | 159,22 M RON | 157,89 M RON | −143,00 M RON | ▼ 190,6% |
| Datorii totale | 73,15 M RON | 75,20 M RON | 76,87 M RON | 75,82 M RON | 76,58 M RON | 86,36 M RON | 496,19 M RON | ▲ 474,6% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,13 | 0,19 | ▲ 50,1% |
| Marjă netă (%) | -43,25 | -39,66 | -27,91 | -31,36 | -41,74 | -47,63 | -222,85 | ▼ 367,9% |
| Scor bonitate | 42 | 42 | 50 | 35 | 42 | 42 | 19 | ▼ 54,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,35 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 140.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.